Code du titre: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) numéro d’annonce: 2022 – 053 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Annonce concernant la garantie des filiales à part entière
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Le nom du garant et s’il s’agit d’une société cotée en bourse est SK Automation Germany GmbH, une filiale à part entière de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (ci – après dénommée Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Montant de la garantie et solde de la garantie effectivement fournie: le montant total de la garantie est de 100 millions de RMB; À la date de publication du présent avis, le solde de la garantie fournie par la société est de 0 million de RMB.
S’il y a une contre – garantie pour cette garantie: Non.
Montant cumulé de la garantie externe en retard: aucune garantie externe en retard.
Si cette garantie a été examinée par l’Assemblée générale des actionnaires: Non.
Aperçu de l’application de la garantie de crédit
Aperçu de la garantie
En raison de la demande d’exploitation et de développement de la filiale à part entière de la société, Germany xianhui, la société a l’intention de fournir une garantie à Germany xianhui pour l’application des activités de crédit et la signature du contrat de vente avec le client, avec une limite de garantie totale ne dépassant pas 100 millions de RMB. Le mode de garantie effectif, le montant de la garantie, la durée de la garantie, le taux de garantie, etc., sont déterminés conjointement par la société et les institutions financières telles que les banques prêteuses dans les limites susmentionnées, et les questions de garantie pertinentes sont soumises aux documents de garantie dûment signés.
Dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée, la société peut, en fonction de la situation réelle, répartir raisonnablement la limite d’utilisation avec la filiale allemande xianhui, et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a accepté d’autoriser M. Pan Yanqing et sa personne autorisée à traiter les questions spécifiques relatives à la fourniture d’une garantie dans les limites du montant de la garantie en fonction des besoins réels de la société.
Procédure de décision interne pour l’exécution des garanties
Le 20 mai 2022, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de garantie pour les filiales à part entière. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Informations de base du garant
Nom de l’entreprise skautomation Germany GmbH
Date d’établissement: 5 février 2018
Capital social 11 966 millions d’euros
Siège social Hanovre, Basse – Saxe, Allemagne
Recherche, développement et intégration de systèmes de fabrication automatisés, recherche, développement, conception et fabrication d’équipements et de lignes de production automatisés, de conseils techniques et de services techniques, ainsi que d’activités d’importation et d’exportation, y compris toutes les activités connexes
Filiales à part entière liées à la société
31 mars 202231 décembre 2021 (non vérifié) (vérifié)
Situation financière total de l’actif 7 403,32 7 763,87
(Unit é: actif net RMB 5 631,98 5 859,77)
10 000 RMB) résultat d’exploitation 51,05 1 680,48
Bénéfice net – 142,03 – 298,45
Total du passif 1 771,34 1 904,10
Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
À l’heure actuelle, la société n’a pas signé d’accord de garantie pertinent. La ligne de garantie prévue ci – dessus n’est que la garantie que la société a l’intention de fournir à l’Allemagne xianhui lorsqu’elle est nécessaire pour demander des services de crédit et signer un contrat de vente avec le client. La ligne de garantie totale ne doit pas dépasser 100 millions de RMB. Le mode de garantie effectif, le montant de la garantie, la durée de la garantie, le taux de garantie, etc., sont déterminés conjointement par la société et les institutions financières telles que les banques prêteuses dans les limites susmentionnées, et les questions de garantie pertinentes sont soumises aux documents de garantie dûment signés.
Raisons et nécessité de la garantie
Cette question de garantie vise à répondre aux besoins opérationnels quotidiens des filiales à part entière, à soutenir leur développement Bénin, à assurer la stabilité de l’exploitation et de la situation financière de l’objet de la garantie, à être en mesure de rembourser les dettes exigibles, et en même temps, la société a un contrôle absolu sur Les filiales à part entière. Le risque de garantie de la société est faible et n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
V. Compte rendu des délibérations
Délibérations du Conseil d’administration
Le 20 mai 2022, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et a adopté la proposition de garantie pour les filiales à part entière par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. De l’avis du Conseil d’administration, la garantie de la société pour les filiales à part entière est faite en tenant pleinement compte des besoins de développement des entreprises des filiales à part entière et est conforme aux conditions d’exploitation réelles et à la stratégie globale de développement des filiales. L’objet de la garantie est une filiale à part entière de la société, capable de rembourser la dette et capable de contrôler et de prévenir efficacement le risque de garantie. Les questions de garantie sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Cette garantie vise à répondre aux besoins de production et d’exploitation normales des filiales à part entière, à contribuer au développement durable des filiales à part entière et à contrôler les risques de garantie. La procédure de prise de décisions en matière de garantie est légale et conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, n’aura pas d’impact négatif sur la situation financière actuelle et future de la société et les résultats d’exploitation, et n’aura pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu que la société était une filiale à part entière de la garantie allemande de xianhui.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 20 mai 2022, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales à part entière.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie de la société pour les filiales à part entière est faite en tenant pleinement compte des besoins de développement des entreprises des filiales à part entière et est conforme à la situation opérationnelle réelle et à la stratégie globale de développement des filiales. L’objet de la garantie est une filiale à part entière de la société, capable de rembourser la dette et capable de contrôler et de prévenir efficacement le risque de garantie. Les questions de garantie sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Montant cumulé de la garantie externe et montant de la garantie en retard
À la date de publication du présent avis, le montant total de la garantie de la société aux filiales contrôlantes s’élevait à 121,28 millions de RMB, soit 5,78% de l’actif total vérifié de la société en 2021 et 10,19% de l’actif net vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. La société n’avait pas de garantie externe en retard ni de garantie liée à des litiges.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
Informations de base du garant et états financiers de la dernière période.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Board of Directors 23 May 2022
