Code du titre: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) titre abrégé: Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
Annonce concernant la réforme de la propriété mixte de la filiale Holding Tianjin Taida Clean Materials Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Aperçu de la transaction
Afin d’améliorer encore la vitalité et l’impulsion du développement propre de TEDA, la société prévoit de mettre en œuvre la réforme de la propriété mixte de TEDA clean. Dans le cadre de cette réforme mixte, deux actions de 10% détenues par la société (ci – après dénommées « les deux cibles») sont transférées par inscription publique au centre de négociation des droits de propriété de Tianjin. Si, après la mise en œuvre de la réforme mixte, Tianjin Teda Co.Ltd(000652) Les actionnaires subséquents peuvent augmenter leur capital, la composante non étatique ne dépassant pas 33% en principe. Le prix de transfert des capitaux propres est fixé au 31 décembre 2021 comme date de référence, et la valeur d’évaluation de l’actif net propre de TEDA après le dépôt est de 1568295 millions de RMB comme référence, et l’inscription à la prime est adoptée. Les deux prix d’inscription sous – jacents sont de 15800000 RMB.
À la 15e réunion (intérimaire) du 10e Conseil d’administration de la société, les questions de transaction susmentionnées ont été approuvées par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, cette question n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
(Ⅲ) cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. L’actif sous – jacent sera vendu au moyen d’une cotation publique et la contrepartie ne peut déterminer s’il s’agit d’une transaction entre apparentés.
Informations de base de la contrepartie
Le transfert est effectué au moyen d’une inscription publique au centre de négociation des droits de propriété de Tianjin. La contrepartie n’a pas encore été déterminée et la société divulguera les informations pertinentes en temps opportun en fonction des progrès accomplis.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Informations de base
1. Nom de l’entreprise: Tianjin Taida Clean Materials Co., Ltd.
2. Date d’établissement: 4 mars 2004
3. Registered place: No. 16, Third Street, Tianjin Development Zone
4. Représentant légal: Song Xiao
5. Capital social: 80 millions de RMB
6. Activité principale: fabrication de produits textiles industriels et vente de produits textiles industriels; Fabrication de produits textiles ménagers; Vente d’accessoires de vêtements; Recherche et développement sur la technologie des matériaux biologiques, la recherche et le développement sur la technologie de polymérisation des matériaux biologiques, la fabrication de matériaux biologiques et la vente de matériaux biologiques; La production et la vente d’instruments médicaux de catégorie I; La production d’instruments médicaux de catégorie II et la vente d’instruments médicaux de catégorie II; Production de masques à usage quotidien (non médicaux) et vente de masques à usage quotidien (non médicaux); Production d’articles spéciaux de protection du travail et vente d’articles spéciaux de protection du travail; La production et la vente d’articles de protection du travail; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Fabrication d’équipements textiles spéciaux et vente d’équipements textiles spéciaux; Vente de machines et d’équipements; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Fabrication d’appareils ménagers, vente d’appareils ménagers, vente de pièces d’appareils ménagers; Vente en gros d’ustensiles de cuisine, d’articles sanitaires et de produits divers quotidiens; Commerce de gros de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), vente de matières synthétiques; Fabrication et vente de fibres synthétiques; Fabrication d’équipements spéciaux de protection de l’environnement et vente d’équipements spéciaux de protection de l’environnement; Fabrication d’équipements de séparation et de purification des gaz et des liquides, vente d’équipements de séparation et de purification des gaz et des liquides; Vente d’instruments d’essai spéciaux pour le textile. (à l’exception des marchandises et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou limitées par l’État) (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
7. Structure de la propriété
Tianjin Tianjin Teda Co.Ltd(000652) Limited 95%
Tianjin Taida Clean Materials Co., Ltd.
Entreprises
Tianjin Taida Green Environmental Protection
Société à responsabilité limitée 5%
Le capital social propre de TEDA est de 80 millions de RMB, dont 76 millions de RMB, soit 95%; Tianjin Taida Green Environmental Protection Co., Ltd. A versé 4 millions de RMB, soit 5%.
8. TEDA Clean n’est pas une personne infidèle.
Principales données financières
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202130 avril 2022
Total de l’actif 39 274,28 22 047,15
Débiteurs 677,77 1 043,58
Total du passif 27 252,34 9 998,47
Actif net 12 021,94 12 048,68
2021 janvier – avril 2022
Résultat d’exploitation 11 034,97 3 769,30
Bénéfice total 111545 29,64
Bénéfice net 1 041,41 26,73
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement – 462,09 – 138906
Note: les données de 2021 ont été vérifiées et les autres données n’ont pas été vérifiées.
