Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Utilisation des fonds collectés précédemment
Rapport de vérification
DSZ [2022] No 1 – 04432
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Wuyige Certified Public Accounts LLP.
Beijing Institute of Certified Public Accountants
Système uniforme de codage et de déclaration des rapports d’affaires
Code uniforme du rapport d’affaires: 110101412022356018268
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Rapport de vérification de l’utilisation
No de rapport: daxdzz [2022] No 1 – 04432
Nom de l’unit é vérifiée: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Nom du cabinet comptable: Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Type d’entreprise: audit spécial
Date du rapport: 23 mai 2022
Date du rapport: 22 mai 2022
Shi Chenqi (110001690086),
Signé par:
Xu xinbo (110101410648)
(vous pouvez rechercher des informations en scannant le Code QR ou en entrant le Code sur le site officiel de l’Association des annotations de Beijing)
Note: les renseignements versés au dossier ne prouvent que le rapport a été déposé auprès de l’Institut des comptables publics certifiés de Beijing et ne représentent aucune garantie de quelque nature que ce soit de l’Institut des comptables publics certifiés de Beijing quant au contenu du rapport.
Wuyige Certified Public Accountants, Daxin Certified Public Accountants. LLP tel: + 86 (10) 8233055815 / F, No.1 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, Xueyuan International Tower Fax: + 86 (10) 82327668 College International Building, 15 / F No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Internet: www.daxincpa. Com. Cn. 100083 Beijing, Chine 100083
Rapport d’audit sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
DSZ [2022] No 1 – 04432 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (ci – après dénommé « Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement») préparé par Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (ci – après dénommé « votre société»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de votre société est responsable de la préparation d’un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la garantie que son contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’audit sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par votre entreprise sur la base des travaux d’audit. Nous avons effectué la vérification conformément à la norme no 3101 pour les autres activités d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine – activités d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions l’examen afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par votre entreprise. Au cours de l’audit, nous avons mis en œuvre les procédures d’audit que nous jugeons nécessaires, y compris l’enquête, l’inspection des données et des documents pertinents, l’inspection par sondage des dossiers comptables, etc. Nous croyons que notre vérification fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Avis de vérification
À notre avis, le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par votre entreprise est conforme aux dispositions pertinentes et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 mars 2022 sous tous ses aspects importants.
‘() +, -. ABC 001edef5 001f $G $5 hij6 $% K%% K%% 9i 001f $5 hij6 $% K%% 9i 001f 001900 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 19001fl “MMH 234556565657895 000b f 000e f000f 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Tcl Technology Group Corporation(000100) 0110011001100120012001 Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 014001400140014001100110015 / 0015 / 010015 / 012345567 0010800108 / 010015 / 012345567 0010800108 10800108 / 010015 / 012345567001 Tcl Technology Group Corporation(000100) 015n 000018opi5qqqqqdi Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 0019001e 001f 5 00190019001f $90019649! 5 001 Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 01700180018001800190019 $90019649! 5 001 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) 0170018001800190019001a 000b f 000f 000f 001 Tcl Technology Group Corporation(000100) 01100120012001 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 013 1 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 01 Xgd Inc(300130) 013 u0014 u0013 u001b u000e 9:; ‘=u0010u0015 R9″ 0010s8 $% 8it9 0019 ou 0019 $ $ 0019v $l 001f ” 001c 001d 001e 001f5 001f 0000b!!! ” 0019 001a $% 7 0019 “% 9 “%
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Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) about
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Collecte de fonds précédemment collectés
Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
1. Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
En août 2018, avec l’approbation de la réponse à l’approbation de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Exploration Co., Ltd. Pour l’émission d’actions à Sun meichun et d’autres sociétés pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (zjxk [2018] no 1205) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la Société a demandé à Sun meichun, Zhong Haihua, Feng xiuwei, Xiong Ju, Hong yanzhong, Shi Glorious, long long long, Hu zhimin, Xinyu chunpeng Investment Management Center (Limited Partnership) et Fuhai share Investment Group (Wuhu) No.4 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) ont émis des actions pour acheter 100% des actions détenues par Dongpeng Xincai.
