Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Financial Principal Management System
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Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit comptable de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine Ce système est formulé conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société.
Article 2 le Directeur financier est un cadre supérieur chargé de la gestion et de la supervision des activités financières et comptables de la société. Il est responsable devant le Président, le Conseil d’administration et le Comité d’audit du Conseil d’administration de l’authenticité, de la légalité et de l’exhaustivité de toutes les données financières et de Tous les rapports financiers de la société et accepte la supervision du Conseil des autorités de surveillance.
Article 3 le Directeur financier s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et protège efficacement les intérêts de tous les actionnaires conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents de l’État.
Chapitre II qualification du Directeur financier
Article 4 la société a un directeur financier qui est recommandé par le Président et nommé par le Comité de nomination du Conseil d’administration et nommé par le Conseil d’administration pour un mandat identique à celui des autres cadres supérieurs de la société et qui peut être réélu consécutivement.
Pendant la durée de son mandat, le Conseil d’administration peut révoquer le Directeur financier, qui peut également présenter sa démission au Conseil d’administration.
Article 5 la personne responsable des finances de la société ne peut occuper d’autres postes que ceux d’administrateur et de superviseur parmi les actionnaires contrôlants de la société et ses parties liées.
Article 6 le Directeur financier remplit les conditions suivantes:
Adhérer aux principes, respecter les lois et les disciplines, avoir un sens aigu des responsabilités et du travail d’équipe, avoir un haut niveau de professionnalisme, avoir une bonne éthique professionnelle et l’intégrité professionnelle, protéger les intérêts de l’entreprise, des investisseurs et des employés, être en bonne santé et être compétent pour le travail dans Cette fonction.
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Bachelor Degree or above in Finance or Accounting major, with Chinese Certified Public Accountant qualification and the ability to work in corresponding posts of Listed Companies.
Au moins 8 ans d’expérience en gestion financière, familiarisé avec le logiciel d’exploitation du système ERP.
Être bon en analyse financière et en exploitation des immobilisations, connaître la nouvelle loi comptable, les politiques et systèmes financiers nationaux et les lois et règlements nationaux pertinents.
Avoir une forte sensibilité commerciale, de bonnes capacités de jugement et de prise de décisions, une forte capacité de communication et d’expression écrite.
Article 7 aucune personne n’est responsable des finances dans les circonstances suivantes:
Une personne qui n’a pas de capacité civile ou qui limite sa capacité civile.
A enfreint les lois, règlements et systèmes financiers et économiques, a commis des actes illégaux de fraude, de corruption et d’acceptation de pots – de – vin, etc.
(Ⅲ) une personne physique a une dette non réglée due d’un montant relativement élevé.
(Ⅳ) ceux qui ont été identifiés comme étant interdits d’entrée sur le marché par la c
Ne pas être responsable des finances conformément aux lois et règlements pertinents.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs du Directeur financier
Article 8 le Directeur financier exerce les fonctions suivantes:
Faire rapport régulièrement ou irrégulièrement au Président et au Conseil d’administration et présenter des suggestions et des analyses sur le fonctionnement financier et la comptabilité économique.
Examiner les principaux rapports financiers de la société, être responsable de la qualité des rapports financiers et coopérer avec le cabinet comptable pour organiser la vérification des états financiers de la société.
Être responsable de l’établissement, de l’amélioration et de l’amélioration du système de gestion financière et du mécanisme de surveillance comptable de la société et de ses filiales, de la supervision et de l’inspection des opérations financières et des recettes et des dépenses des filiales subordonnées, et de la supervision de la légalité des activités financières de la société.
Vérifier la légalité, l’authenticité et l’efficacité des activités financières et comptables de la société et des activités commerciales connexes, découvrir et arrêter en temps opportun les activités commerciales susceptibles de causer des pertes importantes à la société, formuler les systèmes et procédures de prévention des maladies correspondants et promouvoir leur mise en œuvre.
Participer à l’élaboration du plan d’affaires, à l’acquisition d’actifs, à l’investissement à l’étranger, à la fusion et à l’acquisition d’entreprises et à l’acquisition d’entreprises importantes
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La recherche et l’examen de questions importantes telles que la signature de contrats économiques aident la direction à prendre des décisions.
Proposer des plans pour la mise en place de l’organisation comptable de la société, l’affectation du personnel comptable, la mise en place et l’emploi de postes comptables professionnels.
Préparer et exécuter le budget, le plan de recettes et de dépenses financières, le plan de crédit, le plan de collecte de fonds et le plan d’utilisation autorisés par le Président; Superviser financièrement la mise en œuvre des principaux plans d’affaires et programmes approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration et faire régulièrement rapport au Conseil d’administration sur la situation économique et financière (y compris le rapport d’alerte rapide sur les écarts par rapport aux principaux indicateurs économiques et le rapport en temps opportun sur les Principales questions financières).
