Code des valeurs mobilières: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) titre abrégé: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
En ce qui concerne l’émission d’actions a à des objets spécifiques, le rendement au comptant dilué est principalement
Impact des indicateurs financiers et annonce des mesures prises par la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. L’analyse et la description suivantes des principaux indicateurs financiers de Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
2. Les mesures de rendement de remplissage et l’engagement des sujets d’engagement pertinents formulés par la société ne sont pas égaux à la garantie des bénéfices futurs de la société. Veuillez prêter attention aux investisseurs et au risque d’investissement.
La seizième réunion du quatrième Conseil d’administration de la Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) (ci – après dénommée « la société» et « la société») a examiné et adopté la proposition de modification du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 et d’autres propositions pertinentes. Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission d’actions a à des objets spécifiques sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques de rendement de remplissage. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre, comme suit:
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses
Le calcul des principaux indicateurs financiers de la compagnie pour 2022 est fondé sur les hypothèses suivantes:
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et l’industrie de l’entreprise;
2. Supposons que la compagnie ait terminé cette émission à un objet particulier d’ici la fin du mois d’août 2022. (ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, le nombre réel d’actions émises après l’examen et l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’enregistrement et l’approbation de la c
3. Supposons que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques s’élève à 570 millions de RMB, sans tenir compte de l’effet de la déduction des frais d’émission; Supposons que le nombre maximal d’actions a émises à un objet particulier soit de 57 908275, et que le nombre final d’actions émises soit assujetti aux documents d’enregistrement de la c
4. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement de – 410562200 et – 40713100 RMB. En 2021, l’effet de la provision pour dépréciation d’actifs de grande valeur accumulée par la société sur le bénéfice net est de – 35 011300 RMB. Après exclusion de cet effet, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement de – 60 449200 RMB et – 57 021100 RMB.
Supposons que la société n’ait pas besoin de retirer la provision pour dépréciation d’actifs importants en 2022, et que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient de 0%, 15% sur la base de 2021 (à l’exclusion de l’effet de la provision pour dépréciation d’actifs importants sur le bénéfice net). L’augmentation de 25% des résultats est mesurée séparément (le taux de croissance ci – dessus ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs, qui ne sont utilisées que pour calculer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation);
5. L’influence de l’émission sur d’autres activités de production et la situation financière (telles que les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société n’est pas prise en considération;
6. Au 31 décembre 2021, les capitaux propres des propriétaires attribuables à la société cotée étaient de 6930237 millions de RMB; Supposons que les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société cotée au 31 décembre 2022 = capitaux propres du propriétaire attribuables à la société cotée au début de 2022 + bénéfice net attribuable à la société cotée en 2022 + capitaux propres du propriétaire attribuables à l’émission de nouvelles actions. Supposons que l’influence des dividendes en espèces et d’autres facteurs, à l’exception du capital levé et du bénéfice net, sur l’actif net n’est pas prise en compte dans la prévision de l’actif net de la société après l’émission;
7. Ne pas tenir compte de l’influence des actions restreintes et des options d’achat d’actions sur la société;
8. Supposons qu’à l’exception de cette émission et des questions ci – dessus, la société n’accomplira pas d’autres actes qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société;
9. Ne pas tenir compte de l’influence des intérêts bancaires avant que les fonds collectés ne soient pas utilisés;
10. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices et des dividendes en espèces en 2022, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022.
Impact sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la compagnie a mesuré l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la compagnie, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
2021 / 2022 / 31 décembre 2022
Cette émission n’a pas été prise en considération en 2021.
31 déc.
Scénario hypothétique (1): le bénéfice net en 2022 est inchangé par rapport à 2021 (à l’exclusion de l’effet de la provision pour dépréciation d’actifs importants sur le bénéfice net)
Total du capital social (10 000 actions) 19 302,76 19 302,76 25 093,59
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère pour la période en cours – 4105622 – 604492 – 604492 (10 000 RMB) Déduction attribuable au propriétaire de la société mère pour la période en cours
À l’exception du bénéfice net du résultat récurrent (RMB 10 000 – 40 713,31 – 5 702,01 – 5 702,01)
Droit de propriété de la société mère au début de la période 110299,60 69 302,37 69 302,37 intérêts (10 000 RMB)
Droits de propriété attribuables à la société mère à la fin de la période 69 302,37 63 257,44 120257,44 bénéfices (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 2,13 – 0,31 – 0,28
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent – 2,11 – 0,30 – 0,27 (yuan / action)
Actif net par action (Yuan) 3,59 3,28 4,79
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 45,73% – 9,12% – 7,09%
Moyenne pondérée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 45,35% – 8,60% – 6,69% scénario de rendement des actifs nets (2): le bénéfice net en 2022 a augmenté de 15% par rapport à 2021 (à l’exclusion de l’effet de la provision pour dépréciation d’actifs importants sur le bénéfice net)
Total du capital social (10 000 actions) 19 302,76 19 302,76 25 093,59
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère pour la période en cours – 4105622 – 513819 – 513819 (10 000 RMB) Déduction attribuable au propriétaire de la société mère pour la période en cours
À l’exception du bénéfice net du résultat récurrent (RMB 10 000 – 40 713,31 – 4 846,71 – 4 846,71)
Droit de propriété de la société mère au début de la période 110299,60 69 302,37 69 302,37 intérêts (10 000 RMB)
Droits de propriété attribuables à la société mère à la fin de la période 69 302,37 64 164,18 121164,18 bénéfices (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 2,13 – 0,27 – 0,24
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent – 2,11 – 0,25 – 0,23 (yuan / action)
Actif net par action (Yuan) 3,59 3,32 4,83
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 45,73% – 7,70% – 5,99%
Moyenne pondérée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 45,35% – 7,26% – 5,65% scénario de rendement des actifs nets (3): le bénéfice net en 2022 a augmenté de 25% par rapport à 2021 (à l’exclusion de l’effet de la provision pour dépréciation d’actifs importants sur le bénéfice net)
Total du capital social (10 000 actions) 19 302,76 19 302,76 25 093,59
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère pour la période en cours – 4105622 – 453369 – 453369 (10 000 RMB) Déduction attribuable au propriétaire de la société mère pour la période en cours
À l’exception du bénéfice net du résultat récurrent (RMB 10 000 – 40 713,31 – 4 276,51 – 4 276,51)
Droit de propriété de la société mère au début de la période 110299,60 69 302,37 69 302,37 intérêts (10 000 RMB)
Capitaux propres attribuables à la société mère à la fin de la période 69 302,37 64 768,67 121768,67 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 2,13 – 0,23 – 0,21
Bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent – 2,11 – 0,22 – 0,20 (yuan / action)
Actif net par action (Yuan) 3,59 3,36 4,85
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 45,73% – 6,76% – 5,27%
Moyenne pondérée après déduction du résultat non récurrent – 45,35% – 6,38% – 4,97% rendement de l’actif net
Note: 1. Le calcul ci – dessus ne tient pas compte de l’impact sur les conditions d’exploitation de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
2. Le rendement de base par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés et calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement de l’actif par action (révision de 2010). 3. Bénéfice de base par action = bénéfice net / capital social total attribuable aux propriétaires de la société mère au cours de la période en cours; Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents = bénéfice net / capital social total attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au cours de la période en cours; Chaque
