Code du titre: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) titre abrégé: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) numéro d’annonce: 2022 – 049 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Annonce concernant la restructuration proposée de certaines créances et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base
Aperçu des informations de base
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Zhejiang Zhejiang Construction Real Estate Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang Construction Real estate») a conclu un accord de transfert tripartite pour les travaux de construction en cours. Le projet en construction est Ningbo Urban Light Plaza (parcelle C3 – 5) (ci – après dénommé Urban Light Project). Chengbo Real Estate est le cédant du projet Urban Light, Zhejiang Construction Real Estate est la société professionnelle de développement immobilier qui accepte le projet Urban Light et sera responsable du développement et de la construction subséquents du projet Urban Light par la création d’une société de projet, et Zhejiang Construction est l’entrepreneur général professionnel responsable de la construction subséquente du projet Urban light. Le montant estimatif de la construction subséquente ne dépasse pas 110000000 RMB. Selon les résultats de l’évaluation et de l’audit de Zhejiang Construction Real Estate et de l’Agence chargée par Zhejiang Construction Engineering, dans l’hypothèse d’un développement hypothétique, la valeur des capitaux propres du projet Urban Light est de 13477831 millions de RMB comme contrepartie de transfert, et Zhejiang Construction Real Estate est utilisée pour compenser le montant dû par China Evergrande Group et ses sociétés affiliées à Zhejiang Construction Engineering et à sa filiale Ningbo comme contrepartie de transfert restante. Le déficit de la dette du projet du Groupe Evergrande et de ses filiales sera comblé conformément aux exigences unifiées des autorités gouvernementales compétentes par le biais de la réalisation des ventes, etc. Après la signature de l’Accord de transfert du projet de construction en cours, Zhejiang Construction Real Estate et Zhejiang Construction Engineering conviennent des questions de remboursement suivantes: (1) Zhejiang Construction Real Estate s’engage à restituer le montant susmentionné de 218601 100 RMB à Zhejiang Construction Engineering dans les deux ans suivant la date d’enregistrement du transfert d’actifs du projet Urban light au nom de Zhejiang Construction Real Estate ou du nouveau cessionnaire d’actifs. Si Zhejiang Real Estate ne rembourse pas le montant susmentionné de 218601 100 RMB dans les délais prévus, Zhejiang Real Estate accepte de prendre comme garantie de bonne exécution, y compris, sans s’y limiter, des actifs ou des intérêts équivalents.
Procédure d’examen
La compagnie a tenu la 14e réunion du 4e Conseil d’administration le 26 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la restructuration proposée et aux opérations connexes de certaines créances par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 voix pour éviter le vote. L’Administrateur associé Zhen Jianmin a évité le vote sur La proposition et l’administrateur indépendant a émis des avis d’approbation et d’approbation indépendants à l’avance sur la question. La compagnie a tenu la 10e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 26 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la restructuration proposée et aux opérations connexes de certaines créances par 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 voix pour éviter le vote. Le superviseur associé Jiang Jianjun a évité le vote sur la proposition.
Conformément aux règles de cotation des actions et aux Statuts de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) À ce moment – là, les actionnaires liés intéressés par l’opération liée se retireront du vote. Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter des questions spécifiques liées à la restructuration des créances.
Informations de base de la contrepartie
Partie 1
1. Nom de la société: chengbo (Ningbo) Real Estate Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 91330200567017241u
3. Représentant légal: Tengda
4. Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
5. Capital social: 209802 001881 000 RMB
6. Registered address: 3 – 2, No. 72, Jiangcheng South Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province
7. Date d’établissement: 18 janvier 2011
8. Actionnaires: Ningbo City Zhiguang Real Estate Co., Ltd. Contrôle 100%; Le Contrôleur effectif est China Evergrande Group.
9. Au 31 décembre 2021, l’actif total de chengbo Real Estate était de 36825247 millions de RMB, l’actif net était de 1990924300 RMB, et en 2021, le revenu d’exploitation était de 6359641 millions de RMB et le bénéfice net était de – 130129 millions de RMB.
La société, les dix principaux actionnaires de la société et chengbo Real Estate n’ont pas de relations préférentielles avec ses intérêts en termes de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits des créanciers, de dettes et de personnel.
