Code des titres: Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) titre abrégé: Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) numéro d’annonce: lin2022 – 041 Code des obligations: 113578 titre abrégé: construction complète de la dette convertie
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030)
Annonce concernant le non – retour des fonds collectés dans les délais prévus
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Les fonds collectés qui ne peuvent pas être restitués à temps pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Shanghai quanzhu Construction Decoration Group Co., Ltd. (zjxz [2020] No 371), la société a émis 3 840000,00 obligations de sociétés convertibles au public le 20 avril 2020, Chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, le montant total des fonds levés étant de 3 840000,00 RMB et la période de six ans. Le montant total des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est déduit des frais de souscription et de recommandation de 867924528 RMB (montant hors impôt), des autres frais d’émission de 167679246 RMB (montant hors impôt), et le montant net réel des fonds collectés est de 37364396226 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 24 avril 2020. Zhonghua Office a effectué l’examen et publié le rapport de vérification du capital versé sur le Fonds de souscription d’obligations de sociétés convertibles émises publiquement par Shanghai quanzhu Construction Decoration Group Co., Ltd. (zjzz [2020] No 3906).
Le 25 mai 2021, la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait temporairement compléter le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB), qui est limitée à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale de la société et dont la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 7 mai 2021 pour plus de détails. Annonce concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce No: p.2021037).
À la date de l’annonce, le Fonds de collecte de fonds susmentionné de 100 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’avait pas été retourné au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds.
Raisons pour lesquelles les fonds collectés ne peuvent pas être restitués à temps
Depuis 2021, le principal client de la société a eu des problèmes de liquidité et la société détient divers types de comptes
Le recouvrement des recettes a été affecté, ce qui a eu une grande incidence sur le Fonds de roulement de l’entreprise et a entraîné la liquidité du Fonds de roulement de l’entreprise.
Faire face à des défis majeurs; En outre, le secteur de l’immobilier reste déprimé et la politique de crédit des prêts bancaires se resserre.
La situation a eu un certain impact sur la reprise des travaux des entreprises, ce qui a entraîné le règlement et la perception d’autres projets clients en avril.
En raison de grandes difficultés, l’entreprise est actuellement à court de fonds et peut utiliser des fonds monétaires illimités pour les dépenses d’exploitation.
L’argent n’est pas suffisant pour rembourser les fonds collectés pour ce réapprovisionnement temporaire. Afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’entreprise ne peut pas temporairement
Restituer les fonds levés susmentionnés de 100 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial de la Banque des fonds levés de la société.
Plan de retour des fonds collectés par la société à l’étape suivante
L’entreprise a pris des mesures, y compris la signature d’un accord de compensation tripartite pour compenser les paiements dus au premier client et la sélection d’une maison de haute qualité.
Compensation de la source, revendication du droit de priorité à l’indemnisation, préservation des biens, communication avec le gouvernement local du projet en construction et réponse
De nombreuses mesures, telles que la négociation industrielle, accélèrent activement le recouvrement des créances. Entre – temps, le Conseil d’administration et la direction de la société
Des efforts sont déployés pour trouver d’autres moyens de recueillir des fonds et de les restituer dès que possible.
Conseils sur les risques
1. À la date de publication du présent avis, les fonds collectés inutilisés de la société sont utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, comme suit:
Ci – dessous:
Montant de la reconstitution des flux provenant des sources de financement (10 000 RMB) Remarques sur la date d’échéance de la reconstitution des flux
10 0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 8 / 2 non expiré
Le capital levé lors de l’émission non publique d’actions en 201635 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 12 / 7 n’est pas encore arrivé à échéance
5 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) / 4 / 28 non expiré
10 0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 5 / 5 expiré et non retourné
10 0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 5 / 24 fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
60 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 10 / 11 non expiré
2402023 / 4 / 28 non expiré
Étant donné que le Fonds de roulement de l’entreprise est actuellement soumis à de fortes pressions, si le principal client de l’entreprise de suivi annonce une partie de la restructuration
Le recouvrement des créances et l’état d’avancement de la collecte de fonds pour les projets et autres projets n’ont pas été aussi bons que prévu.
Il y a aussi une certaine incertitude quant à la question de savoir si la restitution peut être effectuée comme prévu. La société utilisera ensuite les fonds collectés pour compléter temporairement les flux
Le rendement du capital est surveillé de près et les progrès sont divulgués en temps opportun. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement et vérifier.
Prenez des décisions prudentes.
2. Au 31 décembre 2021, le montant des comptes débiteurs et des actifs contractuels de la compagnie pour les principaux clients était de 2464 milliards de RMB, le montant des factures à recevoir était de 1355 milliard de RMB et le montant des travaux d’inventaire non réglés était de 209 millions de RMB. À la fin de 2021, la compagnie a de nouveau comptabilisé et déprécié les comptes débiteurs, les actifs contractuels, les billets à recevoir et les stocks des principaux clients, dont 560 millions de RMB pour les comptes débiteurs et les actifs contractuels, 296 millions de RMB pour les billets à recevoir et 21 millions de RMB pour les stocks. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 divulgué.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) Conseil d’administration 25 mai 2022
