Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Code des valeurs mobilières: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) numéro d’annonce: 2022 – 063 Code des obligations: 128111 titre abrégé: China National Mineral conversion bond
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Annonce indicative sur l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Prix de conversion des actions avant ajustement: 15,45 yuan / action.
2. Prix de conversion ajusté: 10,96 yuan / action.
3. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 1er juin 2022.
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des actions de la « dette de conversion de la mine de Chine»
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Après cette émission, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), modifie les actions de la société en raison de l’attribution d’actions et distribue des dividendes en espèces, Le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
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Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque le rachat, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent affecter les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou les capitaux propres dérivés convertibles, la société ajustera le prix de conversion des actions en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement du prix de conversion des actions de la « conversion de la dette de la mine de Chine en dette»
La société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 18 mai 2022 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de La mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, la société (1) a distribué des dividendes en espèces de 1,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et a reporté les bénéfices non distribués restants à l’année suivante; La réserve de capital est convertie en 4 actions par 10 actions à tous les actionnaires au moyen de la réserve de capital. La réserve de capital convertie en capital – actions est entièrement la prime de capital – actions résultant de l’émission d’actions et n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu des particuliers; La société n’enverra pas d’actions bonus en 2021. La date d’enregistrement de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 est le 31 mai 2022 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 1er juin 2022.
Selon les règlements, une fois la répartition annuelle des capitaux propres ci – dessus terminée en 2021, le prix de conversion de la dette de transfert de minerai de Chine sera ajusté en conséquence, passant de 15,45 yuan / action à 10,96 yuan / action. [Note: p0 = 15,45 yuan / action, d = 0,1 yuan / action, n = 0,4, p1 = (p0 – d) / (1 + n) = 10,96 yuan / action.]
Le prix de conversion rajusté de la « dette de conversion de la mine de Chine » entre en vigueur le 1er juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Board of Directors 24 May 2022
