Code des titres: Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) titre abrégé: Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code des obligations: 123080 titre abrégé: transfert d’obligations Haibo
Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517)
Annonce de l’ajustement du prix de la conversion de la dette de Haibo en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Code de l’obligation: 123080 titre abrégé de l’obligation: conversion de l’obligation Haibo
2. Le prix de conversion des actions de la « dette convertie de haibo» avant cet ajustement est de 11,58 yuan / action.
3. Après ajustement, le prix de conversion des actions de la « dette convertie de haibo» est de 11,53 yuan / action.
4. La date de mise en œuvre du rajustement du prix de conversion des actions est le 2 juin 2022.
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus») et aux dispositions pertinentes de la c
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert effectif avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission d’actions nouvelles ou le taux d’attribution d’actions, a est le prix d’émission d’actions nouvelles ou le prix d’attribution d’actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert effectif après ajustement.
Base et résultat de l’ajustement du prix de conversion des actions
1. Base d’ajustement des prix
La Société mettra en œuvre le plan annuel de distribution des capitaux propres de 2021 le 1er juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres): sur la base du capital – actions total après la clôture de la bourse le 1er juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres de cette distribution des capitaux propres, elle versera un dividende en espèces de 0,48 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Si le capital social total de la société change en raison du rachat d’actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons avant la mise en œuvre du plan de distribution, il sera ajusté en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion de dividendes par action reste inchangée.
2. Résultat de l’ajustement du prix de conversion
Conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
Prix de transfert rajusté = prix de transfert rajusté – dividende en espèces par action
C’est – à – dire: p1 = p0 – D = 11,58 – 0048 = 11,53 yuan / action (le point décimal est conservé selon le principe de l’arrondissement)
Deux personnes)
Le prix de conversion ajusté de la « dette convertie de haibo» est de 11,53 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 2 juin 2022 (à l’exclusion des droits et des intérêts).
Annonce faite par la présente
Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) Conseil d’administration
26 mai 2022
