Code des titres: Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) titre abrégé: Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) numéro d’annonce: lin2022 – 064 Code des obligations: 110076 titre abrégé: Huahai conversion
Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521)
Annonce concernant l’attribution d’actions supplémentaires d’actions restreintes pour ajuster le prix de conversion des obligations convertibles en actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● prix de conversion avant ajustement: 33,85 yuan / action
● prix de conversion ajusté: 33,79 yuan / action
● date d’entrée en vigueur du rajustement du prix de conversion: 30 mai 2022
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La durée de vie de la « dette convertie de huahai» est du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2026, la période de début et de fin de la conversion des actions est du 6 mai 2021 au 1er novembre 2026, et le prix initial de conversion des actions est de 34,66 yuan / action. En raison de la distribution des bénéfices en 2020, le prix de conversion des obligations convertibles de Huahai est passé de 34,66 yuan / action à 34,46 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 11 juin 2021. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le 4 juin 2021. Com. Cn. Avis d’incitation sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la « dette convertible de la Chine en mer » (numéro d’avis: lin2021 – 051) publié le. Par la suite, en raison de l’octroi d’actions restreintes supplémentaires, le prix de conversion des obligations convertibles de Huahai est passé de 34,46 yuan / action à 33,85 yuan / action. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le 8 juillet 2021. Com. Cn. Avis d’incitation sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la « dette convertie en obligations de la mer de Chine » (numéro d’avis: lin2021 – 065).
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Le 22 avril 2022, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation.
La société a tenu la deuxième Assemblée du septième Conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 23 avril 2021 et le 18 mai 2021 respectivement. Toutes les assemblées ont examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et à son résumé en 2021 et d’autres propositions pertinentes. La société a l’intention d’accorder pour la première fois 40,65 millions d’actions restreintes à 625 objets d’incitation et le prix proposé est de 10,21 yuan / action.
La compagnie a tenu la douzième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration et la quatorzième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration le 28 mai 2021 et le 21 juin 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation et la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation différé, et a convenu que le 28 mai 2021 serait la première date d’octroi. Le 21 juin 2021 est considéré comme la date d’octroi de la partie de suspension, des actions restreintes sont accordées aux objets d’incitation admissibles au prix d’octroi de 10,01 RMB / action (le prix d’octroi est ajusté de 10,21 RMB / action à 10,01 RMB / action en raison de la distribution des bénéfices de 2020 par la Société). Le 22 avril 2022, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration et la troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et la proposition d’octroi d’une partie des actions restreintes réservées aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes.
Au cours du processus d’enregistrement de l’octroi effectif, 3 cadres moyens / techniciens de base (entreprises) sur les 131 objets d’incitation à accorder ont renoncé à souscrire des actions restreintes que l’entreprise se propose d’accorder pour des raisons personnelles, et 10 cadres moyens / techniciens de base (entreprises) ont réduit la souscription d’Une partie des actions restreintes que l’entreprise se propose d’accorder pour des raisons personnelles, Par conséquent, le nombre total d’actions restreintes effectivement accordées et enregistrées est passé de 4397 millions d’actions à 39544 millions d’actions. Le 25 mai 2022, la société a reçu le certificat d’enregistrement de changement de valeurs mobilières délivré par la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited. L’enregistrement de l’octroi du plan d’incitation de la société a été terminé. En fait, 3 945400 actions restreintes ont été accordées pour l’enregistrement. La date d’enregistrement est le 25 mai 2022. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times le même jour. Securities Daily et site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. Annonce des résultats de l’attribution d’actions réservées dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 (annonce No lin2022 – 063) ci – dessus.
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521)
Par conséquent, l’ajustement du prix de conversion des obligations de Huahai est conforme aux dispositions du prospectus.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus, après l’émission d’obligations convertibles de Huahai, lorsque la société émet des actions bonus, des actions convertibles, de nouvelles actions (à l’exclusion des actions augmentées en raison de l’émission d’obligations convertibles convertibles en actions), des actions attribuées et des dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions de façon cumulative dans l’ordre dans lequel les conditions ci – dessus se produisent. Les méthodes d’ajustement spécifiques sont les suivantes:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + a) × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert d’actions en vigueur avant l’ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission d’actions nouvelles ou le taux d’attribution d’actions, a est le prix d’émission d’actions nouvelles ou le prix d’attribution d’actions, D est le dividende en espèces par émission d’actions, P1 est le prix de transfert d’actions en vigueur après l’ajustement (la valeur d’ajustement reste à la deuxième décimale et la dernière décimale est arrondie). En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et annoncera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date d’ajustement du prix de conversion est la date de la demande de conversion d’actions du détenteur de l’obligation convertible émise ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion d’actions du détenteur est effectuée au prix de conversion ajusté.
Le prix de conversion des obligations convertibles de Huahai est basé sur l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions ci – dessus: p1 = (p0 + A × La formule d’ajustement de / (1 + k) est ajustée, c’est – à – dire que le prix des actions converties p0 est de 33,85 yuan / action avant cet ajustement, le prix des nouvelles actions émises a est de 9,55 yuan / action, et le taux d’émission des nouvelles actions par action est de 0,26% (3945440 actions / 1491757706 actions, calculé sur la base du nombre total d’actions au 25 mai 2022, 1491757706 actions). Par conséquent, le prix des actions converties de Huahai est ajusté à 33,79 yuan / action par rapport au prix actuel de 33,85 yuan / action.
Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 30 mai 2022, la conversion des obligations de Huahai cesse le 27 mai 2022 et reprend le 30 mai 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) Conseil d’administration 26 mai 2022
