Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Collecte et dépôt des fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
1. Dépôt du compte spécial des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Conformément à l’approbation du document zjxk [2017] No 478 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 158220 000 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2017] No 97) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Dépôt du compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles
Avec l’approbation de la c
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 mars 2022, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant: Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant initial du dépôt mars 2022
No de compte de la Banque de dépôt [Note 1] 31 solde Remarques
[Note 2]
Bohai Bank Co., Ltd. A un compte spécial pour la collecte initiale de fonds, limité à Hangzhou à l’avenir 2 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 26100139511691.52 – compte, fermé le 9 juillet 2019 par les petites et microentreprises de science and Technology City
Sous – branche spécialisée
Shanghai Pudong Development Bank First raising funds Special Account, Bank Co., Ltd. 950301580 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4288547 – sold to Hangzhou baochu Sub – Branch Account on April 15, 2019
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Bohai Bank Hangzhou Wei
Petites et micro – entreprises de la ville scientifique et technologique 2 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 61 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 353,00 0,15 compte spécial de collecte de fonds d’obligations convertibles
Hangzhou Yuhang 8110801240119374775000,00 55,84 convertible Debt Raising Fund Special Account Sub – Branch
Hangzhou haichuang 81108012101937222 – 0,27 convertible Debt Raising Fund Special Account Park Sub – Branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Hangzhou 05310104 Guangdong Delian Group Co.Ltd(002666) 01158096 639.81 Special Account of convertible Debt raising funds of Hangzhou Co., Ltd. Xixi Sub – Branch
Total 34 167,29 696,08
[Note 1] le montant initial du dépôt comprend une partie des frais d’émission de RMB 161227 millions, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de RMB 325550 200.
[Note 2] au 31 mars 2022, 25 millions de RMB de dépôts structurés achetés par les fonds levés n’étaient pas dus et le solde des fonds levés effectivement inutilisés par la société était de 31 960800 RMB.
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir les annexes 1 et 2 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
Conformément à la résolution adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 19 avril 2018, la date d’achèvement de la construction du Centre R & D est reportée au 21 avril 2019.
Conformément à la résolution adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 27 mars 2019, la date à laquelle le projet initial du projet Smart ease Tong a atteint l’état de service prévu est le 21 avril 2019. En raison de l’ajustement de l’architecture du projet Smart ease Tong, le délai d’achèvement de la construction du projet Smart ease Tong est prolongé jusqu’au 21 avril 2020. Conformément à la résolution adoptée à la 6e réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 23 juillet 2019, le projet Smart ease a été achevé le 23 juillet 2019.
Selon la 16e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 15 juin 2020, la méthode d’investissement des fonds collectés pour le projet de mise à niveau et de construction de la sector – forme de services de blanchisserie et de vie de Wisdom yilian a été modifiée de 34,7 millions de RMB par l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale de contrôle Zhejiang Xiaolan Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xiaolan zhihui») à 34,7 millions de RMB par l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts portant intérêt à Xiaolan Zhihui.
Conformément à la résolution adoptée à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 21 avril 2022, le projet initial de R & D et d’industrialisation de la sector – forme de services intégrés IOE du campus a atteint l’état d’utilisation prévu le 30 avril 2022. En raison des besoins de développement de l’informatisation du campus et de l’impact de la situation épidémique de covid – 19, la société a ajusté la structure d’investissement interne du projet de R & D et d’industrialisation de la sector – forme de services intégrés IOE du campus. Changer la date d’achèvement de la construction de la sector – forme de services intégrés IOE du campus au 31 octobre 2022.
Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Unit é: 10 000 RMB
Raison de la différence entre le montant de l’investissement engagé et le montant réel de l’investissement
Smart Yitong Project 10280191055294 272.75
Construction d’un réseau de services de marketing et investissement des revenus de la gestion financière et des intérêts de la société dans des projets de mise à niveau liés aux fonds collectés 2 885,47 2 922,31 36,84
Projet de centre R & D 2 656,34 2 731,03 74,69
Total 15 822,00 16 206,28 384,28
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles
Unit é: 10 000 RMB
Raison de la différence entre le montant de l’investissement engagé et le montant réel de l’investissement
Campus IOE Comprehensive Service Platform 1158096879991278105 project is still in the Phase of Investment, construction, Research and Industrialization Project
Vêtements de blanchisserie intelligents 5 000,00 5 000,00
Projet de mise à niveau et de construction de la sector – forme de service
Postes du Fonds de roulement supplémentaire 152,06 152,06 –
Total 16733021395197 – 278105
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, il n’y avait pas de transfert ou de remplacement à l’étranger de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir les annexes 3 et 4 du présent rapport pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. L’échelle de calcul et la méthode de calcul des avantages réalisés dans le tableau de référence sont conformes à l’échelle de calcul et à la méthode de calcul des avantages promis.
Explication de la situation selon laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
1. Raisons pour lesquelles les projets de construction et de mise à niveau du réseau de services de marketing ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Le projet consiste principalement à construire le Centre de service à la clientèle de marketing du siège social de l’entreprise, à ajouter un centre de service de marketing régional et à agrandir le réseau de service à la clientèle de marketing. Après la mise en œuvre du projet, bien qu’il n’y ait pas d’avantages économiques directs, il peut améliorer la visibilité de la marque de l’entreprise et mieux servir les clients de base; Accélérer la vitesse de réaction, améliorer la qualité du service, renforcer encore la promotion du marché et de la marque de l’entreprise, améliorer la marque et l’avantage du marché de l’entreprise, améliorer la compétitivité du marché de l’entreprise, consolider et améliorer la part de marché de l’entreprise, apporter d’énormes avantages économiques potentiels à l’entreprise.
2. Explication des raisons pour lesquelles le projet du Centre R & D ne peut pas calculer les avantages séparément
Les résultats de ce projet sont des résultats de recherche scientifique, qui fournissent principalement un soutien technique à l’évolution de la carte intelligente de l’entreprise. Il n’y aura pas d’avantages économiques directs, mais il aura un impact indirect très important sur la croissance continue des avantages économiques de l’entreprise. L’entreprise attache une grande importance à la R & D et à l’innovation. L’achèvement du projet raccourcira efficacement le cycle de R & D des produits (services) et de la technologie de l’entreprise, améliorera la capacité d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise et améliorera la compétitivité et la rentabilité des produits; Entre – temps, il catalysera davantage de nouvelles technologies et de nouveaux produits (services), fournira un nouveau point de croissance des bénéfices à l’entreprise et améliorera la capacité de développement durable de l’entreprise.
(Ⅲ) Description de la situation dans laquelle le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement est inférieur à 20% (y compris 20%) de l’engagement
Recettes cumulatives du projet Smart e – com
