Code du stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) nom abrégé du stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
(zone de développement économique de Wenling, Province du Zhejiang)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2022
Mai 2012
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 506,4 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à compléter le Fonds de roulement.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés
Nécessité de la mise en œuvre du projet
1. Augmenter le ratio de participation du Contrôleur effectif et renforcer la confiance du marché
À la date d’émission du plan, Geely Technology, l’actionnaire contrôlant de la société, détenait 135000 000,00 actions de la société, soit 29,77% du capital social total de la société. Étant donné qu’il est optimiste quant aux perspectives de développement futur de l’entreprise, qu’il soutient efficacement le développement des entreprises des sociétés cotées et qu’il renforce la confiance des petits et moyens investisseurs, Geely meijie, contrôlée par le Contrôleur effectif Li shufu, prévoit de souscrire des actions à des objets spécifiques en espèces, ce qui renforcera encore la stabilité du droit de contrôle du Contrôleur effectif afin de renforcer la confiance du marché.
2. Compléter le Fonds de roulement de l’entreprise pour répondre aux besoins de croissance des entreprises
Avec la combinaison de la modernisation de l’industrie et de l’expansion du marché de la consommation, l’échelle des activités de l’entreprise a maintenu un développement rapide au cours des dernières années, avec un taux de croissance annuel composé de 15,68% des revenus des entreprises de fabrication de motocyclettes de 2017 à 2021. À l’avenir, l’entreprise a l’intention d’augmenter la capacité des motocyclettes à déplacement moyen et élevé et des motocyclettes électriques. Avec l’expansion de l’échelle d’exploitation de l’entreprise, la demande de fonds d’exploitation de l’entreprise augmentera également. Par rapport à la demande d’exploitation causée par l’expansion de l’échelle d’exploitation de l’entreprise, le Fonds de roulement actuel de l’entreprise est encore insuffisant. Par conséquent, l’offre non publique de fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement de l’entreprise peut efficacement atténuer la pression du Fonds de l’entreprise, améliorer la compétitivité de l’entreprise et réduire les risques d’exploitation, ce qui est une garantie pratique pour l’entreprise de réaliser un développement durable et sain.
3. Optimiser la structure des actifs et améliorer la capacité de résistance aux risques
Au 31 mars 2022, le passif total de la compagnie s’élevait à 2099932600 RMB, dont 1976 Shandong Sacred Sun Power Sources Co.Ltd(002580) 0 RMB de passif à court terme et 41,65% de ratio actif – passif (état consolidé). L’utilisation des fonds collectés par l’entreprise pour compléter le Fonds de roulement peut renforcer la force du Fonds de l’entreprise, améliorer la capacité de résistance au risque, le niveau de sécurité financière et la flexibilité financière de l’entreprise, fournir une garantie solide pour le développement ultérieur de l’entreprise, réduire le risque opérationnel de l’entreprise, accroître la stabilité et l’adéquation du Fonds de roulement et améliorer la compétitivité du marché de l’entreprise.
Faisabilité de la mise en œuvre du projet
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux lois et règlements.
L’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission à des objets spécifiques est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Une fois que les fonds collectés seront disponibles pour l’émission à des objets spécifiques, l’actif net et le Fonds de roulement de l’entreprise seront augmentés, ce qui est bénéfique pour renforcer la force du capital de l’entreprise, promouvoir la distribution active et régulière des activités pertinentes de l’entreprise dans la chaîne industrielle, améliorer le niveau de profit et la compétitivité du marché de l’entreprise, et promouvoir le développement durable et sain des affaires de l’entreprise.
2. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est soumise à des normes de gouvernance et à un contrôle interne parfait.
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau selon les normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait par l’amélioration et l’amélioration continues. En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, le changement d’orientation, l’inspection et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques sont en place, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
3. L’entreprise dispose d’une réserve de technologies et de talents dans ses principales activités, ce qui lui confère un avantage concurrentiel important.
Depuis sa création, l’entreprise a toujours travaillé en profondeur dans l’industrie des motocyclettes, a formé une équipe de gestion avec une longue expérience professionnelle et une riche expérience de l’industrie, a accumulé une riche expérience dans la production, la recherche et le développement et d’autres liens clés. Entre – temps, l’entreprise dispose d’une forte accumulation de technologies, d’une technologie parfaite de groupe motopropulseur de motocyclettes et d’une capacité de conception de véhicules entiers, et a mis en place de nombreuses institutions telles que l’Institut de recherche sur les groupes motopropulseurs, l’Institut de recherche sur les véhicules entiers et l’Institut de recherche en électricité. La réserve de technologie et de talents de l’entreprise peut soutenir le développement continu des activités liées aux motocyclettes de l’entreprise.
Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Influence de cette émission sur le fonctionnement et la gestion de la société
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont destinés à être utilisés pour compléter le Fonds de roulement, ce qui peut encore améliorer la force du capital de l’entreprise, renforcer la force de la recherche, du développement, de la production et des services de l’entreprise, aider à accroître la part de marché de l’entreprise, consolider la position industrielle de l’entreprise, améliorer le niveau de profit, et ainsi renforcer encore la compétitivité et la capacité de développement durable de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous Une fois l’émission terminée, la société aura encore une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite pour maintenir l’intégrité du personnel, des actifs, des finances, de la recherche et du développement, de l’approvisionnement, de la production, des ventes et d’autres aspects, ainsi que l’indépendance du personnel, des actifs, des finances et des affaires avec les parties liées de la société.
Influence de cette émission sur la situation financière de la société
Après l’émission, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront en même temps, et la proportion d’actifs courants, en particulier de fonds monétaires, augmentera, ce qui est propice à l’optimisation de la structure du capital de la société, à la réduction des coûts financiers et des risques financiers de la société, à l’amélioration de la capacité de remboursement de la dette et de financement subséquent de la société, et à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue de la société. Après la mise en œuvre de cette offre non publique, la qualité des actifs de la société sera encore améliorée, la compétitivité de base de la société sera renforcée et le développement durable et sain de la société sera encouragé, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Conclusion de l’analyse de faisabilité
En résum é, après une analyse et une démonstration prudentes, le Conseil d’administration de la société estime que le plan d’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan global de développement stratégique de la société à l’avenir, qui est nécessaire et réalisable. La mise en place et l’utilisation des fonds recueillis sont propices à l’amélioration de la rentabilité et de la compétitivité globale de l’entreprise, à l’amélioration de la capacité de développement durable et de la capacité de résistance aux risques de l’entreprise, à l’optimisation de la structure financière de l’entreprise et à la fourniture d’un soutien et d’une garantie importants pour le développement ultérieur de l’entreprise. Par conséquent, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser raisonnablement les fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Conseil d’administration 20 mai 2022
