Beijing bosing Securities Investment Consulting Co., Ltd.
À propos de Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Rapport détaillé sur les variations des capitaux propres
De
Avis de vérification du Conseiller financier
Société cotée: Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Conseiller financier
Mai 2002
Déclaration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 15 – Rapport sur l’évolution des capitaux propres, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques No 16 – Rapport sur l’acquisition de sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, Beijing bosing Securities Investment Consulting Co., Ltd. (ci – après appelée « le conseiller financier ») a vérifié les conditions et les données pertinentes de ce changement de capitaux propres conformément aux normes commerciales et aux codes éthiques reconnus de l’industrie et dans un esprit d’honnêteté, de crédibilité, de diligence et de diligence raisonnable, et a émis des avis de vérification sur le contenu divulgué dans le rapport détaillé sur le changement de capitaux propres Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Le conseiller financier fait la déclaration suivante:
Le conseiller financier s’est acquitté de l’obligation de diligence raisonnable conformément aux règlements, a vérifié le rapport détaillé sur les changements de capitaux propres Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Les informations pertinentes sur lesquelles se fonde le conseiller financier sont fournies par le débiteur de la divulgation d’informations. Le débiteur de la divulgation de l’information a fait une déclaration pour s’assurer que les renseignements qu’il fournit sont véridiques, exacts et complets, qu’ils sont des documents écrits originaux ou des documents en double, que les documents en double ou les copies sont conformes à ses documents originaux ou originaux et que les signatures et les scellements de tous les documents sont véridiques; Tous les documents et documents sont exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements fournis.
3. Il n’y a pas de lien entre le conseiller financier et le débiteur de la divulgation de l’information et l’acte de modification des capitaux propres, et aucune autre institution ou personne n’a été chargée ou autorisée à fournir des informations qui ne sont pas énumérées dans les présentes observations de vérification et à fournir des explications ou Des explications sur les présentes observations de vérification.
4. Les avis professionnels émis par le conseiller financier au sujet de cette modification des capitaux propres ont été soumis à l’organisme d’audit pour examen et ont été approuvés.
Le conseiller financier rappelle en particulier aux investisseurs que l’avis de vérification du Conseiller financier ne constitue pas une proposition d’investissement pour les parties à ce changement de capitaux propres et leurs sociétés affiliées; Le conseiller financier n’est pas responsable des risques découlant de toute décision d’investissement prise par l’investisseur sur la base de l’avis de vérification du Conseiller financier.
6. Les questions mentionnées dans le présent avis de vérification ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels des autorités compétentes sur les questions liées à la transaction.
En particulier, le conseiller financier rappelle aux entités liées à la transaction et aux investisseurs de lire attentivement le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres publié par le débiteur de la divulgation d’informations et les annonces pertinentes publiées par les parties concernées concernant les variations des capitaux propres.
En tant que conseiller financier, le conseiller financier a mis en œuvre des mesures strictes de confidentialité et un système de pare – feu interne.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 3 Interprétation… 4 avis de vérification du Conseiller financier 5. Vérification de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements divulgués dans le rapport détaillé sur les changements de capitaux propres….. Vérification de la situation de base du débiteur en matière de divulgation d’informations 5. Vérification de l’objet du changement de capitaux propres Vérification de la méthode de variation des capitaux propres Vérification de la source des fonds du débiteur en matière de divulgation d’informations 6. Vérification du plan de suivi de la société cotée par le débiteur de la divulgation de l’information 7. Vérification de l’influence de la variation des capitaux propres sur la société cotée 8. Vérification des opérations importantes entre le débiteur de la divulgation de l’information et la société cotée 9. Vérification de l’achat et de la vente d’actions d’une société cotée par le débiteur de la divulgation de l’information au cours des six mois précédents….. 10. Vérifier si les actionnaires contrôlants initiaux, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société cotée ont des dettes impayées envers la société cotée et si la garantie fournie par la société cotée pour ses dettes n’a pas été libérée, etc. 11. Instructions relatives à l’orientation et à la supervision du débiteur en matière de divulgation de l’information 12. Vérification d’autres questions importantes concernant le débiteur de la divulgation d’informations 13. Avis de vérification du Conseiller financier 25 ans.
Interprétation
Dans le présent avis de vérification, sauf indication contraire, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) / Listed Company means Joyware Electronics Co.Ltd(300270) (stock code: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) ) Information Disclosure obligator / New Reference Xinxiang New Investment Industry m & a Investment Fund No.1 Partnership (Limited Partnership) Xiang Industrial Fund No.1
Xinxiang Industrial Fund refers to Xinxiang New Investment Industry m & a Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Xinxiang Investment Group signifie Xinxiang Investment Group Co., Ltd.
