Nom abrégé des actions: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Code des actions: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Offre non publique d'actions a en 2022
Rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés
Mai 2002
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d'actions ne dépasse pas 140 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d'émission sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 production d'acide phosphorique de haute pureté par la méthode de l'acide nitrique 17177659 70 000,00
25 000 t / a phosphate ferrique 49 716,60 40 000,00
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 30 000,00 30 000,00
Total 25149319 140000,00
Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d'émission de l'offre non publique est inférieur au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la société cotée ajustera l'ordre de priorité des fonds collectés et le montant spécifique des investissements pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société cotée elle - même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société cotée investira d'abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l'état d'avancement réel des projets d'investissement collectés, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures pertinentes une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Détails des projets financés
Projet de production d'acide phosphorique de haute pureté par la méthode de l'acide nitrique
1. Informations de base sur le projet
L'investissement total prévu pour le projet est de 17177659 millions de RMB, avec un investissement de 700 millions de RMB à l'aide des fonds collectés. L'organisme principal de mise en œuvre est Guizhou batan Ecological Engineering Co., Ltd., une filiale de la société, et la période de construction proposée est de deux ans. 2. Contenu de la construction, échelle et principaux produits
Contenu et échelle de la construction: 150000 tonnes / an d'acide phosphorique de haute pureté, 360000 tonnes / an d'acide nitrique, 426000 tonnes / an de nitrate d'ammonium, de calcium et de sous - produits
Principaux produits: production principale d'acide phosphorique de haute pureté, d'acide nitrique, de nitrate d'ammonium et de calcium et de sous - produits
3. Avantages économiques du projet
Grâce à la démonstration de faisabilité et à l'estimation du revenu du projet, le projet d'investissement du Fonds collecté présente de bons avantages économiques. Après la mise en œuvre du projet, il peut apporter un flux de trésorerie stable à l'entreprise.
4. Approbation du projet, de la protection de l'environnement et des terres
The Project has obtained the project record Certificate issued by Weng'an County Development and Reform Bureau with Project Code 2204 - 522725 - 04 - 05 - 883233.
The Implementation of the project does not involve New Land, and the EIA Approval Procedures are being Processed.
50 000 t / a phosphate ferrique
1. Informations de base sur le projet
L'investissement total du projet est estimé à 497716 600 yuan RMB, avec un investissement de 400000 yuan RMB en utilisant les fonds collectés. L'entité de mise en œuvre est Guizhou batan New Energy Materials Co., Ltd., une filiale de la société, et la période de construction proposée est d'un an.
2. Contenu de la construction, échelle et principaux produits
Contenu de la construction: construction d'une nouvelle ligne de production de phosphate ferrique d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes
Échelle de construction: 50 000 tonnes / an de phosphate ferrique
Principaux produits: 50 000 tonnes / an de phosphate ferrique de qualité batterie et ses sous - produits
3. Avantages économiques du projet
Grâce à la démonstration de faisabilité et à l'estimation du revenu du projet, le projet d'investissement du Fonds collecté présente de bons avantages économiques. Après la mise en œuvre du projet, il peut apporter un flux de trésorerie stable à l'entreprise.
4. Approbation du projet, de la protection de l'environnement et des terres
The Project has obtained the project record Certificate issued by Weng'an County Development and Reform Bureau with Project Code 2201 - 522725 - 04 - 01 - 297395.
Les procédures d'examen et d'approbation des nouveaux terrains et de l'évaluation environnementale liés à la mise en œuvre du projet sont en cours.
Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires
Compte tenu de la nécessité de disposer de fonds de roulement en raison de la transformation des activités et du développement rapide de l'entreprise, l'entreprise a l'intention d'utiliser les fonds levés de 300 millions de RMB pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires. L'utilisation d'une partie des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires peut mieux répondre aux besoins de roulement des fonds de l'entreprise et réduire les risques financiers et opérationnels.
Nécessité d'utiliser les fonds collectés
Nécessité de réaliser la transformation et la modernisation industrielles et d'améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises sur le marché
Une fois la construction du projet terminée, la chaîne industrielle de l'entreprise sera encore élargie vers le bas, ce qui permettra à l'entreprise de mieux utiliser les ressources existantes en phosphate sur la base de l'industrie chimique et chimique existante, de mettre en œuvre un développement et une utilisation approfondis et diversifiés des ressources et d'améliorer le niveau global de rentabilité de l'entreprise. Entre - temps, il est utile pour l'entreprise de saisir l'occasion de développement du marché des nouveaux matériaux énergétiques, d'accélérer la transformation et la modernisation de l'industrie du phosphore, d'optimiser la structure industrielle et de former une chaîne industrielle complète de « Phosphate - phosphate ferrique - phosphate - minerai de phosphore », de jeter des bases solides pour la réalisation de l'objectif stratégique de transformation et de modernisation de l'industrie chimique du phosphore fin et des nouveaux matériaux énergétiques, et d'améliorer la compétitivité du marché de l'entreprise
Le projet de production d'acide phosphorique de haute pureté par la méthode de l'acide nitrique dans le cadre du projet d'investissement levé est l'unit é de soutien préliminaire du projet de 50 000 tonnes / an de phosphate ferrique dans le cadre du projet d'investissement levé. Tout en préparant l'acide phosphorique de haute pureté nécessaire à la production de phosphate ferrique, l'engrais composé est produit à l'aide de sous - produits, ce qui permet de maximiser les avantages du phosphate fin et du phosphate d'engrais et d'utiliser pleinement les ressources. Ce projet d'investissement est une mesure importante pour l'entreprise d'étendre la distribution industrielle et de réduire encore les coûts, ce qui est bénéfique non seulement pour l'incubation de nouveaux points de croissance des bénéfices pour l'entreprise, mais aussi pour l'expansion de l'échelle industrielle des engrais composés et de l'industrie chimique du phosphore de l'entreprise, conformément à la stratégie de développement à long terme de l'entreprise.
