Haitong Securities Company Limited(600837)
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur les fonds collectés qui n’ont pas pu être restitués à temps pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement par Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) comme suit:
Les fonds collectés qui ne peuvent pas être restitués à temps pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Shanghai quanzhu Construction Decoration Group Co., Ltd. (zjxz [2020] No 371), la société a émis 3 840000,00 obligations de sociétés convertibles au public le 20 avril 2020, Chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, le montant total des fonds levés étant de 3 840000,00 RMB et la période de six ans. Le montant total des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est déduit des frais de souscription et de recommandation de 867924528 RMB (montant hors impôt), des autres frais d’émission de 167679246 RMB (montant hors impôt), et le montant net réel des fonds collectés est de 37364396226 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 24 avril 2020. Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué une vérification et publié le rapport de vérification du capital versé sur le Fonds de souscription d’obligations convertibles émises publiquement par Shanghai quanzhu Construction Decoration Group Co., Ltd. (zjz [2020] No 3906).
Le 25 mai 2021, la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait temporairement compléter le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB), qui est limitée à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale de la société et dont la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois.
À la date d’émission du présent avis de vérification, le Fonds de collecte de fonds susmentionné de 100 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’a pas été retourné au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds.
Raisons pour lesquelles les fonds collectés ne peuvent pas être restitués à temps
Depuis 2021, le principal client de la compagnie a connu des problèmes de liquidité du capital, ce qui a eu une incidence sur le rendement des créances détenues par la compagnie, ce qui a eu une incidence considérable sur le Fonds de roulement de la compagnie, ce qui a posé de grands défis à la liquidité du capital de la compagnie; En outre, l’industrie immobilière continue de souffrir d’un ralentissement, la politique de crédit des prêts bancaires continue de se resserrer et l’épidémie a eu un certain impact sur la reprise des travaux de toutes les entreprises, ce qui a entraîné de grandes difficultés dans le règlement et la collecte d’autres projets clients en avril, ce qui a entraîné une pénurie de fonds à l’heure actuelle, de sorte que les fonds monétaires illimités disponibles pour les dépenses d’exploitation de l’entreprise ne sont pas suffisants pour rembourser les fonds collectés pour ce réapprovisionnement temporaire. Afin d’assurer le fonctionnement normal de la société, la société n’est pas en mesure de restituer temporairement au Compte spécial de la Banque des fonds levés les 100 millions de RMB susmentionnés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Plan de retour des fonds collectés par la société à l’étape suivante
L’entreprise a pris de nombreuses mesures, y compris la signature d’un accord de compensation tripartite pour compenser les sommes dues au premier client, la sélection d’une compensation de haute qualité pour l’achat de logements, la revendication du droit de priorité à l’indemnisation, la préservation des biens, la communication avec le gouvernement local du projet en construction pour mener des négociations sur la reprise des travaux, etc., afin d’accélérer activement le recouvrement des fonds à recevoir. Entre – temps, le Conseil d’administration et la direction de la société étudient activement d’autres moyens possibles de recueillir des fonds et de les restituer dès que possible.
Avis de vérification du promoteur
Vérification des organismes de recommandation
Après avoir appris que Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) n’a pas retourné les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement conformément aux dispositions de l’annonce, l’institution de recommandation communique immédiatement avec le personnel concerné de la société pour exhorter et rappeler à la société cotée de restituer les fonds collectés à temps. Par la suite, l’entreprise a été rappelée à plusieurs reprises par la poste et interrogée par la personne responsable des questions pertinentes et a demandé à l’entreprise de les retourner dès que possible, et a exhorté l’entreprise à se conformer strictement aux exigences des lois et règlements. Toutefois, selon la communication et la compréhension avec le personnel concerné de l’entreprise, en raison des problèmes de liquidité des fonds des principaux clients de l’entreprise, le Fonds de roulement est difficile et les flux de trésorerie sont serrés à ce stade, de sorte que le Fonds collecté ne peut pas être retourné à temps. L’institution de recommandation assurera un suivi continu et exhortera l’entreprise à retourner au plus tôt pour recueillir des fonds.
Description de la publication du rapport de vérification du promoteur
1. Conclusions de la vérification
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) Étant donné que le principal client de l’entreprise a des problèmes de liquidité, il n’a pas été en mesure de restituer les fonds collectés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à temps. L’institution de recommandation de suivi suivra de près la résolution des fonds de la société, exhortera la société à restituer les fonds levés susmentionnés au Compte spécial des fonds levés dès que possible pour reconstituer temporairement les fonds de circulation et à s’acquitter en temps voulu des obligations de divulgation d’informations pertinentes. 2. Conseils sur les risques
À la date d’émission du présent avis de vérification, les fonds collectés inutilisés de la société sont utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement comme suit:
Montant de la reconstitution des flux provenant des sources de financement (10 000 RMB) Remarques sur la date d’échéance de la reconstitution des flux
10 0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 8 / 2 non expiré
Développement non public en 201635 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 12 / 7 non expiré
Fonds collectés par la Banque
5 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) / 4 / 28 non expiré
10 0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 5 / 5 expiré et non retourné
Offre publique convertible 10 0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 5 / 24 expirée et non retournée
Le Fonds de collecte d’obligations de la société 60 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 10 / 11 n’est pas encore arrivé à échéance
2402023 / 4 / 28 non expiré
Étant donné que le Fonds de roulement de l’entreprise est actuellement soumis à de fortes pressions, si le plan de restructuration annoncé par le premier client de l’entreprise, le recouvrement des créances d’autres projets et l’état d’avancement de la collecte de fonds ne sont pas aussi bons que prévu, il y a également une certaine incertitude Quant à la question de savoir si les fonds collectés ci – dessus peuvent être restitués comme prévu. Veuillez faire preuve de prudence et prêter attention aux risques d’investissement.
(aucun texte ci – dessous)