Propriété de l’objet de la transaction
Il n’y a pas d’hypothèque, de gage ou d’autres droits de tiers sur 95% des capitaux propres de Taida Clean détenus par la société, ni de différend important, de litige ou d’arbitrage concernant les actifs concernés, ni de mesures judiciaires telles que la fermeture ou le gel des capitaux propres concernés.
Vérification et évaluation de l’objet de la transaction
1. Audit
China audit Asia Pacific Certified Public Accountants a effectué un audit de Taida clean et publié le rapport d’audit des états financiers de Tianjin Taida Clean Materials Co., Ltd. Pour l’exercice 2021 (Zhongshen Asia Pacific audit Zi (2022) Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ). Au 31 décembre 2021, date de référence de la vérification des actifs, le total des actifs propres de TEDA s’élevait à 392742 780,64 RMB, le total du passif à 272523 346,36 RMB et les capitaux propres du propriétaire à 120219 434,28 RMB.
2. Évaluation
Taida Clean a chargé zhongshui Zhiyuan Assets Appraisal office d’effectuer des travaux spéciaux d’évaluation des actifs pour Taida clean et a publié le rapport d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires de Tianjin Taida Clean Materials Co., Ltd. (zhongshui Zhiyuan appraisal report Zi [2022] No 110021, ci – après dénommé le rapport d’évaluation des actifs) en ce qui concerne la modification mixte proposée par Tianjin Taida Clean Materials Co., Ltd.
La méthode fondée sur les actifs est choisie pour l’évaluation. La valeur comptable totale des actifs de Tianjin Taida Clean Materials Co., Ltd. Est de 3927428 millions de RMB, la valeur d’évaluation est de 4236835 millions de RMB, la valeur ajoutée est de 30940700 RMB et le taux d’augmentation est de 7,88%; La valeur comptable du passif total est de 272523 300 RMB, la valeur d’évaluation est de 266685 400 RMB, le montant de la dépréciation est de 566400 RMB, le taux de dépréciation est de 2,08%, la valeur comptable des capitaux propres du propriétaire est de 120219 400 RMB, la valeur d’évaluation est de 156829 500 RMB, le montant de la valeur ajoutée est de 36 610100 RMB et le taux de valeur ajoutée est de 30,45%. Voir le résumé des résultats de l’évaluation pour plus de détails:
Résumé des résultats de l’évaluation des actifs
Unit é: 10 000 RMB
Évaluation de la valeur comptable augmentation ou diminution de la valeur taux d’appréciation% projet
A B C = B – a d = C / A × 100.
Actif à court terme 1 28 105,15 28 303,65 198,50 0,71
Actifs non courants 2 11 169,13 14 064,70 2 895,57 25,92
Y compris: prises de participation à long terme 3 – – –
Biens d’investissement 4 – – –
Immobilisations 5 8964521100959204507 22,81
Travaux de construction en cours 6 788,20 772,38 – 15,82 – 2,01
Actifs incorporels 7 700,83178269108186 154,37
Dont: droit d’utilisation des terres 8 700,83 1 750,65 1 049,82 149,80
Total partiel, autres actifs non courants 9 715,58 500,04 – 215,54 – 30,12
Total de l’actif 10 39 274,28 42 368,35 3 094,07 7,88
Passif à court terme 11 25 940,40 25 940,40 – –
Passif non courant 12131194 745,00 – 566,94 – 43,21
Total du passif 13 27 252,33 26 685,40 – 566,94 – 2,08
Capitaux propres du propriétaire (ou capitaux propres des actionnaires) 14 12 021,94 15 682,95 3 661,01 30,45
Renonciation au droit de préemption par d’autres actionnaires
L’autre actionnaire de TEDA clean, TEDA Green, a renoncé à son droit de préemption.
Contenu principal de la modification mixte
Méthode de modification mixte
Dans le cadre de cette réforme mixte, des investisseurs stratégiques (consortiums acceptables) sont introduits par transfert de droits de propriété, ce qui fait de la réforme propre de TEDA une entreprise mixte contrôlée par l’État.
Établissement des capitaux propres
Par transfert de propriété, la société a l’intention de transférer au plus 20% des actions de TEDA clean. L’objet de l’inscription au centre de négociation des droits de propriété de Tianjin est divisé en deux participations de 10% (les « deux objets»), les deux objets étant transférés par le Consortium et chaque Consortium ne dépassant pas deux entreprises.
Après ce transfert d’actions, la société détient directement des actions propres de TEDA