Partie 2
1. Nom de la société: Zhejiang Zhejiang Construction Real Estate Group Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 9133 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 29144069
3. Représentant légal: Shen Wuwei
4. Date d’établissement: 29 juin 1992
5. Domicile: No 52, wensan West Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province
6. Capital social: 78 millions de RMB
7. Domaine d’activité: développement et exploitation complets de l’immobilier
8. Actionnaires: Zhejiang Fujian Investment Management Co., Ltd. Détient directement 100% des capitaux propres de Zhejiang Real Estate, tandis que l’actionnaire contrôlant indirect est Zhejiang State – owned Capital Operation Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif est la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire provincial du Zhejiang.
Contenu principal de l’Accord
Partie a (cédant): chengbo (Ningbo) Real Estate Co., Ltd.
Partie B (cessionnaire):
Partie B I: Zhejiang Zhejiang Construction Real Estate Group Co., Ltd.
Partie B II: Zhejiang Construction Engineering Group Co., Ltd.
Afin d’accélérer le règlement du problème des comptes débiteurs en souffrance du Groupe Evergrande et de ses filiales, la société a l’intention d’accepter le projet Urban Light conformément à l’accord. La partie B, en tant qu’entreprise d’État provinciale, a l’intention d’accepter le projet Urban Light conformément aux dispositions du présent Accord et d’acquérir le droit d’exploitation immobilière du projet Urban light. Parmi eux, la partie B, en tant que société professionnelle de développement immobilier, est responsable du développement et de la construction ultérieurs du projet par la création d’une société de projet, et la partie B, en tant qu’entrepreneur général professionnel, est responsable de la construction ultérieure du projet. 1. Basic Information of the Project: the assets transferred by chengbo Real Estate are the State – owned Construction Land Use Right of the C3 – 5 Block in the East New City Core Area of Ningbo City and the Ownership of the Construction Project on the Block. Le projet est situé au sud de Zhongshan Road dans la nouvelle ville orientale de Ningbo, à l’est de Xing’an Road, au nord de songxia Street et à l’ouest de Guihua Road. Le projet a obtenu le permis de droit d’utilisation des terres appartenant à l’État, le permis de planification des terres de construction, Le permis de planification des travaux de construction et le permis de construction des travaux de construction, ainsi que le permis de pré – vente de logements commerciaux.
La superficie totale du projet est de 14 565 mètres carrés, la superficie du bâtiment au – dessus du sol est de 116496,12 mètres carrés, la superficie du sous – sol est de 53 556,32 mètres carrés (dont 19 780,85 mètres carrés à l’extérieur de la ligne rouge) et 1 024 places de stationnement souterraines (y compris 210 places de stationnement publiques sociales). Le projet est prévu pour être construit au 42e étage avec une hauteur prévue de 195,05 M. actuellement, il a été construit au 26e étage au – dessus du sol et est actuellement en état d’arrêt.
2. Situation de l’inscription en ligne du projet: actuellement, la parcelle C3 – 5 de la place de la lumière de la ville a une superficie autorisée de 117101 mètres carrés pour la vente à l’avance, et le nombre d’ensembles d’autorisation est de 1 666 (dont 456 ensembles de places de stationnement sont situés aux niveaux – 2 à – 1; 202 ensembles de maisons commerciales sont situés aux niveaux 1 à 4; 1 008 ensembles de maisons de bureau sont situés aux niveaux 4 à 42). Tous les ensembles d’inscription en ligne ont été déposés au nom de Ningbo East Investment Co., Ltd. Chengbo Real Estate s’engage à coordonner la coopération de Ningbo East Investment Co., Ltd. Avec l’annulation des formalités de signature en ligne lors du transfert du projet à la partie B I.
3. Prix de transfert des travaux de construction en cours: selon les résultats de l’évaluation et de l’audit de l’organisme intermédiaire chargé par la partie B, dans l’hypothèse d’un développement hypothétique, la valeur globale des marchandises du projet Urban Light est de 24809344 millions de RMB, et les dépenses de développement et de construction, y compris les dépenses de construction et d’installation, les dépenses de gestion et de commercialisation, les dépenses financières, les taxes, les frais et autres dépenses nécessaires au développement et à la construction ultérieurs, ainsi que les bénéfices de développement ultérieurs, sont de 11331513 millions de RMB. Par conséquent, le prix de transfert du projet de lumière urbaine cessionnaire est de 1347783100 RMB.
