Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Utilisation du rapport d’analyse de faisabilité (révisé)
Mai 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 500 millions de RMB, et tous les fonds collectés (après déduction des frais d’émission) seront investis dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement proposé collecte de fonds investissement total montant de l’investissement
Cangxi return to Langzhong PPP project on National Highway 212140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2 Projet PPP de construction du parc industriel du comté de Shicheng 102600,00 70 000,00 70 000,00
3 Projet de construction d’une route périphérique dans le comté de Huidong, projet de construction d’une route dans la zone de planification du Nouveau district de Chengnan
4 s242 Reconstruction Project of Liaocheng Belt Section of linshang Line 1755371770 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
5 Projet de reconstruction de la section périphérique de Liaocheng de la ligne s246 linzou 144246,31 50 000,00 50 000,00
6 Laiyang East Urban Infrastructure Construction PPP project 648860050 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
7 Fonds de roulement supplémentaire 100000,00 100000,00 0,00
8 remboursement des prêts bancaires 50 000,00 50 000,00 0,00
Total 85678866 500000,00 350000,00
Si les fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés à investir, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds collectés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds collectés, et la partie insuffisante sera résolue par autofinancement. Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles ne soient disponibles, si la société investit d’abord dans la construction du projet susmentionné avec ses propres fonds, la société les remplacera conformément aux procédures prévues par les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles. Dans le cadre du projet d’investissement levé (sous réserve des documents d’enregistrement des autorités compétentes), le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Informations de base sur le projet d’investissement du Fonds collecté (i) Projet PPP de Cangxi Huishui à Langzhong sur la route nationale 212 1. Informations de base sur le projet
Nom du projet: PPP project of Cangxi return to Langzhong Shuanglong section Highway (Langzhong section) on National Highway 212
Investissement total du projet: 140 millions de RMB
Période de construction du projet: 3 ans
Durée de fonctionnement du projet: 15 ans
Mode de fonctionnement du projet: cet
Contenu de l’exploitation et de l’entretien du projet: il s’agit de la construction d’infrastructures routières nationales et d’un projet d’intérêt public sans frais. La portée des travaux d’exploitation pendant la période d’exploitation comprend l’exploitation et l’entretien de tous les éléments de construction, y compris les routes, les ponts, les tunnels, l’écologisation et les lampadaires. Selon l’objet et l’objet de l’entretien, il est divisé en entretien quotidien, entretien mineur et révision, dont l’entretien quotidien et l’entretien mineur sont effectués par la société de projet. La société de projet doit effectuer les travaux d’exploitation et d’entretien du projet conformément aux spécifications d’entretien de l’industrie afin de s’assurer que le projet fournit des services publics conformément aux fonctions de conception.
Mécanisme de remboursement: le Gouvernement paie
Entreposage du projet: entré dans la base de gestion du projet PPP du Ministère des finances
2. Nécessité de la construction du projet
La route nationale 212 commence à Lanzhou, Gansu, passe par Longnan, va à Yaodu dans le Sichuan, passe par Guangyuan et Nanchong, se termine à Chongqing, avec une longueur totale de 1271 km. Parmi eux, la Section du Sichuan traverse Qingchuan, Guangyuan, Yuanba, Cangxi, Langzhong, South, Xichong, Nanchong, Wusheng et d’autres villes et comtés (districts), avec une longueur totale d’environ 446 km. Relier l’arrière – pays du Nord – Ouest et du Sud – Ouest, construire le transport combiné Terre – eau, l’accès à la rivière et à la mer, accélérer l’échange d’informations et stimuler le développement économique. La construction du projet est d’une grande importance pour accélérer le projet de réseau routier non verrouillé de la Province du Sichuan.
