Code des titres: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) titre abrégé: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) numéro d’annonce: 2022 – 069 Code des obligations: 123133 titre abrégé: petty conversion
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion de la dette de petty en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Abréviation des obligations de sociétés convertibles: petty convertible;
2. Code des obligations convertibles de sociétés: 123133;
3. Prix de conversion des actions avant ajustement: 19,92 RMB / action;
4. Prix de conversion ajusté: 19,89 RMB / action;
5. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 26 mai 2022;
6. Raison de l’ajustement du prix de conversion: répartition des capitaux propres en 2021;
6. Période de suspension de la conversion des actions: Sans objet.
Le 18 mai 2022, Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois et règlements, Les documents normatifs et les dispositions pertinentes de la société, telles que le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques (ci – après dénommé le prospectus), sont annoncés comme suit: 1. Informations de base sur Les obligations de sociétés convertibles
Après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen, la réponse de la c
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles est de 7200000000 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription, des frais d’agence, des frais de manutention et des frais de divulgation de l’information, le montant net des fonds collectés est de 71185978201 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au Compte spécial des fonds levés le 28 décembre 2021. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiés jusqu’au 28 décembre 2021 et a publié le rapport de vérification de la disponibilité des fonds levés par les obligations (Zhonghui Yi [2021] No 8205).
La date de cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société est le 21 janvier 2022. L’abréviation des obligations est petty convertible bonds, Code des obligations: 123133. La date de début et de fin de la conversion des actions est de six mois après la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles (28 décembre 2021) à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles (21 décembre 2027). Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Selon la méthode d’ajustement et la formule de calcul du prix de conversion des actions spécifiées dans le prospectus, après l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en actions, la conversion en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’émission d’actions, la distribution de dividendes en espèces, etc., se produisent dans la société (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission), ce qui entraîne des changements dans les actions de la société, L’ajustement du prix de conversion sera effectué selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie): distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, et D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Ajustement précédent du prix de conversion des actions
Selon le prospectus, le prix initial de conversion des obligations de petty est de 19,92 yuan / action, qui n’est pas encore entré dans la période de conversion des actions. À l’exception de l’ajustement actuel du prix de conversion des actions, il n’y a pas d’autre ajustement du prix de conversion des obligations de petty. Ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Le 12 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021. Le plan de distribution des capitaux propres est le suivant: sur la base du total des capitaux propres à la date d’enregistrement des capitaux propres de la société, déduction faite des actions rachetées dans le compte spécial de rachat, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,30 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions, sans actions bonus et sans conversion du Fonds d’accumulation en capital social. Le solde des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante. Si le capital social total de la société change entre la publication du plan de distribution des bénéfices et la date de mise en œuvre (à l’exclusion), le montant total des dividendes en espèces sera ajusté en conséquence conformément au principe de la « proportion des dividendes en espèces» inchangée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021 (avis no 2022 – 070).
Étant donné que la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des capitaux propres de la compagnie en 2021 est le 25 mai 2022 et que la date d’exclusion et de dividende est le 26 mai 2022, le prix de conversion des obligations de petty sera rajusté de 19,92 RMB / action à 18,89 RMB / action à compter de La date d’exclusion et de dividende (26 mai 2022), comme suit:
P1 = p0 – D = 19,92 – 0,03 = 18,89 yuan / action
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action (0,03 yuan / action). Suspension de la conversion des actions
La conversion de la dette de petty n’est pas encore entrée dans la période de conversion des actions, sans objet. Vi. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
Le 18 mai 2022, la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la question de l’ajustement du prix de conversion des actions. Conformément au prospectus et à l’autorisation pertinente de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, cette question se situe dans les limites du pouvoir d’examen du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus, comme suit:
Après examen, nous estimons que la société a ajusté le prix de conversion de petty en actions en raison de la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2021, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en Gem (essai), aux lignes directrices pour l’autoréglementation des sociétés cotées en Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 et à d’autres lois et règlements. Les documents normatifs et les règlements pertinents de la société, tels que le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques, sont conformes aux règlements susmentionnés et à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts de la société, de tous les actionnaires et des détenteurs d’obligations convertibles de la société.
En résum é, nous avons convenu que la compagnie ajusterait le prix de conversion de la dette de petty en actions cette fois. Documents à consulter
L’annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration du Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) signée par tous les administrateurs présents;
Documents of Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. On the detailed time Schedule for Confirming related dividende Distribution and Capital Transfer;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Conseil d’administration 20 mai 2002
