Code des titres: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) titre abrégé: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) numéro d’annonce: 2022 – 045 Code des obligations: 128117 titre abrégé: Dawn conversion
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838)
Annonce de la suspension de la conversion des obligations de DAWN en actions pendant la période de distribution des capitaux propres
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Code de l’obligation: 128117
Titre abrégé des obligations: conversion des obligations de Dawn
Date de début et de fin de la conversion: du 8 janvier 2021 au 2 juillet 2026
Suspension de la conversion des actions: à partir du 25 mai 2022
Date de conversion: le premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres de la société en 2021
Attendu que Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) Les obligations de sociétés convertibles de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles de dawn»; Code des obligations: 128117) suspendront la conversion en actions et reprendront à partir du premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions de cette distribution de capitaux propres. Au cours de la période susmentionnée, les obligations de sociétés convertibles de la société ont été négociées normalement, à l’attention des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) Conseil d’administration 25 mai 2022
Annexe: dispositions relatives à la méthode d’ajustement et à la formule de calcul du prix de conversion des actions dans le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) :
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie): distribution de dividendes en actions ou de conversion en capital – actions: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est un dividende en actions ou un taux de conversion en capital – actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres des actionnaires susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’émission ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