La mise en œuvre du projet est favorable à la résolution des problèmes de circulation dans la vieille ville de Langzhong et à la redéfinition de la fonction et du positionnement de la vieille ville; Il est favorable à l’expansion de la ville vers le nord et à la promotion de la construction et du développement de groupes d’eau de retour; Il est utile de promouvoir la construction et le développement de la grappe huajiaba. Par conséquent, la construction du projet favorisera grandement le développement rapide de l’économie urbaine à Cangxi et Langzhong, ce qui est une mesure nécessaire pour se conformer à l’aménagement urbain fragmenté, relier le trafic des deux côtés et établir raisonnablement le réseau routier régional. Il soulagera la pression de la circulation sur la route zhangfei, la route Panlong, le pont no 1 et le pont no 2 de la rivière Jialing dans la vieille ville de Langzhong, partagera efficacement le flux de la circulation en transit et améliorera considérablement la situation de la circulation dans la ville de Langzhong; En outre, la construction du projet revêt une grande importance pour la protection de l’ancienne zone urbaine de Langzhong; Il est également bénéfique pour la ville de Langzhong de créer une ville, des résidents, la nature, l’harmonie, le trafic lisse de l’atmosphère écologique moderne de la Ville, pour protéger le style de la Ville, améliorer le goût de la Ville, promouvoir le développement du tourisme, façonner l’image de la ville a un rôle très important. 3. Échelle de construction du projet
Le projet est situé dans la ville de Langzhong et appartient à Cangxi et Langzhong Crossing Section of National Highway 212. Le point de départ de Langzhong est situé à la jonction de Langzhong et Cangxi (à travers dongzi). Il est relié à la route zhangfei Nord, à la route Panlong, à la ligne de raccordement des quatre ponts de la rivière Jialing (tunnel) et à la route Binjiang Sud par gaojiaba, liujiaba et tengwangge, puis à la ville de Shuanglong par santaishan, la centrale hydroélectrique de jinyintai et les trois ponts de la rivière Jialing. Parmi eux, la Section de construction du projet est de 12,4 km de la frontière Cangxi à tengwangge et de 5,6 km du troisième pont de la rivière Jialing à Shuanglong. Au total, 18 km de nouvelles routes de classe I sont construites, avec une vitesse de conception de 60 km / h, quatre voies bidirectionnelles et une largeur de sector – forme de 23 à 40 M.
Le capital social de la société de projet est de 50 millions de yuan RMB, dont 5 millions de yuan RMB sont investis par les représentants des donateurs gouvernementaux et 10% du ratio de participation; Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Conformément à l’Accord de coentreprise tripartite, Shandong Highway and Bridge Construction Group Co., Ltd. Est responsable de tous les travaux de construction de la sector – forme, de la chaussée, du pont et du Ponceau; Chongqing Jiaotong University Engineering Design Institute Co., Ltd. Est responsable de tous les travaux d’arpentage et de conception du projet; Sichuan Zhongxun runze Construction Engineering Co., Ltd. Est responsable de tous les travaux pendant la période d’exploitation du projet. 4. Évaluation économique du projet
L’investissement total du projet de PPP de Cangxi Huishui à Langzhong Shuanglong section Highway (Langzhong section) de la route nationale 212 est de 140 millions de RMB, dont 10412722 millions de RMB pour les travaux de construction et d’installation (environ 74,38% de l’investissement total), 2892818 millions de RMB pour les autres dépenses (y compris 1739287 millions de RMB pour l’acquisition de terres et la démolition), 645845 millions de RMB pour les réserves et 437265 millions de RMB pour les intérêts pendant la période de construction.
Selon le calcul préliminaire, les rentrées de fonds totales pour l’ensemble du cycle du projet s’élèvent à 2 573,93 millions de RMB, dont 109,32 millions de RMB de bénéfices nets de construction, 156,82 millions de RMB de sorties de fonds totales pour l’ensemble du cycle du projet et 672,76 millions de RMB de rentrées de fonds après impôts, ce qui donne un bon rendement économique global au projet.
Selon les flux de trésorerie de l’ensemble du cycle du projet, on peut estimer que le taux de rendement interne du projet de PPP de la section 212 Langzhong de la route internationale est de 5,69%, que la valeur actuelle nette financière (VAN) du projet est d’environ 30 596200 RMB et que la période de récupération statique des investissements du projet est d’environ 12,75 ans (y compris la période de construction de 3 ans).