La partie chargée du droit de vote désigne M. Shi Xugang, actionnaire de la société cotée.
Le changement de capitaux propres et le changement de fonds se rapportent au Fonds industriel Xinxiang no 1, qui a obtenu Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
L’Accord de délégation des droits de vote fait référence à l’accord complémentaire à l’Accord de délégation des droits de vote signé par Xinxiang Industrial Fund No.1 et M. Shi Xugang le 23 mai 2022.
Le 28 août 2020, l’Accord global d’investissement signé par Xinxiang Industrial Fund No.1 et M. Shi Xugang fait référence à l’Accord – cadre, à l’Accord de transfert d’actions, à l’Accord de délégation des droits de vote et à l’Accord de souscription d’actions signé par Xinxiang Industrial Fund No.1 et la société cotée.
Le rapport et le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres se réfèrent au rapport d’activité du rapport détaillé sur les variations des capitaux propres
L’avis de vérification fait référence à l’avis de vérification du Conseiller financier de Beijing bosing Securities Investment Consulting Co., Ltd. Concernant le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres de Hangzhou Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Co., Ltd.
Ce conseiller financier fait référence à Beijing bosing Securities Investment Consulting Co., Ltd.
C
Bourse de Shenzhen
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion des acquisitions désignent les mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées.
La norme type no 15 fait référence au rapport sur les changements d’intérêt de la norme sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 15 – numéro de droit.
L’article 16 des normes types fait référence au rapport d’acquisition de la société de la Ville, qui fait référence aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – ci – dessus.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
Note: les écarts constatés dans les données figurant dans la présente opinion sont dus à l & apos; arrondissement des chiffres.
Avis de vérification du Conseiller financier
Le conseiller financier donne des avis professionnels sur les questions suivantes relatives à la variation des capitaux propres: I. vérification de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations divulguées dans le rapport détaillé sur la variation des capitaux propres
Sur la base du principe de l’honnêteté, de la crédibilité, de la diligence et de la diligence raisonnable, le conseiller financier a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard du contenu du rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres préparé par le débiteur de la divulgation de l’information conformément aux procédures de travail stipulées dans les règles de pratique, a examiné le rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres et a effectué les vérifications nécessaires, et n’a trouvé aucun faux dossier, déclaration trompeuse et omission importante. Le débiteur de la divulgation de l’information a fait une déclaration promettant qu’il n’y aura pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport détaillé sur les changements d’intérêts et qu’il assumera des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
Après vérification, le conseiller financier estime que les informations divulguées par le débiteur dans le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres qu’il a préparé sont véridiques, exactes et complètes et qu’elles sont conformes aux exigences en matière de divulgation d’informations du rapport détaillé sur les variations des capitaux propres de la société cotée en vertu de lois, règlements et documents normatifs tels que la loi sur les valeurs mobilières, les mesures de gestion des acquisitions, les normes types no 15 et les normes types No 16. Vérification de la situation de base du débiteur en matière de divulgation de l’information (i) Vérification de la situation de base du débiteur en matière de divulgation de l’information
Après vérification, à la date de signature de l’avis de vérification, la situation de base de l’obligation de divulgation de l’information est la suivante: nom de l’obligation de divulgation de l’information Xinxiang New Investment Industry m & a Investment Fund No.1 Partnership (Limited Partnership) Said
Registered address 80 Heping Avenue, Muye District, Xinxiang City
Executive partner Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd. (delegated Representative: Chen Hainan)
Capital social: 1 300 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91410700ma9fh26a56
Type d’entreprise société en commandite
Domaine d’activité gestion des investissements, gestion des actifs, investissement en capitaux propres, investissement de projet, investissement industriel.
Période d’exploitation: du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2040
Nom de l’associé commandité: Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd.
Commanditaire: Xinxiang New Investment Industry m & a Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Le 14 août 2020, le débiteur de la divulgation de l’information a été déposé auprès de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières. Le débiteur de la divulgation de l’information est un fonds d’investissement en actions, avec le numéro de fonds slq823. Son gestionnaire de fonds est Beijing haihoutai, et son type d’organisation est le gestionnaire de fonds de capital – investissement et de capital – risque. Le numéro d’enregistrement est p1008114 et la date d’enregistrement est le 4 février 2015.