Au 9 août 2018, la société avait reçu une contribution de 1400777734768 RMB de l’objet de l’offre non publique d’actions. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le capital de la société pour l’émission d’actions et l’achat d’actifs en espèces et a publié le rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2018] No 1 – 00105). Les nouvelles actions émises ont été enregistrées à la succursale de Shenzhen de zhongdeng le 23 août 2018.
2. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Exploration Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien auprès de Sun meichun et d’autres émetteurs d’actions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (zjx2018 [1205]), la société émettra des actions ordinaires de RMB (actions a) par voie d’offre non publique pour la collecte de fonds de soutien ne dépassant pas En date du 19 avril 2019, 27 097380 actions ordinaires (actions a) du RMB avaient effectivement été émises, pour un montant total de 42 92249920 RMB. Après déduction des frais de souscription, des frais de recommandation, des frais d’audit, des honoraires d’avocat et des frais d’émission de 15 700000,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés était de 41 352249 999,20 RMB.
Le montant total des fonds levés ci – dessus, soit 4292249920 RMB, après déduction des frais de souscription et des frais de recommandation de 13 000000,00 RMB, a été versé par le souscripteur principal et le promoteur coté China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé « China Securities Co.Ltd(601066) ») au compte 4101 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 38 La disponibilité des fonds collectés ci – dessus et l’augmentation du capital social et du capital social ont été vérifiées par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2019] No 1 – 0050) a été publié. Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, le 29 avril 2019, la société japonaise et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles
Le 14 mai 2020, avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) L’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société doit recueillir un capital de 8000000000 RMB, le capital effectivement levé est de 8000000000 RMB, après déduction des frais de souscription de la recommandation de 2200000000 RMB, le capital effectivement reçu pour la souscription d’obligations de sociétés convertibles est de 7780000000 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 17 juin 2020 et vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Daxin Yinzi [2020] No 1 – 00077) a été publié.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Au 31 mars 2022, voir l’annexe 1 – 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds recueillis antérieurement » du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation réelle des actifs émis par la société et payés en espèces pour l’achat.
2. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Au 15 juillet 2019, le montant net (principal) des fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés par la société était de 41622249920 yuan RMB et les intérêts générés par le dépôt des fonds collectés ont été entièrement utilisés aux fins spécifiées. La société a traité les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés ci – dessus Conformément aux dispositions. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé entre la société et China Securities Co.Ltd(601066) et la Sous – succursale Fuchengmen de Jinzhou Bank Co., Ltd. Est résilié.
Au 31 mars 2022, voir l’annexe 1 – 2 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement, pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés non publics de la société.
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 mars 2022, le montant net (principal) des fonds levés dans le compte spécial des fonds levés de la compagnie était de 778000000,00 RMB et les intérêts générés par le dépôt des fonds levés de 1 174488,41 RMB ont été entièrement utilisés aux fins spécifiées. La compagnie a effectué les procédures d’annulation du compte spécial des fonds levés ci – dessus conformément aux dispositions pertinentes le 15 octobre 2020. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé par la société et China Securities Co.Ltd(601066) et Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) shuangyushu Sub – Branch est résilié immédiatement.
Au 31 mars 2022, voir l’annexe 1 – 3 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement » du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation réelle des actifs émis par la société et payés en espèces pour l’achat.
Modification des fonds collectés
Au 31 mars 2022, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment par la société et il n’y avait pas de fonds collectés précédemment inutilisés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Détails de l’émission d’actions et du paiement en espèces des actifs achetés par la société au 31 mars 2022
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement total des fonds collectés
Montant reçu
1 achat de nouveaux matériaux Dongpeng 1400777314007773 0,00 0,00 100% des capitaux propres
Total 1400777314007773 0,00 0,00
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Au 202