(Ⅸ) Être responsable de la préparation du système ou du plan de décision financière approuvé par le Conseil d’administration ou l’assemblée générale des actionnaires pour la radiation des actifs, le traitement des créances irrécouvrables, le budget financier annuel et les comptes définitifs, la distribution des bénéfices et la compensation des pertes de la société, superviser la mise en place d’un système budgétaire global par les filiales et superviser et inspecter le processus d’exécution du budget annuel global approuvé.
Être responsable de l’évaluation des actifs de la société.
Être responsable de maintenir de bonnes relations avec les institutions financières, les autorités financières et fiscales, les départements de gestion supérieurs, les cabinets comptables et d’autres départements et de rechercher un bon soutien en matière de services professionnels.
Article 9 le Directeur financier exerce les pouvoirs suivants:
Droit de participer à la prise de décisions financières: participer à la prise de décisions et à l’exécution d’importantes questions économiques liées aux recettes et aux dépenses financières, telles que l’investissement étranger de la société, le transfert de droits de propriété, la réorganisation des actifs, la construction de projets d’ingénierie, les prêts, la garantie hypothécaire, l’expédition de fonds et la signature de contrats économiques importants, et examiner la légalité, l’authenticité et l’efficacité de ces questions afin d’aider la direction à bien analyser la prise de décisions.
Droit d’examen des recettes et des dépenses financières: examiner l’utilisation des fonds pour l’achat d’immobilisations, l’investissement étranger, la construction de projets d’ingénierie, l’achat de marchandises, etc.; Examiner l’achat de matériel, le règlement des paiements, le calcul et le paiement de la taxe et la Déclaration des dépenses.
Droit de surveillance financière: examiner la légalité et l’authenticité des recettes, des coûts et des dépenses de la société, et avoir le droit d’arrêter et de corriger les comportements économiques contraires aux lois et règlements financiers; Examiner l’achèvement des plans d’exploitation annuels (trimestriels et mensuels) et l’exécution des plans budgétaires annuels de chaque département d’exploitation de la société, et mettre en œuvre l’évaluation, la supervision, le contrôle, les récompenses et les sanctions conformément aux règles et règlements formulés par la société.
Droit à la responsabilité en matière de surveillance financière: assumer la responsabilité correspondante des pertes économiques causées par des erreurs dans la formulation et la participation des plans et des décisions proposés.
Article 10 pendant la durée de son mandat, le Directeur financier peut présenter sa démission au Conseil d’administration, mais il présente un rapport écrit de démission au Conseil d’administration un mois à l’avance et quitte son poste après approbation du Conseil d’administration.
Dans des circonstances défavorables à l’entreprise
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Si la société subit des pertes en raison de la démission ou de la démission non autorisée du Conseil d’administration avant l’approbation officielle, la personne responsable des finances est responsable de l’indemnisation.
Article 11 lorsqu’une société licencie une personne responsable des finances, celle – ci a le droit de présenter un rapport personnel au Conseil d’administration sur les circonstances de son licenciement ou de sa démission.
Article 12 la société licencie le Directeur financier dans l’une des circonstances suivantes:
Dans l’une des circonstances prévues à l’article 7 du présent système.
Des erreurs ou omissions importantes se produisent dans l’exercice de ses fonctions, ce qui entraîne des pertes importantes pour l’entreprise.
La violation des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts de l’État entraîne de lourdes pertes pour la société.
Article 13 avant de quitter son poste, le Directeur financier est soumis à l’examen du Comité d’audit et du Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration, et les documents d’archives pertinents, les questions en cours ou à traiter sont transférés sous la supervision du Comité d’audit et du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Article 14 la société signe un accord de confidentialité avec le Directeur financier lorsqu’elle nomme le Directeur financier, qui se conforme au système de confidentialité des informations de la société. Sauf disposition contraire de l’État ou des Statuts de la société ou approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration, la personne responsable des finances ne divulgue pas les secrets de la société et promet de continuer à s’acquitter de cette obligation après avoir quitté son emploi. Sans autorisation, le responsable financier ne divulgue pas les informations de la société.
Chapitre IV Évaluation, récompenses et sanctions
Article 15 le Directeur financier est soumis à une évaluation périodique et à une évaluation de la durée du mandat, dont les résultats servent de base au renouvellement, au licenciement, aux récompenses et aux sanctions.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 16 le système est interprété par le Conseil d’administration de la société.
Article 17 Le présent système entre en vigueur à la date d’adoption par le Conseil d’administration de la société.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Board of Directors
25 mai 2022
