Code des titres: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) titre abrégé: wanlima Bulletin No: 2022 – 045 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) La gestion de la trésorerie est effectuée au moyen de fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (dont 110 millions de RMB au moyen d’obligations de sociétés convertibles émises publiquement et 90 millions de RMB au moyen d’actions émises à des objets spécifiques), y compris, sans s’y limiter, l’achat de produits de gestion financière bancaires protégés par le capital, de bons de rendement protégés par le capital des sociétés de valeurs mobilières, de dépôts structurés transférés et de dépôts négociés. Le montant du Fonds susmentionné peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du quota, le Conseil d’administration de la société autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, et le Directeur financier est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) Le capital levé ci – dessus a été vérifié et confirmé par le rapport de vérification du capital publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro Zi [2019] Zi 10670.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
La demande d’enregistrement de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été approuvée par la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) La société a émis 75 949367 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques, avec un prix d’émission de 5,53 yuan / action. Le montant total des fonds levés est de 419999 999,51 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission hors taxes, 960157,11 yuan RMB, le montant net des fonds levés est de 410398 420,40 yuan RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 25 mars 2022 et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2022szaa50083) a été publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership).
Dépôt et utilisation des fonds collectés
1. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a ouvert un compte spécial pour la gestion de tous les fonds collectés conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés a été signé par la société principale chargée de la mise en œuvre du projet d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés, l’institution de recommandation et la Banque du compte spécial des fonds collectés, qui a précisé les droits et obligations de chaque partie. La société a déposé tous les fonds collectés dans un compte spécial pour la gestion des fonds collectés. Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre publique d’obligations de sociétés convertibles sont destinés aux éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet montant total de l’investissement prévu montant initial de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé
1 projet de modernisation de la fabrication intelligente 15 283 12 759 12 029,71
2 Projet de modernisation et de construction du Centre R & D 32782476 2476
3 Projet de modernisation de l’informatisation 30122793 2793
Total 21 573 18 029 17 298,71
Au 25 mai 2022, 899431557 RMB avaient été utilisés pour recueillir des fonds et le solde des fonds recueillis était de 16520498104 RMB. Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés sont inactifs à court terme à ce stade.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément aux lois pertinentes, telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), les règles de cotation Des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Conformément aux règlements et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, la société a établi des comptes spéciaux pour les fonds collectés à la succursale de Guangzhou de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dongguan Chang’an Sub – Branch et Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd., respectivement. La société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet après ajustement de l’investissement total
Fonds collectés à utiliser
1 projet de construction industrielle de gilets pare – balles composites à base de céramique haute performance 41448082612510
2 Projet de construction industrielle de casques pare – balles légers non métalliques 22 565,03 14 914,74
Total 64013114103984
Au 25 mai 2022, 14 722170,52 RMB avaient été utilisés pour recueillir des fonds et le solde des fonds recueillis était de 96 241510,67 RMB.
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés sont inactifs à court terme à ce stade.
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la société, l’utilisation rationnelle d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie peut augmenter le revenu des fonds et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Montant et durée des investissements
Compte tenu de l’état actuel de l’utilisation des fonds de la société, de l’état d’avancement de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de l’examen du maintien d’une liquidité suffisante, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (dont 110 millions de RMB au maximum par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et 90 millions de RMB au maximum par l’émission d’actions à des objets spécifiques) pour la gestion de la trésorerie, et la durée des produits d’investissement ne doit pas dépasser 12 Dans les limites ci – dessus, il est recyclable.
Type de gestion de la trésorerie
Les types de gestion de la trésorerie sont des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et répondant aux exigences de rentabilité. La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évaluera rigoureusement les produits de gestion financière. Les produits d’investissement comprennent, sans s’y limiter, les produits de gestion financière bancaires protégés par le capital, les bons de rendement protégés par le capital des sociétés de valeurs mobilières et les dépôts structurés transférés, les dépôts négociés, etc.
Période de validité de la résolution d’investissement
12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Mode de mise en œuvre
Les questions susmentionnées relatives à l’investissement et à la gestion financière se situent dans la limite de la ligne de crédit, et le Directeur général est autorisé à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une institution financière professionnelle qualifiée, la détermination du montant, de la période, du type de produits de gestion financière et la signature de contrats et d’accords, etc. Si la société achète des produits de gestion financière bancaires et ne dépose pas de fonds non collectés ou ne les utilise pas à d’autres fins, ouvre ou annule un compte de règlement spécial pour les produits, la société en fera rapport à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et annonce.
Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun les détails des produits d’investissement conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, etc.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits de gestion financière que la société se propose d’acheter soient des types d’investissement à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel de l’investissement ne peut être anticipé.
3. Risque de non – respect des règles de fonctionnement et de contrôle par le personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
Afin d’assurer l’efficacité de la gestion de la trésorerie et de contrôler strictement les risques, l’investissement dans des produits financiers garantis et d’autres activités de la société sera effectué en stricte conformité avec les exigences pertinentes des règlements pertinents de la société sur la gestion du contrôle interne.
1. Lors de l’achat de produits de gestion financière, la société sélectionnera des produits d’investissement avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et une durée maximale de 12 mois, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement.
2. Le Département des finances de la société établit un sous – grand livre des investissements, analyse et suit en temps opportun les changements de valeur nette des produits. Si l’évaluation constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. L’institution d’audit interne de la société est chargée d’effectuer une inspection complète des produits, d’estimer raisonnablement les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport régulièrement au Comité d’audit du Conseil d’administration.
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats de produits financiers et les gains et pertes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La société adhère à la normalisation de l’exploitation, de la préservation de la valeur et de l’augmentation de la valeur et de la prévention des risques. Tout en assurant la construction du projet d’investissement des fonds levés et le fonctionnement normal de la société, la société utilise une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de La trésorerie, ce qui n’affectera pas la construction du projet des fonds levés et le développement normal des activités principales de la société, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds et en obtenant un bon rendement des investissements pour la société et les actionnaires
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
Le 26 mai 2022, la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de La compagnie ne sont pas affectées. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés inutilisés n’excédant pas 200 millions de RMB (dont 110 millions de RMB au moyen d’obligations de sociétés convertibles publiques et 90 millions de RMB au moyen d’actions émises à des objets spécifiques), y compris, sans s’y limiter, les produits financiers bancaires garantis, les bons de rendement garantis des sociétés de valeurs mobilières et les dépôts structurés transférés, les dépôts négociés, etc. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans la limite du quota, le Conseil d’administration de la société autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, et le Directeur financier est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 26 mai 2022, la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la compagnie ne sont pas affectées. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés inutilisés n’excédant pas 200 millions de RMB (dont 110 millions de RMB au moyen d’obligations de sociétés convertibles publiques et 90 millions de RMB au moyen d’actions émises à des objets spécifiques), y compris, sans s’y limiter, les produits financiers bancaires garantis, les bons de rendement garantis des sociétés de valeurs mobilières et les dépôts structurés transférés, les dépôts négociés, etc. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation.
