Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Avis de vérification sur la résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde des fonds collectés
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci – après dénommé ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “institution de recommandation”), en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 et d’actions non publiques en 2020 par Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (ci – après dénommée ” Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) “, “société” ou “émetteur”), conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières Les dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ont procédé à une vérification sérieuse et prudente de la proposition relative à la résiliation de certains projets d’investissement de fonds collectés et à la reconstitution permanente des fonds collectés excédentaires en tant que fonds de roulement, qui a été examinée et adoptée à la 38e réunion du Conseil d’administration du Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Après déduction des frais de recommandation de souscription de 18 millions de RMB, le Fonds de collecte d’obligations de sociétés convertibles effectivement reçu s’élevait à 1 582 millions de RMB. Au cours de l’émission, l’émetteur doit payer les frais de souscription, les avocats, les comptables, la cote de crédit, la divulgation d’information et d’autres frais d’émission d’un montant total de 1978 millions de RMB (y compris le montant de la taxe), les frais d’émission (à l’exclusion de La taxe) d’un montant de 18 660377,38 RMB et le montant net réel de la collecte de fonds, déduction faite des frais d’émission à l’exclusion de la taxe, d’un montant de 1581339622,62 RMB.
Au 23 juin 2020, tous les fonds levés par la société en 2019 par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2020] No 000325».
Après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis dans le cadre de cette offre publique d’obligations convertibles de sociétés seront utilisés pour développer l’élevage porcin et rembourser les prêts bancaires. Les détails du projet sont les suivants:
S / N nom du projet montant total des investissements proposés
1 projet de construction d’une base pour la « combinaison de la reproduction et de l’élevage » de 16 000 truies dans l’État de Panji zhengbang 28 234,25 22 431,31
2. Zhenyi Ecological Breeding and Breeding Base Project of Longan County, zhengbang, Guangxi 32840 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 750
3 Guang’an qianfeng Longtan xujia 7ps Breeding and Breeding Integrated Industrial Park (phase I) 128 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 16923
4. Projet de construction d’une base de « combinaison de l’élevage et de l’élevage » de truies dans la ville de Siyang, Comté de Shangsi zhengbang 13 000,00 10 421,97
5 South China zhengbang circulating Agricultural Ecological Park Project 28 China Vanke Co.Ltd(000002) 224520
6 Wuding zhengbang circulating Agricultural Ecological Park Construction Project (phase I) 12858001021531
7 zhengbang gaolaozhuang (Henan) Modern Agriculture Co., Ltd. Annual Breeding 7024683061978166 million Piglets Base Construction Project (phase I)
8 Dazhou Dazhu Wenxing Longmen 7ps Breeding Farm Project 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 986179
9 Remboursement des prêts bancaires 18 539,53 18 539,53
Total 195954,84 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
2. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2020
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Après déduction des frais d’émission hors taxes de 21 506595,17 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 74 784493 404,83 RMB. Au 30 décembre 2020, tous les fonds recueillis par la société au moyen d’actions non publiques en 2020 avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2020] No Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ».
Après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront utilisés pour développer l’élevage porcin et rembourser les prêts bancaires. Les détails du projet sont les suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé
1 projet de construction d’une base de « combinaison de la reproduction et de l’élevage » de 100000 porcs vivants dans l’usine d’engraissement de Zhanhua zhengbang 22 000,00 17 633,97
2 projet d’élevage de porcs (deuxième ferme d’engraissement Lianshui zhengbang) 19 453,00 15 592,44
3 Projet d’élevage de porcs (une ferme d’engraissement de Lianshui zhengbang) 17 294,00 13 861,90
4 “combinaison de semences et d’élevage” base de l’usine d’engraissement de chenzhuang 66 000,00 52 901,91
5. Projet de construction de la base de « combinaison de la culture et de l’élevage » de la ferme d’engraissement Xiliu 22 000,00 17 433,97
6 Ningjin County zhengbang Animal Husbandry Development Co., Ltd. Animal Husbandry circulating agriculture Comprehensive Project 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 763397
7. Projet de construction d’une base d’élevage à grande échelle conforme à la norme 31350052512845 pour 15 000 truies conservées par karaqin Banner zhengbang Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd.
8. Neijiang zhengbang Lezhi Branch can reproduce truies and recirculate breeding project 33 China Vanke Co.Ltd(000002) 645096
9 Shehong shuangmiao 8000 Breeding Farm Traditional Chinese Medicine Seeding and Breeding cycle Project 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088)
10 Projet de construction de 8 800 truies dans le canton de Longhu, Comté de Gongcheng 13 000,00 10 420,07
11 Laibin zhengbang liangtang Town 12 000 truies Breeding Farm “Breeding and Breeding Combination” base 2 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 16 036.24 Construction Project
12 Projet de combinaison de l’élevage et de l’élevage écologique dans le village de Huairen, ville de leiping, Comté de Daxin, Comté de zhengbang, Chongzuo 27800 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 293
13 Yongshan zhengbang Fu Pig Project maolin Town Breeding Demonstration Park 18 000,00 14 427,79
14 zhengbang East New Ecological Breeding Industrial Park 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088)
15 Fonds de roulement supplémentaires 4681336446813364
Total 8200373775000000
Fonds inutilisés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La 24ème réunion du 6ème Conseil d’administration et la 18ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 7 avril 2021, ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La société doit garantir la demande de fonds pour la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés. Il est convenu que la société complétera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2018 d’au plus 160 millions de RMB, l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 d’au plus 113 millions de RMB et l’émission non publique d’actions en 2020 d’au plus 247 millions de RMB.
Le délai ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et la société à l’échéance retournera rapidement au Compte spécial des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2021 – 091).
Le 25 juin 2021, la société a retourné tous les fonds levés inutilisés de 160 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés par des actions non publiques en 2018. Le même jour, la société a tenu la quatorzième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration et la septième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance, respectivement, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Étant donné que le projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société en 2018 a été achevé et accepté et livré, afin de tirer pleinement parti de l’efficacité de l’utilisation des fonds et de maximiser l’efficacité de la collecte de fonds, Compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, il est convenu d’utiliser les économies réalisées pour recueillir des fonds d’environ 170541 700 RMB (y compris le montant net des intérêts créditeurs après déduction des frais de service, le montant spécifique étant soumis au montant réel après règlement bancaire le jour du transfert des fonds) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Par conséquent, les fonds collectés en 2018 ont été utilisés. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’utilisation des fonds collectés à partir des économies pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2021 – 170) de la société.
Au 1er avril 2022, la société avait restitué tous les 160 millions de RMB utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement au Compte spécial du Fonds de collecte d’actions non publiques en 2018; Retourner 27,6 millions de RMB utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019, et le solde de 1 102,4 millions de RMB n’a pas encore été remboursé; Les 30 millions de RMB utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement ont été restitués au Compte spécial des fonds collectés pour l’émission d’actions non publiques d’ici à 2020, et les 240 millions de RMB restants n’ont pas encore été restitués.
Le 1er avril 2022, la 36e réunion du sixième Conseil d’administration et la 28e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance ont été convoquées respectivement pour examiner et adopter la proposition relative au report du retour des fonds collectés inutilisés et à la poursuite de leur utilisation pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Il est proposé de reporter le retour des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 de 1102,4 millions de RMB. En 2020, les fonds collectés par l’offre non publique d’actions s’élèveront à 240 millions de RMB et continueront d’être utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le délai de remboursement différé ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et sera remboursé au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le report du retour des fonds collectés inutilisés et leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 042).
Gestion et stockage des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. La gestion
