Code des valeurs mobilières: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) titre abrégé: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
À propos de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des fins non spécifiées
Annonce des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important: le calcul et l’estimation de l’indice financier de la société dans le présent avis ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et la tendance futures de l’exploitation et ne constituent pas la prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque de dilution du rendement au comptant ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Veuillez prêter attention aux investisseurs.
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) Les dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conditions préalables et hypothèses de calcul
1. Supposons qu’il n’y ait pas eu d’environnement macroéconomique, d’industrie et d’environnement opérationnel de l’entreprise.
2. Supposons que la société achève cette émission à la fin de décembre 2022. Et supposons que tous les détenteurs d’obligations convertibles soient entièrement convertis en actions au 31 décembre 2023 et que tous les détenteurs d’obligations convertibles ne soient pas convertis en actions au 31 décembre 2023. (ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’incidence de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement à l’égard du délai d’achèvement réel. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. La société n’est pas responsable des pertes causées par les décisions d’investissement prises par Les investisseurs en conséquence. En fin de compte, le délai d’achèvement réel de l’émission après l’approbation de l’émission et de la cotation à la Bourse de Shenzhen et la présentation à la c
3. De janvier à mars 2022, la société a réalisé un bénéfice net de 605597 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société mère et un bénéfice net de 526666 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, selon le bénéfice net réalisé de janvier à mars 2022. Supposons que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 soit de 101910600 RMB (le bénéfice net du premier trimestre de 2022 est de 60559700 RMB / la moyenne de la proportion du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au premier trimestre des trois dernières années par rapport au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de chaque année est de 59,42%), Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 73 034000 RMB (en supposant que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 est de 101916 600 RMB (le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au cours des trois dernières années représente 71,66% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de chaque année). Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2023 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents correspondent au taux de croissance en 2022 dans trois circonstances: (1) 0%; 10%; 20% (le taux de croissance ci – dessus ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs et n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes causées par les décisions d’investissement prises par les investisseurs en conséquence); 4. Supposons que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission s’élève à 490901 200 RMB, sans tenir compte des dépenses d’émission pertinentes, l’échelle des fonds collectés effectivement reçus dans le cadre de cette émission sera déterminée en fonction de l’examen et de l’enregistrement par les autorités de réglementation, de L’émission et de la souscription, des dépenses d’émission, etc.;
5. Supposons que le prix de conversion de la dette convertible actuelle soit de 20 yuan / action. Le prix de conversion n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers. Le prix de conversion final est déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux conditions du marché avant l’émission, et peut faire l’objet d’un droit d’exclusion, d’un ajustement à l’exclusion des intérêts ou d’une correction à la baisse;
6. L’influence des facteurs de distribution des bénéfices de la société n’est pas prise en considération;
7. Lors de la prévision du capital – actions total à la fin de chaque année et du calcul du bénéfice par action pour chaque année, le capital – actions total au 31 mars 2022 est de 160 millions d’actions. Supposons qu’à l’exception des éléments ci – dessus et de la conversion des obligations convertibles en actions, il n’est pas tenu compte de l’exclusion des droits et des intérêts, de l’augmentation du capital social, du rachat d’actions et d’autres changements de capitaux propres qui peuvent survenir;
8. Ne pas tenir compte de l’incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission; L’incidence des frais d’intérêt sur l’émission d’obligations convertibles n’est pas prise en compte;
9. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices en 2022 et 2023, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et 2023.
