Code du titre: Weichai Power Co.Ltd(000338) titre abrégé: Weichai Power Co.Ltd(000338) annonce No: 2022 – 030 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Rapport sur le rachat d’actions a de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Weichai Power Co.Ltd(000338) Le prix de rachat des actions a n’est pas supérieur à 17,57 RMB / action (y compris), et le nombre estimatif d’actions a rachetées n’est pas inférieur à 0,5% du capital social total de la société et n’est pas supérieur à 1% du capital social total, c’est – à – dire qu’il n’est pas inférieur à 43 632784 actions (y compris) et n’est pas supérieur à 87 265568 actions (y compris). Sur la base du montant maximal du rachat de 87265568 actions (y compris) et du prix maximal du rachat de 17,57 yuan / action (y compris), le montant total du capital de rachat ne devrait pas dépasser 1533 milliard de yuan. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration du rachat, et le montant total des fonds de rachat spécifiques est soumis au montant total des fonds effectivement utilisés pour racheter des actions à l’expiration du rachat. La période de rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions.
2. Il n’y a pas de plan clair d’augmentation ou de diminution de la participation des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des personnes agissant de concert au cours de la période de rachat, et il n’y a pas de plan clair de réduction de la participation des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société (c. – à – D. les actionnaires contrôlants) et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois. Si l’entité susmentionnée a l’intention d’augmenter ou de diminuer sa participation à l’avenir, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes.
3. The company has opened a special purchase Securities account in Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
4. Conseils sur les risques
Le Fonds de rachat d’actions provient des fonds propres de la société et il existe un risque que le plan de rachat ne puisse pas être mis en œuvre ou ne puisse être mis en œuvre qu’en partie en raison de l’incapacité de mobiliser les fonds nécessaires au rachat d’actions;
Le rachat comporte des risques incertains tels que le fait que le prix des actions de la société dépasse continuellement le prix indiqué dans le plan de rachat, ce qui entraîne l’impossibilité ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Il existe un risque que le Département de la réglementation promulgue de nouvelles règles et exigences pour le rachat d’actions de la société cotée par la suite, de sorte que le plan de rachat ne soit pas conforme aux nouvelles règles et exigences réglementaires et ne puisse donc pas être mis en œuvre ou doit être ajusté;
Le risque que toutes les actions rachetées ne soient pas accordées en raison du fait que le plan d’incitation au capital n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société et l’Assemblée générale des actionnaires et que l’objet du plan d’incitation au capital renonce à la souscription d’actions, etc., dans le cas où les circonstances susmentionnées ne peuvent pas être accordées, il existe un risque que les actions rachetées et non rachetées soient annulées.
Si le plan de rachat ne peut être mis en œuvre en raison de ce qui précède, la société révisera le plan de rachat et le soumettra au Conseil d’administration pour examen. Entre – temps, au cours de la mise en œuvre du rachat d’actions, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements et dispositions réglementaires.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, la société a l’intention de racheter une partie des actions sociales publiques de la société. La sixième réunion du Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022, tenue le 19 mai 2022, a examiné et adopté la proposition d’examen et d’approbation du rachat d’actions a de la société et d’autres propositions pertinentes. Les détails de ce rachat sont les suivants:
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise et du jugement sur la valeur de l’entreprise, améliorer l’image du marché des capitaux de l’entreprise et renforcer la confiance des investisseurs, en même temps, mettre en place et améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme, stimuler la passion entrepreneuriale des fonctionnaires du personnel, et promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise. En combinaison avec les conditions d’exploitation actuelles, la situation financière, les perspectives de développement futur et la rentabilité de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter une partie des actions Les actions rachetées par la société seront annulées et le capital social réduit conformément à la loi si elles ne sont pas mises en œuvre dans le cadre du plan d’incitation au capital à un stade ultérieur.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat de la société est conforme aux conditions suivantes énoncées dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société reste conforme aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode de rachat des actions
La société a l’intention de racheter ses actions a par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Le prix de rachat des actions a ne doit pas dépasser 17,57 RMB / action (y compris), ni 150% du prix de transaction moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat des actions. Le prix de rachat spécifique est déterminé par la direction de la société autorisée par le Conseil d’administration en fonction des exigences réglementaires, de l’évolution du cours des actions de la société, de la situation financière et opérationnelle de la société au cours de la période de rachat.
Le Conseil d’administration décide, jusqu’à ce que le rachat soit terminé, que si la société met en œuvre l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions, la réduction d’actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende, la limite supérieure du prix des actions rachetées sera ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Type, intervalle de quantité et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total
Le type d’actions à racheter cette fois est une action publique sociale émise par la société. On s’attend à ce que le nombre d’actions rachetées ne soit pas inférieur à 0,5% du capital – actions total de la société et ne dépasse pas 1% du capital – actions total, c’est – à – dire qu’il ne soit pas inférieur à 43632784 actions (y compris) et qu’il ne dépasse pas 87265568 Actions (y compris).
