À propos de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Demande d’émission d’actions à des objets spécifiques
Réponse à la demande d’examen
Tian Ye Zi [2022] No 32045
Table des matières
Réponse à la lettre de demande de vérification 1 réponse à la lettre de demande de vérification concernant Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Tian Ye Zi [2022] 32045 Shanghai Stock Exchange:
Conformément aux exigences de la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Tianchi International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “we” or “accountants déclarants”) as Accountants déclarants of Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (hereinafter referred to as “the company” or “the issuer” or Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Sauf indication contraire, les abréviations ou les termes utilisés dans la présente réponse ont le même sens que dans le prospectus (projet de déclaration). Les polices utilisées dans cette réponse signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans la lettre d’information en caractères gras
Réponses aux questions posées dans la lettre d’enquête
Citation du prospectus
Modifications et compléments au prospectus (en caractères gras)
Dans la réponse à la présente lettre de demande de renseignements, s’il y a une différence entre le total et la somme des sous – totaux, les totaux sont arrondis.
Table des matières
2. Échelle de financement et fonds de roulement supplémentaires 33. Calcul du revenu 185. Autres… 402. Échelle de financement et fonds de roulement supplémentaires
Selon les documents d’application: (1) Le montant total des fonds collectés par l’émetteur ne doit pas dépasser 950985900 RMB (y compris le montant principal), dont 3526626 RMB pour le projet de construction de matériaux en poudre fonctionnels électroniques d’une capacité annuelle de 15000 tonnes, 2223783 RMB pour le projet de construction de Boehmite pour le revêtement de batteries au lithium d’une capacité annuelle de 20000 tonnes, 19594500 RMB pour le projet de construction de centres de recherche et de développement technologiques et 180000 RMB pour le Fonds de roulement supplémentaire; La construction de ce projet augmentera la capacité de production de l’entreprise et améliorera encore l’efficacité de production de Boehmite de l’entreprise grâce à un système avancé de pâte de matières premières, un système de prétraitement, un générateur de Boehmite, une unit é de purification, etc., mis au point indépendamment, et réalisera une itération de Mise à jour.
L’émetteur doit expliquer: (1) La composition spécifique et la base de calcul de chaque projet d’investissement ainsi que la base de calcul spécifique des coûts de construction et de décoration du site; Le contenu spécifique de l’achat d’équipement de chaque projet, l’équité des prix et la relation entre l’achat d’équipement et la capacité prévue; La base de tarification et le mode d’acquisition de tous les types d’équipement à utiliser dans le cadre du projet d’investissement levé, qu’il s’agisse d’équipement auto – fabriqué ou d’équipement acheté, et la base de tarification de l’équipement auto – fabriqué; S’il y a des dépenses autres que des dépenses en capital dans le Fonds collecté pour l’achat d’équipement, comme le salaire du personnel, le paiement des marchandises et le Fonds de roulement initial, qui sont utilisés pour payer l’équipement auto – fabriqué; La source et le rôle principal du personnel de R & D dans le projet de construction du Centre de R & D, la composition spécifique de la rémunération et des coûts matériels connexes, la base de calcul du nombre de personnel de R & D et de la rémunération par habitant du personnel de R & D, la situation et La raison de la différence entre la rémunération par habitant et les projets précédemment collectés par l’émetteur et le niveau actuel; Compte tenu des dépenses autres que les dépenses en capital du projet d’investissement levé, expliquer l’ampleur et le caractère raisonnable de l’investissement levé qui est essentiellement utilisé pour reconstituer les flux, et si la proportion utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette dépasse 30% du total des fonds levés. L’institution de recommandation est priée de vérifier et d’émettre des avis clairs conformément aux exigences de la question 4 des questions et réponses sur l’examen de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, et de demander à l’expert – comptable agréé de vérifier et d’émettre des avis clairs sur les questions susmentionnées.