Analyse de l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
20222023 / 31 décembre 2023
Projet / 31 décembre 202231 décembre 202331 décembre 2023 toutes les actions non converties 31 décembre 2023 toutes les actions converties
Total du capital social (10 000 actions) 16 000,00 16 000,00 18 494,52
Scénario 1: les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2023 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents correspondent à un taux de croissance de 0% des prévisions pour 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 10 191,06 10 191,06 10 191,06
Bénéfice net attribuable aux actions de la société mère 730340730340730340 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0,64 0,64 0,55
Bénéfice dilué par action (RMB) 0,64 0,64 0,55
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,46 0,46 0,39 (RMB)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent 0,46 0,46 0,39 (RMB) Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2023 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent correspondent au taux de croissance prévu de 10% en 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours (10 191,06 11 210,16 11 210,16 RMB)
Bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère 730340803374803374 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’exercice en cours (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0,64 0,70 0,61
Bénéfice dilué par action (RMB) 0,64 0,70 0,61
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,46 0,50 0,43 (RMB)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent 0,46 0,50 0,43 (RMB) Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2023 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent correspondent au taux de croissance prévu de 20% en 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours (10 191,06 12 229,27 12 229,27 Yuan)
Bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère 730340876408876408 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’exercice en cours (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0,64 0,76 0,66
Bénéfice dilué par action (RMB) 0,64 0,76 0,66
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,46 0,55 0,47 (RMB)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,46 0,55 0,47 (RMB) Note: le bénéfice de base par action est calculé conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action. II. La nécessité et le caractère raisonnable de cette émission
L’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques a fait l’objet d’une démonstration stricte. La mise en œuvre du projet est propice à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise et à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise, qui a une nécessité et une faisabilité suffisantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de l’entreprise et réserve de personnel, de technologie et de marché pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé par l’entreprise
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
À l’heure actuelle, l’entreprise s’occupe principalement de la conception, de la production, de la fabrication et de la vente de tondeuses à gazon, de tondeuses à gazon / tondeuses à irrigation, d’autres machines électriques et d’accessoires. Tous les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont axés sur les activités principales. Sur la base des activités initiales, l’échelle d’exploitation de l’entreprise est élargie, les variétés de produits sont enrichies, la capacité de production est améliorée, le Fonds de liquidité est augmenté, et la position concurrentielle de l’entreprise sur
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société 1. Réserve de personnel
Depuis sa création, l’entreprise a toujours mis l’accent sur la culture des talents. Grâce à la culture indépendante et à l’introduction externe, elle a cultivé un grand nombre d’excellents talents en gestion et en technologie, et a formé une direction stable, une équipe de recherche et de développement et une équipe de techniciens de base. L’avantage des talents est évident.
Au cours des dix dernières années de développement, le personnel clé au cours de la période de démarrage, de croissance et de développement est devenu le personnel de gestion clé, le personnel de base opérationnel et le personnel technique de base. Le personnel de direction clé, l’épine dorsale de l’entreprise et le personnel technique de base de l’entreprise détiennent les capitaux propres de l’entreprise, et le plan de carrière personnel des employés est conforme aux objectifs de développement de l’entreprise; L’entreprise dispose d’une riche réserve de techniciens en machines de jardin, couvrant la conception industrielle, la conception et la fabrication de machines, la conception et la fabrication de moteurs, l’ingénierie électrique, le système de gestion des batteries au lithium, la technologie de contrôle intelligente et d’autres domaines techniques professionnels; L’équipe de gestion de l’entreprise est expérimentée, peut juger et saisir avec précision la tendance de l’industrie, la capacité de gouvernance d’entreprise est exceptionnelle.
La réserve de talents professionnels de l’entreprise est suffisante pour aider l’entreprise à réaliser une gestion efficace, à faire face avec succès aux changements de l’environnement du marché, à maintenir une capacité d’innovation soutenue et stable et à fournir une garantie importante pour la mise en œuvre du projet de collecte de fonds.
2. Réserve technique
Depuis 2009, l’entreprise a été évaluée comme une entreprise de haute technologie, avec “ZheJiang Enterprise Technology Center” et “Provincial Industrial Design Center”, avec un grand nombre de professionnels dans les domaines de la conception industrielle, de la conception et de la fabrication de machines, de la conception et de la fabrication de moteurs, de l’ingénierie électrique, du système de gestion des batteries au lithium, de la technologie de contrôle intelligente, etc. l’entreprise a formé un système de brevets couvrant les séries de produits d’énergie à l’essence, d’énergie à courant alternatif et d’énergie au lithium, et a produit
