Code de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) nom abrégé de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code de l’obligation: 128072 nom abrégé de l’obligation: Xianglu convertible en dette
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Prix de vente: RMB 100778 / pièce (y compris intérêts et impôts)
2. Période de déclaration de vente: du 31 mai 2022 au 7 juin 2022
3. Date de réception des fonds de l’émetteur: 10 juin 2022
4. Date de transfert du Fonds de vente: 13 juin 2022
5. Date de réception des fonds de vente des investisseurs: 14 juin 2022
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Conformément à l’accord sur le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Par la présente, les questions relatives à la vente de la « conversion de Xianglu en dette» sont annoncées comme suit:
Aperçu des conditions de vente (i) raisons de l’entrée en vigueur des conditions de vente
La société a tenu la première réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration en 2022 le 29 avril 2022, la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 de « Xianglu convertible en dette» le 20 mai 2022, et a examiné et adopté respectivement la Proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement. Il est convenu de mettre fin au « projet de fabrication intelligente d’outils spéciaux de coupe de carbure cémenté de précision avec une production annuelle de 6 millions» du projet d’investissement convertible de la société et de compléter en permanence tous les fonds de circulation restants de 147892 800 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant spécifique est soumis au solde de règlement des intérêts bancaires le jour du transfert des fonds) pour les activités opérationnelles quotidiennes de la société. Voir le 30 avril 2022 pour plus de détails.
Code de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) nom abrégé de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code de l’obligation: 128072 nom abrégé de l’obligation: Xianglu convertible en dette
Dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant le changement de l’objet d’une partie des fonds collectés et le réapprovisionnement permanent du Fonds de roulement est divulguée.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, si les éléments d’investissement des fonds collectés sont modifiés après approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le s le droit de vendre une fois dans les 20 jours de négociation suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, conformément à l’accord figurant dans le prospectus d’obligations convertibles, les conditions supplémentaires de vente des « obligations convertibles de Xianglu » entrent en vigueur.
Date à laquelle les conditions de vente sont remplies
Le 20 mai 2022, la première Assemblée des détenteurs d’obligations de 2022 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de « Xianglu convertible debt» ont eu lieu. La proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement a été examinée et adoptée à l’assemblée. Les conditions supplémentaires de vente de « Xianglu convertible debt» sont entrées en vigueur et la date à laquelle les conditions de vente ont été remplies est le 20 mai 2022.
Conditions de vente
Conformément à l’accord sur le prospectus d’obligations convertibles, les conditions supplémentaires de vente sont les suivantes: si la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus d’obligations convertibles et que le changement est déterminé par la c
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Y compris: i = 1,00% (le taux d’intérêt nominal du 20 août 2021 au 19 août 2022 pour la troisième période d’intérêt de la « conversion de Xianglu en dette»); T = 284 jours (du 20 août 2021 au 31 mai 2022, début non fin).
Code de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) nom abrégé de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code de l’obligation: 128072 nom abrégé de l’obligation: Xianglu convertible en dette
Calculé: IA = 100 × 1,00% × 284 / 365 = 0778 yuan / pièce (taxe incluse)
Le prix de revente de la dette de Xianglu est de 100778 yuan / pièce (y compris les intérêts et les impôts).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents, pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations de conversion xianglu», l’impôt sur le revenu des intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et le montant réel de la revente est de 100622 yuan / pièce; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations convertibles de xianglu», l’impôt sur le revenu est exonéré et le montant réel de la revente est de 100778 yuan / pièce; En ce qui concerne les autres détenteurs d’obligations détenant des « obligations de conversion xianglu», ils doivent payer eux – mêmes l’impôt sur le revenu. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et le montant réel disponible pour la revente est de 100778 yuan / pièce.
Droit de vente
Les détenteurs d’obligations convertibles de Xianglu ont le droit de choisir s’il convient ou non de procéder à une revente, qui n’est pas obligatoire.
Les détenteurs d’obligations convertibles de Xianglu peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations convertibles de Xianglu qui n’ont pas été converties en actions.
Procédure de revente et mode de paiement (Ⅰ) période de publicité des questions de revente
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la société accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le s le droit de vendre une fois dans les 20 jours de négociation suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour modifier les éléments d’investissement des fonds collectés, et l’annonce de vente est publiée au moins trois fois. Parmi eux, au moins une fois dans les cinq jours ouvrables suivant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et au moins une fois dans la période de mise en oeuvre de la revente avant la mise en oeuvre de la revente, et le temps de publication de l’annonce de la revente pour le reste de la période est déterminé au besoin.
L’entreprise sera publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce ci – dessus concernant la revente est publiée.
Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d’obligations qui exercent le droit de revente doivent faire une déclaration de revente par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de revente du 31 mai 2022 au 7 juin 2022. La Déclaration de revente peut être annulée à la date de la Déclaration de revente. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n’est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration).
En cas de gel judiciaire ou de déduction d’obligations de sociétés convertibles qui ont été déclarées pour la revente avant la date d’arrivée du Fonds de revente de l’investisseur, l’entreprise de déclaration de revente du détenteur d’obligations devient invalide. Si le détenteur de l’obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente.
Mode de paiement
Code de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) nom abrégé de l’action: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code de l’obligation: 128072 nom abrégé de l’obligation: Xianglu convertible en dette
La société rachètera les « obligations de conversion xianglu» au prix de vente indiqué ci – dessus et confiera à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. La compensation et le règlement par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds. Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date de réception du capital de l’émetteur est le 10 juin 2022, la date de transfert du Fonds de revente est le 13 juin 2022 et la date de réception du Fonds de revente de l’investisseur est le 14 juin 2022.
À l’expiration de la période de revente, la compagnie annoncera les résultats de la revente et l’incidence de la revente sur la compagnie.
3. La négociation et la conversion d’actions au cours de la période de revente « Xianglu conversion debt » se poursuivront au cours de la période de revente. Si le détenteur de « Xianglu conversion debt » présente deux ou plusieurs demandes d’offre de négociation, de transfert de garde, de transfert d’actions et de revente au cours de la même journée de négociation, les demandes seront traitées dans l’ordre suivant: négociation, revente, conversion d’actions et transfert de garde.
Documents à consulter
1. Demande de vente de la société pour la mise en œuvre de la conversion de Xianglu en dette;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing sur la vente de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
3. Gf Securities Co.Ltd(000776)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Conseil d’administration 25 mai 2022