Description de l’émetteur
La composition spécifique et la base de calcul de chaque projet d’investissement, ainsi que la base de calcul spécifique des coûts de construction et de décoration du site; Contenu spécifique de l’achat d’équipement pour chaque projet et équité des prix, relation entre l’achat d’équipement et la capacité prévue
1. La composition spécifique et la base de calcul des projets financés, ainsi que la base de calcul spécifique des coûts de construction et de décoration du site; Contenu spécifique de l’achat d’équipement pour chaque projet et équité des prix
Les projets liés à l’investissement en immobilisations dans le cadre de ce projet d’investissement sont le projet de construction de matériaux en poudre fonctionnels électroniques d’une capacité annuelle de 15 000 tonnes, le projet de construction de Boehmite pour le revêtement de batteries au lithium d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes et le projet de centre de recherche et de développement technologique. Les détails de l’investissement dans le projet sont les suivants:
Projet de construction de poudres fonctionnelles électroniques d’une capacité annuelle de 15 000 tonnes
S / N nom du projet montant de l’investissement par rapport au montant des fonds collectés à utiliser
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1. Investissement sur place 13 473,56 31,76% 13 473,56
1.1 frais de construction du site 915632 21,58% 915632
1.2 frais de décoration du site 4 317,24 10,18% 4 317,24
2 achat de matériel 21 792,70 51,36% 21 792,70
2.1 achat de matériel 20 864,00 49,17% 20 864,00
2.2 frais d’installation du matériel 928,70 2,19% 928,70
3 Fonds de roulement initial 7 162,28 16,88%
Total 42 428,54 100,00% 35 266,26
Investissement sur place
L’investissement dans le site de base du projet comprend principalement la construction et l’installation d’ateliers et d’installations de soutien liés à la production.
La zone de construction est principalement fondée sur la planification du site sur la base des dessins de conception technique publiés et soumis par des organismes tiers professionnels. Le prix unitaire de construction et le prix unitaire de décoration sont principalement déterminés en fonction du prix du marché local et de l’expérience historique de l’entreprise en matière d’approvisionnement en ingénierie. Les détails de la construction des infrastructures sont les suivants:
Superficie du projet (㎡ prix unitaire de construction investissement dans la construction investissement dans la décoration prix unitaire investissement dans la décoration sous – Total
(yuan / ㎡) montant (10 000 yuan / ㎡) montant (10 000 yuan) (10 000 yuan)
Atelier de produits finis 19 278,00 1 947,71 3 754,80 800,00 1 542,24 5 297,04
Atelier d’oxygène 20 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 0000 324,80100000 203,00 527,80
Atelier 1 10 368,00 1 600,00 1 658,88 800,00 829,44 2 488,32
Atelier 2121800016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4880 800.00 974.40292320
Atelier 3 604800160000 967.68 800.00 483.84145152
Entrepôt de produits chimiques 340,00140000 47, Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 00 34,00 81,60
Atelier d’essai 21 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 0000 345,60 800,00 172,80 518,40
Installations de soutien 46,00160000 7,36120000 5,52 12,88
Sous – station 720,00140000 100,80100000 72,00 172,80
Total 53 170,00 – 9 156,32 – 4 317,24 13 473,56
Achat de matériel
L’investissement dans l’équipement du projet se rapporte principalement aux dépenses engagées pour l’achat d’équipement de production de soutien. La quantité d’équipement de production est déterminée en fonction de la demande prévue pour le projet; Le prix de l’équipement de production est principalement calculé en fonction du prix du marché de l’équipement de même spécification / modèle ou d’équipement similaire, de l’enquête du fournisseur et de l’expérience d’achat historique de l’entreprise. Les détails de l’investissement en équipement sont les suivants:
Numéro de série nom de l’équipement prix unitaire quantité quantité base de référence principale pour le calcul (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 four à sphéroïdisation – I 500,00 12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) devis du fournisseur
2 matériel de production d’oxygène 200000 1 200000 devis du fournisseur
3 systèmes photovoltaïques distribués 2 000,00 1 2 000,00 estimation des coûts historiques de construction
4 ligne de transformation des matières premières 172000 1 172000 devis du fournisseur
5 moulin à air à haute température 650,00 2 130000 devis du fournisseur
Se référer au prix de 6 fours de sphéroïdisation – II 800,00 1 800,00 offert par le fournisseur de four de sphéroïdisation – I et raisonnablement estimé en combinaison avec les caractéristiques du four de sphéroïdisation – II
7 calciner – II 760,00 1 760,00 devis du fournisseur
8 broyeur à haut rendement – II 710,00 1 710,00 devis du fournisseur
9 séchoir à pulvérisation 350,00 2 700,00 contrat d’achat
10 broyeur à haut rendement – I 550,00 1 550,00 devis du fournisseur
11 autres – 120432400
Total – 20 864,00 –
Le processus de production du projet est complexe, le niveau de contrôle de l’automatisation est élevé, de sorte que l’achat d’équipement pour répondre aux exigences de production d’essai nécessite plus de dépenses d’installation d’équipement. Les frais d’installation de l’équipement sont estimés à 9287 millions de RMB, compte tenu de l’expérience antérieure de l’entreprise.
