Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Le prix d’émission est de 8,52 RMB par action. Au 9 mars 2017, la société avait effectivement émis 213099943500 actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers, pour un montant total de 181560 700200,00 RMB. Après déduction des frais de souscription, des frais de recommandation et d’autres frais d’émission, le montant net des fonds collectés est de 180415208178 RMB. Étant donné que la taxe sur la valeur ajoutée est une taxe hors prix, la taxe sur les intrants de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 648402,91 RMB peut être déduite et le montant comptabilisé des fonds collectés par la société doit être de 1 804800 484,69 RMB.
Au 9 mars 2017, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée étaient en place et ont été vérifiés et confirmés par le rapport de vérification du capital publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro dhyz [2017] 000148.
Au 31 mars 2022, la société avait investi 37723515320 RMB dans des projets financés par des émissions non publiques. Le montant des fonds collectés en 2017 était de 22995117070 RMB, le montant des fonds collectés en 2018 était de 17608298857 RMB, le montant des fonds collectés en 2019 était de 93699393 RMB, et en 2019, le paiement anticipé pour l’achat de batteries était de 2970000000 RMB en raison de l’annulation du contrat. La société a mis fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et a complété en permanence le Fonds de roulement résiduel d’un montant cumulé de 143497662951 RMB, dont 33257244642 RMB en 2018 et 110240418309 RMB en 2019. Au 31 mars 2022, les fonds recueillis avaient été utilisés. Le montant cumulé des intérêts produits sur le compte courant des fonds collectés est de 741298,02 RMB.
La société a ouvert des comptes spéciaux de dépôt pour les fonds levés dans les banques suivantes conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées. Au 31 mars 2022, les dépôts des fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial solde à la date de clôture méthode de stockage China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
China China Construction Bank Corporation(601939)
China China Construction Bank Corporation(601939)
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 584 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 12010034711836819968469 – Shenzhen Branch of the company
Total – – – –
Note: au 31 mars 2022, les comptes susmentionnés avaient été fermés.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir tableau 1.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. En 2015 – 2017, la NDRC a réduit le prix de l’électricité sur le réseau à trois reprises. À l’avenir, le prix de l’électricité sur le Réseau pour la production d’énergie photovoltaïque est provisoirement ajusté une fois par an, mais il y a encore un risque de baisse continue. À l’avenir, le prix réel de l’électricité sur le réseau du « projet de production d’énergie photovoltaïque terrestre de 110 mw» sera inférieur au prix prévu de l’électricité sur le réseau au moment de l’investissement prévu dans le projet, et le rendement de l’investissement ne peut pas répondre aux attentes. Afin de mettre davantage l’accent sur la stratégie et de mettre l’accent sur l’activité principale, l’entreprise a l’intention de mettre fin à la mise en œuvre du « projet de production d’énergie photovoltaïque de surface de 110 mw» après avoir pleinement tenu compte des politiques, des conditions de raccordement au réseau de soutien et de la consommation d’énergie sur le site de construction du projet de centrale photovoltaïque, et de compléter en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants du projet, d’investir des ressources limitées dans d’autres activités de base telles que le stockage d’énergie et les batteries, et d’optimiser Renforcer la rentabilité de l’entreprise et maximiser les avantages de l’entreprise et des actionnaires.
Le 9 mai 2018, la quarante – deuxième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de mettre fin à la mise en œuvre de projets d’investissement partiellement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le reste du Fonds levé, et a convenu que la société mettrait fin à La mise en œuvre du projet d’investissement non public « 110 MW de projet de production d’énergie photovoltaïque terrestre». En outre, le reste des fonds collectés pour le projet est de 331528425,70 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant spécifique est soumis au solde des fonds du compte spécial du projet au moment du report effectif).
La proposition a été examinée et adoptée à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018 le 25 mai 2018.
2. En ce qui concerne le « projet d’industrialisation du stockage intelligent de l’énergie, du micro – réseau et du réseau de distribution actif», compte tenu du fait que l’entreprise a essentiellement achevé la construction du contenu principal du projet d’investissement du Fonds collecté et qu’elle peut répondre aux besoins opérationnels des entreprises locales de stockage de l’énergie, et que Les activités de modulation de fréquence ACG de l’entreprise dans le domaine de l’énergie thermique se sont développées rapidement au cours des dernières années, la demande de fonds est relativement importante, afin de mieux saisir l’orientation de l’industrie et de développer les La société a l’intention de mettre fin au « projet d’industrialisation du stockage intelligent de l’énergie, du micro – réseau et du réseau de distribution actif» et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds collectés restants pour le projet.
