Code du titre: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) titre abrégé: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
Code de l’obligation: 113627 titre abrégé de l’obligation: Taiping convertible
Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
Annonce indicative sur l’ajustement du prix de conversion des actions de Taiping convertible Debt
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Prix de conversion avant ajustement: 50,32 yuan / action
Prix de conversion ajusté: 49,72 yuan / action
Date de mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion des actions de Taiping convertible debt: 31 mai 2022
La conversion des obligations de Taiping a cessé le 23 mai 2022 et a repris le 31 mai 2022.
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) Les « obligations convertibles taiping» peuvent être converties en actions de la société à compter du 21 janvier 2022, avec un prix initial de conversion de 50,32 yuan / action. Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Le 20 avril 2022, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 et a décidé de distribuer des dividendes en espèces de 6 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Conformément aux dispositions pertinentes, la société n’a pas le droit de distribuer les bénéfices lors du rachat d’actions du compte spécial de titres.
Selon le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) Le prix de conversion est ajusté de façon cumulative (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie). Par conséquent, l’ajustement du prix de conversion des actions de Taiping convertible Debt est conforme aux dispositions du prospectus.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions et résultat de l’ajustement
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de capitaux propres, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions de façon cumulative dans l’ordre où les conditions ci – dessus se produisent (les deux décimales suivantes sont réservées et la dernière décimale est arrondie). Les méthodes d’ajustement spécifiques sont les suivantes:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’émission d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’émission d’actions, D est le dividende en espèces distribué par action.
Selon la formule ci – dessus, « dividende en espèces distribué: p1 = p0 – D», étant donné que le régime de distribution des capitaux propres de la société en 2021 est un dividende différentiel, selon le régime de distribution des bénéfices de la société en 2021, le dividende en espèces par action d est de 05979 yuan / Action (dividende en espèces distribué virtuellement). Pour plus de d étails sur le calcul spécifique, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021 (annonce no 2022 – 034) par les médias désignés, puis le prix de conversion ajusté p1 = p0 – D = 50,32 yuan / action – 05979 yuan / action ≤ 49,72 yuan / action.
Le prix de conversion ajusté de la « dette Taiping convertible» entre en vigueur le 31 mai 2022. La conversion des obligations de Taiping a cessé le 23 mai 2022 et a repris le 31 mai 2022.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) Board of Directors 24 May 2022