La Société mettra en œuvre le rachat en fonction du plan de rachat et de l’évolution du prix du marché boursier au cours de la période de mise en œuvre du rachat, ainsi que des conditions d’exploitation de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration du rachat. Le Conseil d’administration décide, jusqu’à ce que le rachat soit terminé, que si la société met en œuvre l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions, la réduction d’actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende, le nombre d’actions rachetées sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Montant total et source des fonds à racheter
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres de la société. Si le prix de rachat et la limite supérieure du nombre d’actions rachetées sont calculés, le montant total du Fonds de rachat ne doit pas dépasser 1 533 millions de RMB.
Le montant total des fonds de rachat spécifiques est soumis au montant total des fonds effectivement utilisés pour racheter les actions à l’expiration du rachat.
Durée du rachat d’actions
La période de rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions. Si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants pendant la période de mise en œuvre du Plan de rachat, la période de rachat peut être reportée en conséquence. Après cette prorogation, la période maximale spécifiée par la c
1. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le nombre d’actions rachetées ou le montant total des fonds rachetés au cours de la période de rachat atteint le plafond, le programme de rachat est mis en œuvre, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, la direction de la société prend la décision de rachat en fonction de la situation du marché pendant la période de rachat et la met en œuvre conformément à la loi. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de la résolution du Conseil d’administration.
2. La société ne rachète pas ses actions dans les délais suivants:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après le rachat
Le nombre maximal d’actions à racheter est de 87265568, soit 1% du capital social total de la société; La limite inférieure du nombre d’actions à racheter est de 43632784, soit 0,5% du capital social total de la société. Selon la structure actuelle du capital – actions de la société, on s’attend à ce que les variations du capital – actions de la société après le rachat des actions soient les suivantes:
1. En supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées pour l’incitation au capital et verrouillées, on s’attend à ce que la structure du capital – actions de la société change comme suit:
Après le rachat avant le rachat
Les catégories d’actions sont calculées en fonction du nombre maximal d’actions rachetées et du nombre minimal d’actions rachetées.
Nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion proportion
Conditions de vente limitées actions a 173375430519,87% 182101987320,87% 177738708920,37%
Conditions de vente illimitées actions a 504976251657,87% 496249694856,87% 500612973257,37%
Actions h 194304000022,27% 194304000022,27% 194304000022,27%
Total des capitaux propres 8726556821100,00% 8726556821100,00% 8726556821100,00%
2. Si les actions rachetées ne sont pas utilisées aux fins susmentionnées, elles seront annulées conformément aux dispositions pertinentes et devraient être rachetées.
La structure de propriété de la société a changé comme suit:
Après le rachat avant le rachat
Les catégories d’actions sont calculées en fonction du nombre maximal d’actions rachetées et du nombre minimal d’actions rachetées.
Nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion proportion
Conditions de vente limitées actions a 173375430519,87% 173375430520,07% 173375430519,97%
Conditions de vente illimitées actions a 504976251657,87% 496249694857,44% 500612973257,65%
Actions h 194304000022,27% 194304000022,49% 194304000022,38%
Total du capital social 8726556821100,00% 8639291253100,00% 8682924037100,00%
Note: aucun autre facteur n’est pris en compte pour le moment dans les changements ci – dessus. Le nombre d’actions rachetées est effectivement racheté à l’expiration de la période de rachat.
Le nombre d’actions l’emporte. L’écart entre le total des données pertinentes ci – dessus et la somme des données détaillées est dû à l’arrondissement.
Analyse par la direction de l’impact du rachat sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société
Engagement des administrateurs à ce que le rachat ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 277044 424907,96 RMB et était attribuable à:
L’actif net des actionnaires de la société municipale est de 7090680432087 RMB. Si la limite supérieure du montant total du capital de rachat est RMB
Après utilisation de 1 533 millions de RMB, le capital de rachat représente le total de la société selon les données financières au 31 décembre 2021.
La proportion de l’actif est d’environ 0,55% et la proportion de l’actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est d’environ 2,16%. Cette fois
Le rachat n’aura pas d’incidence importante sur la situation opérationnelle, la situation financière et le développement futur de la société.
Selon le calcul, le rachat n’entraînera pas non plus de changement dans le contrôle de la société, et la répartition des capitaux propres est toujours conforme à la norme.
Le respect des conditions d’inscription n’affectera pas le statut d’inscription de la société.
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce que tous les administrateurs soient honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux dans ce rachat et à ce que:
Protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, et le rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à l’économie durable de la société.
Capacité du bataillon.
Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société et leurs actions concertées
Si une personne achète ou vend des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des instructions sur les opérations d’initiés et la manipulation du marché, individuellement ou conjointement avec d’autres personnes, et un plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant La période de rachat; Plan de réduction des participations des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois
Lors de l’auto – inspection de la société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert de la société n’ont pas acheté ou vendu les actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, ni effectué des opérations d’initiés ou manipulé le marché, individuellement ou conjointement. Directeur de la société
