Code du titre: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) titre abrégé: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) numéro d’annonce: 2022 – 049 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de services financiers
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: produits financiers bancaires à court terme à haute sécurité et à faible risque.
2. Montant de l’investissement: les fonds inutilisés ne doivent pas dépasser 100 millions de RMB, dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être réutilisés. 3. Conseils spéciaux sur les risques: risque de marché, risque de liquidité, rendement réel non conforme aux attentes et risque de fonctionnement, de supervision et de gestion du personnel.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Les revenus provenant de la gestion financière peuvent être réinvestis et le montant réinvesti doit être inférieur au montant indiqué ci – dessus. La durée de validité du quota est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société autorise M. Wang Yu, Président du Conseil d’administration, à approuver la décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui seront exploités par le Département des finances. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, cette question relève de l’autorité d’examen et d’approbation du Conseil d’administration de la société et ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière
Objet de l’investissement
Sans affecter le fonctionnement normal et le risque contrôlable, grâce à un investissement financier modéré à faible risque, l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de l’entreprise peut être améliorée, un certain revenu d’investissement peut être obtenu et davantage de rendement peut être recherché pour l’entreprise et les actionnaires.
Limite d’investissement
La société (y compris les filiales contrôlantes) achète des produits de gestion financière bancaire à court terme à haute sécurité et à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB. Dans cette limite, les fonds peuvent être réutilisés et les revenus générés par la gestion financière peuvent être réinvestis. Le montant total réinvesti doit être dans la limite susmentionnée. Les fonds utilisés pour l’investissement sont des fonds propres inutilisés et n’impliquent pas l’utilisation de fonds collectés ou de fonds de crédit bancaire.
Durée de l’investissement
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
Variétés d’investissement
Les types d’investissement sont des produits bancaires à court terme à haute sécurité et à faible risque.
Divulgation de renseignements
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information après que le montant des produits de gestion financière achetés aura atteint la norme de divulgation.
Questions d’autorisation
Afin d’améliorer l’efficacité, le Conseil d’administration a autorisé M. Wang Yu, Président du Conseil d’administration, à approuver la décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui seront exploités par le Département des finances. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Procédure d’examen
Cette question a été examinée et adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires et consensuelles.
Impact sur l’entreprise
S’assurer que l’exploitation quotidienne de l’entreprise n’est pas affectée, l’investissement de l’entreprise dans des produits de gestion financière à faible risque avec des fonds propres inutilisés n’aura pas d’incidence sur le chiffre d’affaires et les besoins normaux de l’entreprise, ni sur le développement normal de l’entreprise principale et les besoins en capital de l’entreprise. Grâce à un investissement financier modéré à faible risque, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement pour l’entreprise et les actionnaires.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que les types d’investissement appartiennent à des produits de gestion financière à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par les politiques macroéconomiques. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, mais il n’est pas exclu que cet investissement soit affecté par Les fluctuations du marché.
Mesures de contrôle des risques
Le Conseil d’administration de la société autorise M. Wang Yu, Président du Conseil d’administration, à approuver la décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui seront exploités par le Département des finances. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits de gestion financière. Une fois qu’il aura constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures de sauvegarde seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
Le Service d’audit de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds achetés par la société pour les produits de gestion financière, de l’inspection complète de tous les projets d’investissement dans les produits de gestion financière tous les trimestres, de l’estimation raisonnable des revenus et des pertes probables de chaque investissement conformément au principe de prudence et de la présentation d’un rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement les produits d’investissement et de gestion financière de la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats et la gestion financière ainsi que les gains et pertes connexes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Avis du Conseil d’administration
La société (y compris les filiales contrôlantes) prévoit d’acheter des produits bancaires à court terme à haut niveau de sécurité et à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB. Dans cette limite, les fonds peuvent être réutilisés et les revenus provenant de la gestion financière peuvent être réinvestis. Le montant Total réinvesti doit être dans la limite susmentionnée. La durée de validité du quota est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société autorise M. Wang Yu, Président du Conseil d’administration, à approuver la décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui seront exploités par le Département des finances. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
S’assurer que l’exploitation quotidienne de l’entreprise n’est pas affectée, l’investissement de l’entreprise dans des produits de gestion financière à faible risque avec des fonds propres inutilisés n’aura pas d’incidence sur le chiffre d’affaires et les besoins normaux de l’entreprise, ni sur le développement normal de l’entreprise principale et les besoins en capital de l’entreprise. Grâce à un investissement financier modéré à faible risque, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement pour l’entreprise et les actionnaires. Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant de la société estime que, sans affecter le fonctionnement quotidien de la société, l’investissement de la société dans des produits de gestion financière à faible risque avec des fonds propres inutilisés n’aura pas d’incidence sur le chiffre d’affaires et les besoins normaux de la société, ni sur le développement normal de L’activité principale de la société et les besoins en capital. Grâce à un investissement financier modéré à faible risque, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement pour l’entreprise et les actionnaires. Les procédures d’examen et d’approbation mises en œuvre par la société sont légales et conformes, les contrôles internes pertinents sont solides et efficaces et n’ont pas d’incidence négative sur la société et les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité d’acheter des produits de gestion financière bancaire à court terme à haut niveau de sécurité et à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB. Dans cette limite, les fonds peuvent être réutilisés et les revenus de la gestion financière peuvent être réinvestis. Le montant Total réinvesti doit être dans la limite susmentionnée.
La durée de validité du quota est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société autorise M. Wang Yu, Président du Conseil d’administration, à approuver la décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui seront exploités par le Département des finances. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société (y compris les filiales contrôlantes) a utilisé les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière qui ont été examinés et approuvés à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration, que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question et ont mis en œuvre Les procédures de décision nécessaires, et que la question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. L’achat de produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et à l’augmentation des revenus de la société, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise pour acheter des produits de gestion financière.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration à la 8e réunion du Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) troisième Conseil d’administration; Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
(Ⅲ) avis de vérification sur China International Capital Corporation Limited(601995) concernant Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Conseil d’administration 25 mai 2022
