Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) about
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Collecte de fonds précédemment collectés
Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
1. Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
En août 2018, avec l’approbation de la réponse à l’approbation de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Exploration Co., Ltd. Pour l’émission d’actions à Sun meichun et d’autres sociétés pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (zjxk [2018] no 1205) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la Société a demandé à Sun meichun, Zhong Haihua, Feng xiuwei, Xiong Ju, Hong yanzhong, Shi Glorious, long long long, Hu zhimin, Xinyu chunpeng Investment Management Center (Limited Partnership) et Fuhai share Investment Group (Wuhu) No.4 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) ont émis des actions pour acheter 100% des actions détenues par Dongpeng Xincai.
Au 9 août 2018, la société avait reçu une contribution de 1400777734768 RMB de l’objet de l’offre non publique d’actions. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le capital de la société pour l’émission d’actions et l’achat d’actifs en espèces et a publié le rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2018] No 1 – 00105). Les nouvelles actions émises ont été enregistrées à la succursale de Shenzhen de zhongdeng le 23 août 2018.
2. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Exploration Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien auprès de Sun meichun et d’autres émetteurs d’actions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (zjx2018 [1205]), la société émettra des actions ordinaires de RMB (actions a) par voie d’offre non publique pour la collecte de fonds de soutien ne dépassant pas En date du 19 avril 2019, 27 097380 actions ordinaires (actions a) du RMB avaient effectivement été émises, pour un montant total de 42 92249920 RMB. Après déduction des frais de souscription, des frais de recommandation, des frais d’audit, des honoraires d’avocat et des frais d’émission de 15 700000,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés était de 41 352249 999,20 RMB.
Le montant total des fonds levés ci – dessus, soit 4292249920 RMB, après déduction des frais de souscription et des frais de recommandation de 13 000000,00 RMB, a été versé par le souscripteur principal et le promoteur coté China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé « China Securities Co.Ltd(601066) ») au compte 4101 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 38 La disponibilité des fonds collectés ci – dessus et l’augmentation du capital social et du capital social ont été vérifiées par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2019] No 1 – 0050) a été publié. Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, le 29 avril 2019, la société japonaise et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles
Le 14 mai 2020, avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) L’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société doit recueillir un capital de 8000000000 RMB, le capital effectivement levé est de 8000000000 RMB, après déduction des frais de souscription de la recommandation de 2200000000 RMB, le capital effectivement reçu pour la souscription d’obligations de sociétés convertibles est de 7780000000 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 17 juin 2020 et vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Daxin Yinzi [2020] No 1 – 00077) a été publié.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Au 31 mars 2022, voir l’annexe 1 – 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds recueillis antérieurement » du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation réelle des actifs émis par la société et payés en espèces pour l’achat.
2. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Au 15 juillet 2019, le montant net (principal) des fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés par la société était de 41622249920 yuan RMB et les intérêts générés par le dépôt des fonds collectés ont été entièrement utilisés aux fins spécifiées. La société a traité les procédures d’annulation du compte spécial des fonds collectés ci – dessus Conformément aux dispositions. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé entre la société et China Securities Co.Ltd(601066) et la Sous – succursale Fuchengmen de Jinzhou Bank Co., Ltd. Est résilié.
Au 31 mars 2022, voir l’annexe 1 – 2 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement, pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés non publics de la société.
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 mars 2022, le montant net (principal) des fonds levés dans le compte spécial des fonds levés de la compagnie était de 778000000,00 RMB et les intérêts générés par le dépôt des fonds levés de 1 174488,41 RMB ont été entièrement utilisés aux fins spécifiées. La compagnie a effectué les procédures d’annulation du compte spécial des fonds levés ci – dessus conformément aux dispositions pertinentes le 15 octobre 2020. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé par la société et China Securities Co.Ltd(601066) et Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) shuangyushu Sub – Branch est résilié immédiatement.
Au 31 mars 2022, voir l’annexe 1 – 3 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement » du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation réelle des actifs émis par la société et payés en espèces pour l’achat.
Modification des fonds collectés
Au 31 mars 2022, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment par la société et il n’y avait pas de fonds collectés précédemment inutilisés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Détails de l’émission d’actions et du paiement en espèces des actifs achetés par la société au 31 mars 2022
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement total des fonds collectés
Montant reçu
1 achat de nouveaux matériaux Dongpeng 1400777314007773 0,00 0,00 100% des capitaux propres
Total 1400777314007773 0,00 0,00
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Au 31 mars 2022, l’unit é d’information spécifique de la société pour l’investissement des fonds levés par l’offre non publique dans les projets de fonds levés était de 10 000 RMB.
Préface nom du projet montant total de l’investissement proposé
Montant reçu
1 achat de 39 922,25 41 643,12 1 690,00 1 690,00 actifs auprès de Sun meichun, etc.
Total 39 922,25 41 643,12 1 690,00 1 690,00
Émission d’obligations de sociétés convertibles
Selon le prospectus de collecte de fonds, si le temps de mise en place des fonds collectés n’est pas compatible avec l’avancement de la mise en œuvre du projet, la société peut investir d’abord d’autres fonds en fonction de la situation réelle et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place.
À compter du 17 juin 2019, date à laquelle la compagnie a examiné la résolution du Conseil d’administration sur les obligations convertibles de la compagnie, et jusqu’au 31 mars 2022, les détails des projets d’investissement dans lesquels la compagnie a investi des fonds levés à l’avance avec des fonds autolevés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés fonds autofinancés montant de remplacement de l’investissement initial
Montant
1 acquisition de Cabot Special Stream 92 626,03 80 000,00 92 626,03 77 286,00 Body Business Division
Total 92 626,03 80 000,00 92 626,03 77 286,00
Utilisation des fonds collectés inutilisés
Au 31 mars 2022, la compagnie n’avait pas de fonds levés inutilisés.
Solde inutilisé des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, la compagnie n’avait pas de fonds collectés antérieurement qui n’avaient pas été utilisés.
Annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Annexe 2: tableau comparatif des avantages réalisés par les projets financés par les fonds collectés
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés: 14007773 montant total des fonds collectés utilisés: 14007773
Montant total des fonds collectés à des fins différentes: 0,00 montant total des fonds collectés utilisés chaque année: 14007773
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes: 0,00% 2018: 14007773
Montant total de l’investissement des fonds collectés dans les projets d’investissement montant cumulé de l’investissement des fonds collectés à la date limite
Date de l’état de la différence entre le montant de l’investissement engagé et le montant de l’investissement engagé (ou le montant de l’investissement engagé et le montant de l’investissement engagé dans le projet à la date d’achèvement du projet)
1. Acheter Dongpeng New Materials acheter Dongpeng New Materials 14007773140077731400777314007773140077731400777314007773 – 100.00% Equity 100
