Code des valeurs mobilières: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Annonce concernant le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la description de la révision et de la mise à jour des documents de série
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
La compagnie a tenu la 36e réunion du 9e Conseil d’administration et la 20e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance le 23 mai 2022 pour réviser et mettre à jour les propositions relatives à l’émission publique d’obligations convertibles de la compagnie. Le contenu spécifique est ajusté comme suit:
Révision et mise à jour du plan de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Révision et mise à jour du contenu des chapitres du plan
1. Le montant total des fonds collectés lors de l’émission n’est pas supérieur à 500 millions de RMB (y compris les frais d’émission);
2. Nouveaux projets de collecte de fonds « s242 projet de reconstruction de la section périphérique de Liaocheng de la ligne commerciale temporaire», « s246 projet de reconstruction à grande échelle de la section périphérique de Liaocheng (Ⅱ) de la ligne Zou temporaire», « infrastructure de la ville orientale de Laiyang II. Projet PPP de construction pour l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission (XVII) »;
Aperçu 3. Le « projet EPC de construction de la voie rapide Minjiang le long de la rivière (section s215 de Pingshan à nianan de la route provinciale) dans le district de Xuzhou des lignes s215 et 310» n’est plus considéré comme un projet d’investissement;
4. Ajuster le Fonds de roulement supplémentaire et rembourser les prêts bancaires.
La durée de validité de ce plan d’émission est ajustée à 12 mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission révisé a été examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Comptabilité financière (i) l’actif et le passif des trois dernières années et de la première période ont mis à jour les données financières, qui sont passées de 2018, 2019 et 2020 à 2019, 2020 à l’état de la gestion, à l’état des résultats, à l’état des flux de trésorerie et de janvier à Mars 2021.
Discussion et analyse (Ⅱ) Changements dans la portée de la consolidation des états financiers consolidés de janvier à mars 2021 et 2022
Situation
Principales activités de la société au cours des trois dernières années et de la première période
Indicateurs financiers
Analyse de la situation financière de la société
Analyse de rentabilité
1. Le montant total des fonds collectés lors de l’émission n’est pas supérieur à 500 millions de RMB (y compris les frais d’émission);
2. Ajouter de nouveaux projets d’investissement « s242 linshang Line Liaocheng Belt section IV, this Issuance reconstruction project», « s246 linzou Line Liaocheng Belt section collected Funds – Reconstruction project», « Laiyang East Urban Infrastructure Construction PPP project»;
3. Le projet EPC de construction de la voie rapide Minjiang le long de la rivière (section s215 Pingshan – nianan de la route provinciale) dans le district de Xuzhou des lignes s215 et 310 n’est plus considéré comme un projet d’investissement;
4. Ajuster le Fonds de roulement supplémentaire et rembourser les prêts bancaires.
Bénéfices de la société 1. Supprimer la distribution des bénéfices de la société en 2018;
Distribution (Ⅲ) distribution des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 2. Compléter la distribution des bénéfices de la société en 2021;
3. Mettre à jour les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années.
Révision et mise à jour du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée)
Étant donné que la société a ajusté le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société a révisé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en fonction de la situation réelle la plus récente et du plan d’émission ajusté.
Révision et mise à jour de l’annonce de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Étant donné que la société a ajusté le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société a révisé l’impact du rendement dilué au comptant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société et d’autres éléments connexes en fonction de la situation réelle la plus récente et du plan d’émission ajusté, et les sujets d’engagement concernés ont mis à jour l’engagement émis.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Board of Directors on May 23, 2022
