Code du titre: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) titre abrégé: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) numéro d’annonce: 2022 – 028 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Annonce concernant le règlement à terme et la vente de devises
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: la société a l’intention d’effectuer des opérations de règlement et de vente à terme de devises.
2. Montant de l’investissement: le montant de l’activité de règlement à terme et de vente de devises proposée par la société ne doit pas dépasser 50 millions de dollars des États – Unis (ou d’autres devises équivalentes, comme ci – après), et la durée d’utilisation du montant est d’un an à compter de La date d’approbation par le Conseil d’administration. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées de façon circulaire et continue au cours de la période, mais le montant cumulé à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser 50 millions de dollars.
3. Conseils spéciaux sur les risques: il n’y a pas de garantie de principal ou de revenu pour cet investissement, et il y a des risques de fluctuation du taux de change, des risques de contrôle interne, des risques de défaut de paiement des clients et des risques de prévision de remboursement dans le processus d’investissement. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Opérations spécifiques et gestion des opérations de règlement à terme et de vente de devises. Les détails sont les suivants:
Aperçu des opérations de règlement à terme et de vente de devises
1. Objectif de l’investissement: l’activité d’importation joue un rôle important dans le développement de l’entreprise. L’activité d’importation de l’entreprise est principalement réglée en devises étrangères. Depuis cette année, sous l’influence de nombreux facteurs tels que la politique internationale, la situation économique et la situation épidémique de covid – 19, le marché des changes fluctue fréquemment et le risque de marché des changes augmente considérablement. Afin d’éviter et de prévenir efficacement le risque de change, il est nécessaire que la société effectue correctement le règlement à terme et la vente de devises en fonction des besoins opérationnels afin de verrouiller les coûts d’achat à l’avance.
2. Source du Fonds: la société effectue des opérations de règlement à terme et de vente de devises et ne verse pas d’autres fonds, à l’exception du montant convenu de ses fonds propres en tant que marge. La proportion de marge versée est déterminée en fonction du contenu de l’accord signé avec la Banque.
3. Montant et durée de l’investissement: selon l’échelle des actifs de la société et les besoins opérationnels quotidiens, la société a l’intention d’effectuer des opérations de règlement et de vente de devises à terme, avec un montant total estimé à 50 millions de dollars américains. La société sélectionnera l’occasion en fonction de l’évolution du taux de change pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées de façon circulaire et continue au cours de la période, mais le montant cumulé à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant total prévu.
4. Mode d’investissement: règlement à terme et vente de devises. Les opérations de règlement à terme et de vente de devises proposées par la société se limitent aux devises liées aux opérations de la société, notamment le dollar des États – Unis, l’euro et le yen japonais. La contrepartie est une banque ou une autre institution financière qualifiée pour effectuer des opérations de change à terme.
5. Dispositions relatives à la liquidité: toutes les opérations de fonds en devises doivent correspondre au contexte opérationnel normal et raisonnable et au moment de la réception et du paiement, sans incidence sur la liquidité de la société.
Analyse des risques et mesures de contrôle des risques pour le règlement à terme et la vente de devises de la société (Ⅰ) Analyse des risques
Les opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société sont conformes au principe du risque de change verrouillé et ne comportent pas d’opérations spéculatives ou d’arbitrage, mais il existe encore certains risques dans les opérations de règlement à terme et de vente de devises: 1. Risque de fluctuation du taux de change: Dans le cas d’un changement important du marché du taux de change, si le taux de change à terme verrouillé s’écarte du taux de change au comptant du paiement réel, une perte de change peut être causée;
2. Risque de contrôle interne: les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne;
3. Risque de défaut du client: les comptes débiteurs du client sont en retard et le paiement des marchandises ne peut pas être recouvré à temps dans la période de recouvrement prévue, ce qui entraînera des pertes pour la société si le règlement à long terme des devises ne peut pas être effectué à temps; 4. Risque prévu de remboursement: la séquence de vente de l’entreprise prévoit le remboursement en fonction des commandes des clients et des commandes prévues. Au cours de l’exécution réelle, les clients peuvent ajuster leurs propres commandes et prévisions, ce qui entraîne une prévision inexacte du remboursement de l’entreprise et un risque de règlement différé du Règlement à terme.