En conclusion, le projet de PPP de la route nationale 212 Cangxi Huishui à Langzhong Shuanglong (Langzhong) présente de bons avantages économiques. 5. Approbation pertinente du projet
Le projet a obtenu l’approbation du rapport d’étude de faisabilité publié par la Commission du développement et de la réforme de la province du Sichuan et le Bureau du développement et de la réforme de Langzhong, ainsi que l’approbation du formulaire d’évaluation de l’impact sur l’environnement publié par le Bureau de la protection de l’environnement de Langzhong et le Bureau de l’environnement écologique de Nanchong. Le projet a été inclus dans la base de données du système de sector – forme d’information intégrée PPP du Gouvernement du Ministère des finances et du Centre de coopération en capital social. Les documents de qualification obtenus pour ce projet sont les suivants:
Type d’approbation numéro de série nom du document Unit é émettrice
Type d’approbation numéro de série nom du document Unit é émettrice
Retour de Cangxi à Langzhong Shuang sur la route nationale 212
1 longhe and Highway Construction (Langzhong section) PPP project Material Langzhong Municipal Finance Bureau
Avis de vérification sur l’évaluation de l’optimisation des ressources (lettre de Lang CAI)
[2018] No 6)
Le Ministère des finances stocke l’eau de retour de Cangxi à Langzhong Shuang sur la route nationale 212
Deux évaluations et un cas: 2 longhe Road Construction (section Langzhong) PPP Project Finance Bureau of Langzhong Municipality
Avis de vérification sur la capacité financière du Gouvernement (lettre de Lang CAI)
[2018] No 7)
On Cangxi return to Langzhong Shuanglong on National Highway 212
3 Mise en œuvre du projet PPP de construction de routes de classe I (section Langzhong) gouvernement populaire municipal de Langzhong
Réponse officielle au plan (lfh [2018] No 72)
On Cangxi return to Langzhong Shuanglong on National Highway 212
Réponse officielle au rapport d’étude de faisabilité de la section 1 de la route (cfrd [2018] no 87)
Étude de faisabilité sur la construction de la route entre le troisième pont et le tronçon Shuanglong de la rivière Jialing à Langzhong
Rapport 2: approbation du rapport d’étude de faisabilité (Bureau de développement et de réforme de la ville de Langzhong [2019] No 165)
À propos de la mise à niveau de la section moyenne de la route nationale 212
3. Approbation du rapport d’étude de faisabilité du projet (Bureau de développement et de réforme de la ville de Langzhong [2019] no 653)
À propos de la construction de la route entre le troisième pont et le tronçon Shuanglong de la rivière Jialing à Langzhong
1. Approbation du formulaire d’EIE du projet (Bureau de la protection de l’environnement de langhuan Langzhong)
EIA approval [2019] No.16)
À propos de la mise à niveau de la section moyenne de la route nationale 212
2. Reply to the EIA report of the Project (nanlanghuan Nanchong Ecological Environment Bureau)
Shen [2022] No 3)
À propos du Gouvernement populaire municipal de Langzhong
Inclus dans la route de retour Cangxi à Langzhong Shuanglong (Langzhong) de la ligne Cai 212 à moyen terme
Paragraphe 1 de la résolution politique) Les fonds versés par le Gouvernement pour les projets de PPP sont inclus dans le Comité permanent du Congrès populaire municipal de Langzhong.
Rapport sur le budget examen de l’avis (M. Lang)
[2021] No 50)
On Cangxi return to Langzhong Shuanglong on National Highway 212
1 Rapport d’examen et d’avis du Bureau des ressources naturelles et de la planification de la ville de Langzhong sur la planification de l’emplacement du projet de construction de la route de classe I (section Langzhong) (Bureau de planification de Langzhong [2015] 35)
Plan Land No.)
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