Nécessité de fournir un soutien financier au développement des entreprises et d'optimiser la structure du capital de l'entreprise
Avec l'expansion de l'échelle d'exploitation de l'entreprise et la mise en oeuvre du projet d'investissement des fonds collectés, la demande de fonds de circulation de la production et de l'exploitation de l'entreprise augmente également, et il est difficile de répondre à la demande de développement rapide de l'entreprise uniquement en fonction des fonds propres.
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique combleront dans une certaine mesure le déficit de fonds résultant du développement à moyen terme de la société et jetteront les bases d'un développement durable des activités de la société.
Dans le même temps, la réduction appropriée du ratio actif - passif par l'émission non publique est bénéfique pour renforcer la solidité financière de l'entreprise, prévenir les risques financiers et promouvoir le développement durable et sain des activités de l'entreprise.
Faisabilité de l'utilisation des fonds collectés
La mise en œuvre de ce projet de collecte de fonds est fortement soutenue par les politiques industrielles pertinentes, le marché des applications en aval se développe vigoureusement et la demande du marché industriel est large.
Afin de faire face à la pénurie mondiale d'énergie et à la crise environnementale, le développement de nouveaux véhicules énergétiques a fait l'objet d'un consensus mondial. Non seulement les gouvernements ont - ils publié un calendrier pour la promotion de l'électrification des véhicules, mais ils ont également publié des politiques de subvention pour les nouveaux véhicules énergétiques, et les grandes entreprises automobiles internationales ont également publié des stratégies pour les nouveaux véhicules énergétiques. En outre, la Chine considère les nouveaux véhicules énergétiques comme une occasion historique de promouvoir le développement vert et la modernisation de l'industrie et de réaliser le dépassement de la courbe de l'industrie automobile Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) L'avis sur la poursuite de l'amélioration des politiques de subvention financière pour la promotion et l'application des nouveaux véhicules énergétiques (CJ [2020] No 593) et d'autres politiques de développement vert visant à encourager et à normaliser le développement de l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques afin de promouvoir un développement rapide et sain de l'industrie.
Selon les données de la CAAC, les ventes de véhicules de la Chine Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Selon le plan de développement de l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021 - 2035) (GBF [2020] No 39), la compétitivité du marché des véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) En 2021, les ventes de voitures particulières neuves énergétiques ont atteint 2,91 millions, avec un taux de pénétration de 14,8%, ce qui laisse beaucoup de place à la croissance future.
Dans le même temps, sous l'impulsion de l'objectif de « pic de carbone, neutre en carbone », le pays est entré dans la période de pointe de la transformation énergétique. Le stockage de l'énergie peut efficacement atténuer l'intermittence et l'instabilité des énergies renouvelables et jouer un rôle important dans l'amélioration de l'échelle de raccordement au réseau des énergies renouvelables, la sécurité du réseau électrique, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réalisation du développement durable de l'énergie. En juillet 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme et l'administration nationale de l'énergie ont publié conjointement des lignes directrices sur l'accélération de la promotion du développement de nouveaux types de stockage de l'énergie (fgj [2021] no 1051), soulignant que d'ici 2025, le nouveau stockage de l'énergie passera du stade initial de la commercialisation au développement à grande échelle, avec une capacité installée de stockage de l'énergie de plus de 30 millions de kW, et d'ici 2030, le nouveau stockage de l'énergie réalisera un développement complet du marché, et le nouveau stockage de l'énergie deviendra le pic de carbone dans le domaine de L'un des principaux soutiens à la neutralisation du carbone. Avec l'augmentation du soutien de l'État à l'industrie du stockage de l'énergie et la croissance rapide de la capacité installée d'énergie propre, la demande de stockage de l'énergie du côté de la production d'électricité, du côté du réseau électrique et du côté de l'utilisateur a connu une croissance explosive, et le potentiel de La demande du marché de l'industrie du stockage de l'énergie est énorme.
