Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 036 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Annonce de l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Avant ajustement, le prix de conversion des « obligations converties en obligations de Zhen’an» en actions est de 56,89 yuan / action.
Après ajustement, le prix de conversion de la « dette transférée de Zhen’an» en actions est de 47,33 yuan / action.
Date d’entrée en vigueur du rajustement du prix de conversion: 26 mai 2022
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) En cas de distribution de dividendes en actions, d’augmentation du capital social, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital social augmenté en raison de l’émission d’obligations de sociétés convertibles converties en actions), d’attribution d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion est ajusté en conséquence (Deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie), et la formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
Base d’ajustement des prix
Le 29 avril 2022, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibérer et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021: sur la base du capital – actions total actuel de 202170726 actions, la société a distribué un dividende en espèces de 0,90 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et la réserve de capital a été transférée à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au total, 40434145 actions (4043414520 RMB) ont été converties en capital – actions [Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 19 mars 2022] Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021 (annonce no 2022 – 008) divulguée.
Au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre, le capital social total de la société a changé en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, passant de 202170726 actions à 202223580 actions. La société a ajusté la proportion de distribution conformément au principe selon lequel le montant total de La distribution reste inchangé. Après ajustement, le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres du 25 mai 2022, 202223580 actions, 08899765 RMB en espèces (y compris l’impôt) seront distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 1899477 actions seront transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions avec la réserve de capital. Au total, 40434145 actions (4043414520 RMB) ont été converties en capital – actions [Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 20 mai 2022] Annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021 (avis no 2022 – 035) divulguée.
Résultat de l’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux conditions d’émission du prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
P1 = (p0 – d) / (1 + n)
= (56,89 – 0089765) / (1 + 01999477)
= 568000235 / 1199477
= 47335416 yuan / action
≤ 47,33 yuan / action
Le prix de conversion des obligations de Zhen’an est ajusté à 47,33 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 26 mai 2022 (à l’exclusion du droit et des intérêts).
À l’heure actuelle, le « transfert d’obligations de Zhen’an » est en période de conversion (la date de début et de fin de la période de conversion est du 22 septembre 2021 au 11 mars 2027).
Avis est par les présentes donné.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Conseil d’administration 20 mai 2022
