Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes, Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») Le Conseil d’administration a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société au 31 mars 2022, comme suit:
État des fonds collectés précédemment
Disponibilité des fonds collectés précédemment
Conformément à la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Hichain Logistics Co.Ltd(300873) A été déposé par Orient Securities Company Limited(600958) Après déduction des autres frais d’émission, tels que les frais d’audit et d’inspection, les honoraires d’avocat, la divulgation d’informations, etc., d’un montant total de 19 446964,82 Yuan (montant hors taxe), le montant net des fonds collectés par la société est de 927753 054,12 yuan. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital « Zhonghua Zi (2020) No 6796» a été publié.
La société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés, et tous les fonds levés sont déposés dans des comptes spéciaux approuvés par le Conseil d’administration. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds levés et un accord de surveillance quadripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés avec Les institutions de recommandation et les banques de surveillance des fonds levés.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 mars 2022, les dépôts des fonds recueillis antérieurement étaient les suivants:
Solde à la date de clôture du dépôt initial du Fonds collecté auprès du compte bancaire (Note 1) 2)
33704010032457994720,00 S / o Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Science and Technology 33704010032872 note 3 10,91 sous – direction
3370401 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 72829 note 32000229
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Science and Technology 3370401 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 01 note 3 10.50 sous – direction 3370401 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 72948 note 3 797780
China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou 32501997636 China Vanke Co.Ltd(000002) 523 note 3 280.90 Yangtze Delta Integrated Demonstration Zone Branch
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hefei Hi – tech 1208230104 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) 81 note 3 28.00 Industrial Development Zone Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 551903820610603 note 3 71.99 Wujiang Sub Branch
Total – 94 720,00 28 382,39
Note 1: le montant net des fonds collectés au cours de la période précédente s’élevait à 927753 100 RMB, dont 271890 000 RMB pour les fonds collectés en trop. Le capital effectivement collecté par la société est de 947,2 millions de RMB (y compris les frais d’émission qui n’ont pas été remplacés et qui n’ont pas encore été payés, soit 19,47 millions de RMB).
Note 2: au 31 mars 2022, la société avait utilisé 666666167 millions de RMB de fonds levés (dont 2765567 millions de RMB de fonds levés pour des projets d’investissement, 3085500 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires et 8156600 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents pour des fonds levés excédentaires), 226875 millions de RMB de frais bancaires nets déduits des intérêts sur les dépôts bancaires reçus et 2838239 millions de RMB de fonds levés.
Note 3: le compte de dépôt initial est le compte de dépôt général de la société, qui est transféré au Compte spécial du Fonds de collecte correspondant après que la société a obtenu le Fonds de collecte.
Description de l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 276567 700 RMB. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Description des changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment par la société.
(Ⅲ) Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
Au 31 mars 2022, la différence entre l’investissement total réel et l’engagement de la société pour les projets financés précédemment est indiquée comme suit:
Raison de la différence de montant entre les fonds collectés et les fonds collectés
Nom du projet investissement total investissement total
Au cours de la mise en œuvre du projet, la société a soigneusement utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes relatives à la gestion du projet de la chambre forte de collecte de fonds. Réduction des coûts du projet
Hefei Smart Logistics Hefei Smart Logistics
Phase I Construction de la base phase I Construction de la base phase I 25 857,08 7 404,48 18 452,60 projet en cours
Projets
Shenzhen R & D Center Shenzhen R & D Center 1482923 – 1482923 project is not completed
Projets
Fonds de roulement supplémentaires Fonds de roulement supplémentaires 12 000,00 12 000,00 – –
Total – 65 586,31 27 655,67 37 930,64 –
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, il n’y avait pas de transfert externe de projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
Le 28 août 2020, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés. La société est convenue d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même, qui ont été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, d’un montant de 332845 millions de RMB, et les fonds collectés par elle – même, qui ont payé les frais d’émission, d’un montant total de 4428500 RMB, d’un montant total de 37713 millions de RMB, et le plan ci – dessus a été mis en Les questions ci – dessus ont été vérifiées par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance « Zhonghua Zi (2020) No 6934» a été publié. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation clairs et l’institution de recommandation a émis des avis d’approbation clairs.
Description de l’utilisation des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 28 août 2020 et a examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Le 15 septembre 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds levés temporairement et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration; Convient que la société utilisera les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 700 millions de RMB (y compris) et les fonds propres temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 55 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les Dépôts fixes ou l’achat de produits de gestion du patrimoine protégés par le capital, et que la période d’utilisation sera de 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et ne dépassera pas la période de validité des limites et résolutions susmentionnées, Il est recyclable. Dans le cadre de la limite autorisée, le Conseil d’administration autorise le Président de la société à s’occuper des questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires, etc., et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Le 27 août 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de La trésorerie. Le 16 septembre 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds levés temporairement pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. La société est convenue d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 52 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, y compris l’achat de produits financiers à court terme (la durée de l’investissement n’est pas supérieure à un an), de produits financiers garantis à faible risque et de dépôts structurés transférés, de certificats de dépôt importants et de dépôts à terme. La limite de fonds ci – dessus est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et est utilisée de façon circulaire et continue pendant la durée de validité de la limite et de la résolution ci – dessus. Si la durée d’une seule opération dépasse la durée autorisée, la durée autorisée est prolongée jusqu’à la fin de l’opération unique; Autoriser la direction de l’entreprise à exercer le pouvoir de décision et à signer les documents contractuels pertinents pendant la période de validité et dans les limites du quota.
Au 31 mars 2022, le solde des fonds levés inutilisés (à l’exclusion des fonds surlevés) s’élevait à 836919 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc., de 12 885500 RMB), et le solde des fonds levés inutilisés (à l’exclusion des fonds surlevés) s’élevait temporairement à 308500 000 RMB. Au 31 mars 2022, les produits financiers non échus s’élevaient à 50 millions de RMB.
Description de l’utilisation des fonds surlevés
Le montant net des fonds levés par la société au cours de la période précédente s’élevait à 927753 100 RMB, dont 271890 000 RMB de fonds levés excédentaires. L’utilisation des fonds surlevés est la suivante:
La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 28 août 2020 pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 tenue le 15 septembre 2020, et il a été convenu que la société utiliserait 81 560000 RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La société a terminé la mise en œuvre le 21 septembre 2020.
Au 31 mars 2022, le solde inutilisé du compte de fonds surlevés de la compagnie s’élevait à 200132 million s de RMB, dont 19033 millions de RMB de fonds surlevés et 9882 millions de RMB d’intérêts nets sur les dépôts bancaires reçus, déduction faite des frais bancaires, etc.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour le tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. L’échelle de calcul et la méthode de calcul des avantages réalisés dans le tableau de référence sont conformes à l’échelle de calcul et à la méthode de calcul des avantages promis.
(Ⅱ) précédent