Selon les données du cnesa, la puissance installée cumulée du stockage électrochimique mondial de l'énergie atteindra 14,2 GW en 2020, dont 13,1 GW pour les batteries lithium - ion, soit 92,0%. Selon les données de l'industrie de l'électricité au lithium de haute technologie, de 2017 à 2020, le volume des expéditions de batteries lithium - ion de stockage d'énergie en Chine est passé de 3,5 GWh à 16,2 GWh, avec une moyenne annuelle composée
Le taux de croissance a été de 66,7%. En 2021, les expéditions de batteries de stockage d'énergie en Chine ont atteint 48 GWh, soit une augmentation de 2,6 fois par rapport à l'année précédente.
En tant que matériau important de batterie lithium - ion, le phosphate ferrique - lithium est largement utilisé et irremplaçable dans les batteries électriques et les batteries de stockage d'énergie en raison de son faible coût, de sa haute sécurité et de sa longue durée de vie. Dans le domaine des batteries électriques, l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques est entrée dans une ère de commercialisation globale avec le déclin de la politique de subvention gouvernementale et l'avancement du processus de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité du marché. Les clients en aval accordent plus d'attention au coût et au rapport coût - efficacité. L'avantage de la batterie lithium - fer phosphate appliquée aux nouveaux véhicules énergétiques devient de plus en plus important. Dans le domaine des piles de stockage d'énergie, les clients n'ont pas besoin d'une densité d'énergie élevée, accordent plus d'attention à son économie, au coût des piles, à la durée de vie du cycle, à la sécurité et à d'autres performances. La batterie de stockage d'énergie au phosphate ferrique - lithium est devenue la principale direction de la batterie de stockage d'énergie en raison de son faible coût et de sa longue durée de vie. Selon les données de l'industrie du lithium et de l'électricité de haute technologie, les expéditions de matériaux cathodiques au phosphate de lithium - fer en Chine en 2021 étaient de 455000 tonnes, en hausse de 213,8% par rapport à l'année précédente.
Le phosphate ferrique est un précurseur clé et central pour la fabrication de phosphate ferrique - lithium de qualité batterie. Avec l'accélération du processus de commercialisation de l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques et la maturité progressive de l'industrie du stockage d'énergie, la demande de phosphate ferrique - lithium augmentera avec l'augmentation de la demande de phosphate ferrique - lithium, et les perspectives du marché sont très larges.
L'investissement de l'entreprise dans la construction de projets d'investissement public présente des avantages en termes de coûts et de technologie.
La source de phosphore est une matière première indispensable dans le processus de préparation du phosphate ferrique, qui représente la plus grande partie du coût de préparation du phosphate ferrique. Par conséquent, les entreprises chimiques du phosphore qui possèdent des ressources en phosphore et une chaîne industrielle intégrée ont un avantage de coût dans la préparation du phosphate ferrique. En mai 2020, la filiale à part entière de la société, Guizhou batan, a obtenu le permis d'exploitation minière de la mine de phosphore xiaogaozhai dans le comté de Weng'an, dans la province de Guizhou. La mine de phosphore xiaogaozhai a prouvé une quantité de ressources en minerai de phosphore de 63,92 millions de tonnes, et La teneur moyenne en pentoxyde de phosphore dans le minerai de phosphore est de 26,74%, ce qui est beaucoup plus élevé que la mine de phosphore ordinaire. L'échelle de production peut atteindre 900000 tonnes / an. L'avantage de la chaîne industrielle intégrée de l'entreprise peut non seulement fournir une garantie stable et fiable des matières premières pour le projet, mais aussi contrôler efficacement le coût du produit du projet. Afin de promouvoir la mise à niveau scientifique des économies d'énergie et de la réduction du carbone dans les domaines clés, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié en février 2022 des lignes directrices pour la mise à niveau des économies d'énergie et de la réduction du carbone dans les domaines clés des industries à forte consommation d'énergie (version 2022). Le document indique que l'orientation actuelle de la transformation et de la mise à niveau de l'industrie du phosphate d'ammonium comprend principalement « le développement d'engrais phosphatés à base de nitrate, de Phosphate monoammonique industriel et de technologies de production et de purification combinées d'acide phosphorique afin d'économiser les ressources en soufre et de ne pas produire de phosphogypse ». Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
(Ⅲ) l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires est conforme aux exigences de développement de l’entreprise et aux règlements pertinents.
Une partie des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d'actions est utilisée pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires, ce qui est conforme à la demande actuelle de fonds et à la situation réelle de développement de l'entreprise, ainsi qu'à la politique industrielle et à la situation actuelle de développement de L'industrie dans laquelle l'entreprise est située, ce qui contribue à améliorer continuellement l'efficacité économique de l'entreprise, à renforcer la force du capital de l'entreprise et à réaliser la stratégie de développement de l'entreprise. En outre, une partie des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d'actions est utilisée pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires conformément aux dispositions pertinentes relatives à l'utilisation des fonds collectés dans les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les réponses à plusieurs questions sur les opérations de refinancement (révision de juin 2020) et d'autres règlements, et le plan est réalisable.
L'utilisation des fonds collectés dans le cadre de l'offre non publique d'actions de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents.