Vérification de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de l’obligation de divulgation de l’information
1. Relation de contrôle des capitaux propres du débiteur en matière de divulgation d’informations
À la date de signature de l’avis de vérification, la structure de propriété du débiteur de la divulgation d’informations est la suivante:
Selon les normes comptables pour les entreprises, le jugement du droit de contrôle repose principalement sur trois éléments fondamentaux: premièrement, l’investisseur a le pouvoir sur l’entité faisant l’objet d’un investissement; deuxièmement, il bénéficie d’un rendement variable en raison de sa participation aux activités pertinentes de l’entité faisant l’objet d’un investissement; troisièmement, il a la capacité d’utiliser le pouvoir sur l’entité faisant l’objet d’un investissement pour influer sur le montant du rendement. Selon les principes ci – dessus, l’analyse de la relation de contrôle des capitaux propres du débiteur de la divulgation de l’information Xinxiang Industrial Fund No.1 est la suivante:
1. Relation de contrôle des capitaux propres du Fonds industriel Xinxiang
Xinxiang Industrial Fund est une société en commandite dont les deux partenaires sont Xinxiang Investment Group et Beijing haihoutai. Xinxiang Investment Group est un commanditaire avec un ratio de contribution de 99,30%, tandis que Beijing haihoutai est un partenaire général et un partenaire exécutif avec un ratio de contribution de 0,70%.
Conformément à l’Accord de partenariat du Fonds industriel Xinxiang, le Comité de décision en matière d’investissement est l’organe de décision le plus élevé pour l’investissement dans les projets du Fonds. Le Comité de décision en matière d’investissement est composé de cinq membres, deux membres nommés par l’associé général Beijing haihoutai et trois membres nommés par le commanditaire Xinxiang Investment Group. Tous les projets d’investissement sont approuvés avec l’approbation de trois membres ou plus du Comité de décision en matière d’investissement. Par conséquent, le Groupe d’investissement Xinxiang a le droit de contrôler le Fonds industriel Xinxiang en contrôlant le Comité de décision en matière d’investissement. En outre, conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de partenariat, le Groupe d’investissement Xinxiang peut bénéficier d’un rendement variable en raison de sa participation aux activités pertinentes du Fonds industriel Xinxiang et peut exercer son pouvoir sur le Comité de décision en matière d’investissement du Fonds industriel Xinxiang pour influer sur le montant du rendement de son investissement. Par conséquent, Xinxiang Investment Group peut effectivement contrôler le Fonds industriel Xinxiang.
2. Relation de contrôle des capitaux propres du débiteur de la divulgation d’informations Xinxiang Industrial Fund No.1
Le débiteur de la divulgation de l’information Xinxiang Industrial Fund No.1 est une société en commandite, dont les deux partenaires sont Xinxiang Industrial Fund et Beijing haihoutai. Xinxiang Industry Fund a agi en tant que commanditaire avec un ratio de contribution de 99,99%, et Beijing haihoutai a agi en tant que commandité et partenaire exécutif avec un ratio de contribution de 0,01%.
Conformément à l’Accord de partenariat no 1 du Fonds industriel Xinxiang, le Comité de décision en matière d’investissement est l’organe de décision le plus élevé pour l’investissement dans les projets du Fonds. Le Comité de décision en matière d’investissement est composé de cinq membres, deux membres nommés par l’associé général Beijing haihoutai et trois membres nommés par le Fonds industriel Xinxiang en tant que commanditaire. Tous les projets d’investissement sont approuvés avec l’approbation de trois membres ou plus du Comité de décision en matière d’investissement. Par conséquent, le Fonds industriel Xinxiang a le droit de contrôler le Fonds industriel Xinxiang no 1 par l’intermédiaire du Comité de décision en matière d’investissement. En outre, conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de partenariat, le Fonds industriel Xinxiang peut bénéficier d’un rendement variable en raison de sa participation aux activités pertinentes du Fonds industriel Xinxiang no 1 et peut utiliser les pouvoirs du Comité de décision d’investissement du Fonds industriel Xinxiang no 1 pour influer sur le montant du rendement de son investissement. Par conséquent, le Fonds industriel Xinxiang peut effectivement contrôler le Fonds industriel Xinxiang no 1.
En résumé, le Fonds industriel Xinxiang contrôle directement le Fonds industriel Xinxiang no 1 et le Groupe d’investissement Xinxiang contrôle indirectement le Fonds industriel Xinxiang no 1 par l’intermédiaire du Fonds industriel Xinxiang. Le Gouvernement populaire municipal de Xinxiang détient 86,81% des capitaux propres du Groupe d’investissement Xinxiang et est le Contrôleur effectif du Fonds industriel Xinxiang no 1, le débiteur de la divulgation d’informations.
2. Informations de base sur le partenaire exécutif, l’entité contrôlante et le Contrôleur effectif du débiteur de la divulgation d’informations À la date de signature des présentes observations de vérification, le partenaire exécutif du débiteur de la divulgation d’informations est Beijing haihoutai, dont les informations de base sont les suivantes:
Nom de la société: Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd.
Type d’entreprise
