À propos de Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
De
Avis de vérification
Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après dénommé ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) (ci – après dénommée ” Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Une vérification prudente a été effectuée sur l’utilisation par Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
1. Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre non publique d’actions en 2016
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) Le montant net des fonds collectés est de 149097774560 RMB. La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée et confirmée par le rapport de vérification du capital (ghkyz [2016] No g1 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 0225) publié par Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 18 septembre 2016.
Conformément au plan d’actions de Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Numéro de série nom du projet (objet) montant de l’investissement proposé (10 000 RMB) entité chargée de la mise en œuvre
1 Service d’utilisation de l’énergie hors ligne et utilisation intelligente de l’énergie du côté de la demande d’énergie 106000,00 Guangdong Zhiguang Power Investment Cloud Platform Project Co., Ltd.
2. Integrated Energy System Technology Research Laboratory Project 1568000 Guangzhou Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
3 remboursement des prêts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 30 000,00 limitée à la société
Total 151680,00 –
La société a adopté le système de dépôt de compte spécial pour les fonds levés ci – dessus, et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt qui a déposé les fonds levés, et un accord de surveillance quadripartite pour les fonds levés avec Guangdong Zhiguang Electric Power Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Zhiguang Electric Power investment»), l’institution de recommandation et la Banque de dépôt qui a déposé les fonds levés, afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds levés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds levés.
2. Changement d’utilisation de certains fonds collectés
Le 22 août 2019, la 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration et la 5ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation d’une partie des fonds collectés, et la proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019. L’Assemblée générale des actionnaires a convenu de mettre fin au projet de collecte de fonds « service d’utilisation de l’énergie hors ligne et sector – forme intelligente d’utilisation de l’énergie en nuage» et d’investir les fonds d’investissement restants dans « sector – forme Internet industrielle intégrée de services énergétiques à grande échelle et projet d’informatisation de La gestion, projet de services énergétiques intégrés et fonds de roulement supplémentaires permanents». Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement d’utilisation de certains fonds collectés publiée par la société le 24 août 2019 (MEGA tide Information Network: http://www.cn.info.com.cn. , Bulletin No 2019070). Utilisation des fonds collectés
Au 30 avril 2022, le montant cumulé des fonds collectés utilisés par la société et ses filiales contrôlantes s’élevait à 92467086058 RMB, dont 2890119770 RMB pour le « projet de service d’utilisation de l’énergie hors ligne et de sector – forme intelligente d’utilisation de l’énergie en nuage» du côté de la demande d’énergie; Utilisé pour le « projet de laboratoire de recherche technique sur les systèmes énergétiques intégrés» RMB 66 243070,94; Utilisé pour rembourser les prêts bancaires et compléter le Fonds de roulement de 300000 000 RMB; RMB 1373920400 for Integrated Energy large Service Industry Internet Platform and Management Information Project; RMB 360787 387,94 Yuan for Integrated Energy Service Project; Il est utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 155000 000 RMB. Il est utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 578 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés est de 739831454 RMB. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement et restitution des fonds collectés précédemment utilisés
Le 26 mai 2021, la 26ème réunion du 5ème Conseil d’administration et la 13ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et les fonds collectés inutilisés des projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été temporairement reconstitués pour compléter le Fonds de roulement.
Le montant total du Fonds de roulement supplémentaire temporaire mentionné ci – dessus, 578,6 millions de RMB, a été retourné au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la société au besoin. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le retour anticipé des fonds collectés inutilisés temporairement pour compléter le Fonds de roulement, publiée par la compagnie le 24 mai 2022 (Giant Tides Information Network: http://www.cn.info.com.cn. , Bulletin No 2022032). Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés dans le cadre de certains projets d’investissement de fonds collectés par des actions non publiques en 2016 pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour les activités d’exploitation liées à l’activité principale, d’un montant total n’excédant pas 585 millions de RMB (y compris ce montant), à condition que la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement collectés soit garantie. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Il est proposé d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, calculé sur la base du taux d’intérêt du prêt bancaire pendant la période d’utilisation, ce qui devrait permettre d’économiser au total 23,4 millions de RMB de dépenses financières pour la société et ses filiales Holdings.
La société s’engage à ce que le Fonds de roulement complété par les fonds collectés inutilisés ne soit utilisé que dans la production et l’exploitation liées à l’activité principale, à ce que les fonds collectés inutilisés ne soient pas utilisés directement ou indirectement pour des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés, à ce que l’utilisation des fonds collectés ne soit pas modifiée et à ce que le plan d’investissement des fonds collectés ne soit pas affecté. Procédures d’approbation exécutées
La question de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la septième réunion du sixième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que: l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des Lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et que les procédures d’approbation sont conformes et efficaces. Selon l’Arrangement de mise en œuvre spécifique du projet d’investissement levé par la société, la société complétera temporairement le Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés, n’affectera pas la demande de fonds et le calendrier du projet d’investissement levé, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et réduire les dépenses financières de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés lorsque la société utilise une partie des fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales contrôlantes reconstituent temporairement le Fonds de roulement en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 585 millions de RMB (y compris le montant principal), et que la durée de vie de ces fonds ne doit pas dépasser 12 mois à compter de La date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Avis des administrateurs indépendants de la société
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement:
L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’économie des dépenses financières de la société et à la création de plus grands avantages pour la société et ses actionnaires;
Cette fois – ci, la société a temporairement reconstitué une partie des fonds collectés inutilisés en tant que fonds de roulement et a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux exigences des systèmes pertinents de la société;
Après examen, l’utilisation des fonds collectés inutilisés n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, ni ne modifiera de manière déguisée l’orientation des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des petits et moyens investisseurs; Au cours de la période où les fonds collectés inutilisés sont utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, les fonds collectés inutilisés ne sont pas utilisés pour effectuer directement ou indirectement des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés.
Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société conviennent que la société et ses filiales contrôlantes reconstitueront temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés dans le cadre du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2016, dont le montant total ne dépasse pas 585 millions de RMB (y compris le principal), et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont examiné et approuvé la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société et ses filiales contrôlantes à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. L’institution de recommandation convient que la société et ses filiales contrôlantes reconstitueront temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés pour les projets d’investissement dans les fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2016, dont le montant total ne dépasse pas 585 millions de RMB (y compris le montant), et que la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Gf Securities Co.Ltd(000776)
Signature du représentant du promoteur:
Sully Chung Cong Fu