En ce qui concerne le « projet de construction et d’exploitation de nouveaux véhicules énergétiques et de réseaux de recharge», en raison de la lenteur de la collecte de fonds, afin de saisir l’occasion du marché et d’organiser à l’avance l’exploitation de nouveaux véhicules énergétiques et l’exploitation de stations de recharge, la société mère a investi à l’avance des fonds propres. Après la collecte de fonds, la filiale à part entière de la société, Nanchang Kelu intelligent Grid Technology Co., Ltd., a investi davantage dans le projet. Étant donné que la sector – forme pertinente, les nouveaux véhicules énergétiques et l’équipement connexe de la station de recharge sur le site du projet ont essentiellement satisfait aux exigences d’exploitation et que la liquidité de l’entreprise est très serrée, l’entreprise a l’intention de mettre fin au « projet de construction et d’exploitation de nouveaux véhicules énergétiques et de réseaux de recharge» et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants du projet, afin d’atténuer la pression sur les coûts du capital causée par les investissements importants de l’entreprise au début et d’améliorer les performances d’exploitation des
Ces dernières années, avec le retard de l’octroi des subventions nationales à la production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie, la réduction des subventions elles – mêmes et l’apparition généralisée de phénomènes tels que l’abandon de la lumière et de l’air, l’industrie de la production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie est confrontée à la situation difficile de la surcapacité. Avec le dessaisissement progressif des projets photovoltaïques de la société, afin d’utiliser rationnellement les fonds collectés et d’assurer les avantages escomptés, la société a l’intention de mettre fin au « projet de sector – forme de système d’énergie intelligent» visant à mettre en place un système de soutien pour servir les nouveaux projets de production d’énergie de La société, et d’utiliser les fonds collectés restants pour compléter le Fonds de roulement, atténuer la pression sur les fonds de la société et assurer le développement stable des activités de base de la société telles que le réseau intelligent Le 12 juin 2019, la sixième réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de mettre fin à certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et de compléter en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants. Il a été convenu que la société mettrait fin à trois projets d’investissement financés par des fonds collectés, à savoir le projet d’industrialisation du stockage intelligent de l’énergie, du micro – réseau et du réseau de distribution actif, le projet de construction et d’exploitation de nouveaux véhicules énergétiques et de réseaux de recharge et le projet de sector – forme de systèmes énergétiques intelligents. En outre, le reste des fonds collectés pour les projets d’investissement susmentionnés s’élève à 1 072559 832,64 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant spécifique étant soumis au solde du compte spécial du projet au moment du report effectif) pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La proposition a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019 le 28 juin 2019.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
Le 11 avril 2017, la 21e réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de la société concernant le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’autofinancement de 5078746402 RMB. La proposition a été examinée et adoptée à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 le 28 avril 2017. Utilisation des fonds collectés inutilisés
1. Le 11 avril 2017, la 21e réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu de combiner la situation financière et les besoins de production et d’exploitation de la société sur La base de la garantie des fonds nécessaires à l’investissement dans la construction des projets financés par les fonds collectés. La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 120 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société pendant une période d’au plus 12 mois (calculée à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société) et de les restituer au Compte spécial des fonds collectés avant l’échéance. La proposition a été examinée et adoptée à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 le 28 avril 2017. Le 28 avril 2018, la société a retourné tous les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement, soit 120 millions de RMB, au Compte spécial de collecte de fonds correspondant de la société.
2. Le 9 mai 2018, la quarante – deuxième réunion (intérimaire) du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 60 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. La proposition a été examinée et adoptée à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018 le 25 mai 2018.
3. Le 1er juin 2018, la quarante – quatrième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’ajustement et l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement. Il a été convenu que la société ajusterait l’ajustement et l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement et que le montant de l’utilisation ne dépasserait pas 600 millions de RMB et ne dépasserait pas 900 millions de RMB. La période d’utilisation ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition a été examinée et adoptée à la septième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018 le 19 juin 2018.
4. Le 5 décembre 2018, à la 51e réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société, la proposition d’ajustement et d’utilisation du Fonds de collecte de fonds inutilisés pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société ajusterait et utiliserait le Fonds de collecte de fonds inutilisés pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement et que le montant de l’utilisation serait ajusté de 90 millions de RMB à 107 millions de RMB. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale correspondante (dont 90 millions de RMB seront retournés au Compte spécial des fonds levés correspondant avant le 19 juin 2019, et 170 millions de RMB seront retournés au Compte spécial des fonds levés correspondant dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation de l’assemblée générale). La proposition a été examinée et adoptée à la 11e Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018 le 21 décembre 2018. Le 12 juin 2019, la société a restitué au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds correspondant le montant total de 107 millions de RMB utilisé pour compléter le Fonds de circulation.
Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment et des rapports périodiques de la société
1. The actual cumulative Investment amount of non – public Issuance raised Funds Investment Projects in 2017 is compared with the Relevant Contents of periodic reports and other information Disclosures as follows:
Unit é: 10 000 RMB
Y a – t – il des différences dans l’utilisation réelle du temps des projets d’investissement dans les rapports annuels / semestriels? 5 863,41 5 863,41 en 2017