En ce qui concerne le risque d’investissement, la société a l’intention de prendre les plans et mesures suivants:
1. Suivre strictement le principe du verrouillage du risque de change et du coût d’achat et ne pas effectuer d’opérations spéculatives et d’arbitrage;
2. Choisir des opérations sur produits dérivés de change à structure simple, à forte liquidité et à faible risque, et choisir des institutions financières telles que des banques qualifiées et à haut niveau de crédit;
3. Le personnel concerné par les opérations de change de la société doit renforcer l’apprentissage des caractéristiques et des risques des opérations de change à terme, mettre en œuvre rigoureusement le système d’exploitation et de gestion du contrôle interne des opérations de change à terme, suivre en permanence le prix du marché libre des opérations de change à terme ou évaluer en temps opportun l’évolution de l’exposition au risque des opérations de change à terme et ajuster en temps opportun la stratégie d’exploitation en fonction de la situation du marché;
4. La société divulgue en temps opportun les pertes totales ou les pertes flottantes subies dans le cadre des activités de règlement à terme et de vente de devises de la société chaque fois qu’elles atteignent 10% des bénéfices nets vérifiés de la société attribuables aux actionnaires de la société cotée au cours de la dernière année et que le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
5. Le Conseil d’administration de la société suit en permanence l’état d’avancement de l’exécution des opérations de règlement à terme et de vente de devises et la situation en matière de sécurité des opérations. En cas de pertes importantes et d’autres circonstances anormales, il prend immédiatement des mesures et s’acquitte de l’obligation de divulgation Conformément aux dispositions pertinentes;
6. The relevant departments formulate relevant Internal Control System, regulate the Trading limit, Variety, approval Authority, Internal Audit process, Responsible departments, internal Risk Reporting System, Risk processing procedures, Information Disclosure, etc., and can effectively normalize the Trading Behavior of Foreign Exchange Derivatives and control the Trading Risk.
Analyse de l’impact sur l’entreprise
Les activités de règlement à terme et de vente de devises menées par la société sont étroitement liées aux activités principales de la société. Sur la base des activités de recettes et de dépenses en devises de la société, la société peut encore améliorer sa capacité de faire face aux risques du marché des changes, mieux éviter et prévenir les risques de fluctuation des taux de change auxquels la société est confrontée, et améliorer la stabilité financière de la société. La société s’est strictement conformée aux lois et règlements pertinents en matière de change et au système de contrôle interne pertinent de la société, a fourni du personnel professionnel pour cette entreprise, a pris des mesures ciblées de prévention et de contrôle des risques qui sont pratiques et réalisables, et a mené des activités de règlement à terme et de vente de devises dans l’intérêt de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La société comptabilisera et présentera les opérations de règlement à terme et de vente de devises conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – Comptabilité de couverture et aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers, etc. Le traitement comptable final est soumis aux états financiers vérifiés et confirmés par l’institution d’audit annuelle de la société.
Iv. Examen du processus décisionnel
La société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 20 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, le règlement à terme et la vente de devises relèvent de l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration de la société et ne sont pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et ne constituent pas une transaction liée.
Avis des administrateurs indépendants
L’activité de règlement et de vente à terme des opérations de change de la société est axée sur l’activité principale de la société, qui n’est pas seulement axée sur le profit, mais sur l’exploitation spécifique, l’évitement et la prévention du risque de fluctuation des taux de change et le verrouillage des coûts d’achat. L’entreprise dispose d’un processus de surveillance du contrôle interne relativement parfait, et les mesures de prévention et de contrôle des risques prises par l’entreprise sont réalisables.
Après une évaluation prudente, nous croyons que l’entreprise peut verrouiller les coûts de transaction à l’avenir et protéger les actifs afin d’éviter les risques en effectuant des opérations de règlement à terme et de vente de devises. Par conséquent, nous convenons que la société doit exercer des activités de règlement et de vente de devises à terme dans le cadre de l’échelle des activités (50 millions de dollars américains) et de la durée des activités (un an à compter de la date d’adoption de la présente délibération du Conseil d’administration) examinées à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration, et nous convenons également que le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à signer les accords et documents pertinents et à prendre en charge les activités spécifiques d’exploitation et de gestion des activités de règlement et de vente de devises à terme.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions des administrateurs indépendants à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Conseil d’administration 24 mai 2002