4. Mode de paiement du paiement: (1) La partie B i compense directement le prix de transfert de 218601 100 RMB par le paiement dû à la partie B II du projet; Dans les cinq jours ouvrables suivant le transfert du droit d’utilisation des terres appartenant à l’État (ou du droit de propriété immobilière) sur la parcelle du projet à la partie B (ou à ses filiales), la partie B paie 50 millions de RMB pour le transfert de propriété de chengbo; Dans les 24 mois suivant le transfert de l’objet du transfert, le montant total restant du transfert est de 1079182 millions de RMB.
5. Sources de fonds et modalités de paiement: après l’ouverture et la vente du projet, si le remboursement de la vente du projet atteint 900 millions de RMB (pour assurer le développement et la construction ultérieurs du projet) et dépasse 60% de la partie du paiement de 900 millions de RMB, la partie B paie cette partie du paiement de transfert à chengbo Real Estate sur une base mensuelle. Les recettes de vente sont suffisantes pour couvrir les fonds de construction et les fonds excédentaires doivent payer les fonds de transfert restants.
6. Other matters: chengbo Real Estate agreed to internalize the debt due by jieheng Great Group Ningbo Area (except Urban Light Project) to Party B 2 and Its Subsidiary of 210m within RMB 3000000, which shall be finally confirmed by relevant government departments.
7. Le présent Accord est conclu en six exemplaires et chaque Partie contractante en détient deux exemplaires ayant le même effet juridique.
Aperçu des opérations entre apparentés
Chengbo Real Estate, en tant que cédant du projet Urban Light, Zhejiang Construction Real Estate, en tant que société professionnelle de développement immobilier, accepte le projet Urban Light et sera responsable du développement et de la construction subséquents du projet Urban Light par la création d’une société de projet, et Zhejiang Construction, en tant qu’entrepreneur général professionnel, est responsable des travaux de construction subséquents du projet Urban light. Après la résiliation du contrat initial de construction du projet par chengbo Real Estate Co., Ltd., on s’attend à ce que Zhejiang Construction Engineering et Zhejiang Real Estate concluent une transaction d’affaires de construction d’un montant maximal de 110 millions de RMB (le montant spécifique est soumis au contrat final signé). L’actionnaire contrôlant indirect de Zhejiang Real Estate est Zhejiang State – owned Capital Operation Co., Ltd. Et la société est une entreprise contrôlée par le même actionnaire contrôlant. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée.
Conformément à l’Accord de transfert tripartite pour le projet en cours, les droits du créancier de la société sur les sommes dues par China Evergrande Group et ses sociétés affiliées pour le projet dans la région de Ningbo seront perçus auprès de Zhejiang Real Estate. Zhejiang Real Estate accordera la priorité à la résolution des créances de la société dans la région de Ningbo de 218611 millions de RMB en contrepartie du transfert du projet Urban light.
Le montant de cette transaction liée dépasse 30 millions de RMB et 5% de l’actif net vérifié de la société en 2021. Par conséquent, cette transaction doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Cette transaction liée ne constitue pas une restructuration importante des actifs.
Informations de base sur les contreparties liées et les filiales de la société
Informations de base sur les contreparties liées
1. Nom de la société: Zhejiang Zhejiang Construction Real Estate Group Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 9133 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 29144069
3. Représentant légal: Shen Wuwei
4. Date d’établissement: 29 juin 1992
5. Domicile: No 52, wensan West Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province
6. Capital social: 78 millions de RMB
7. Domaine d’activité: développement et exploitation complets de l’immobilier
8. Actionnaires: Zhejiang Fujian Investment Management Co., Ltd. Détient directement 100% des capitaux propres de Zhejiang Real Estate, tandis que l’actionnaire contrôlant indirect est Zhejiang State – owned Capital Operation Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif est la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire provincial du Zhejiang.
9. Au 31 décembre 2021, l’actif total de Zhejiang Real Estate était de 267472 900 RMB, l’actif net était de 182582 500 RMB, et en 2021, le revenu d’exploitation était de 4 286500 RMB et le bénéfice net était de 183800 RMB.
10. Relation d’affiliation: l’actionnaire contrôlant indirect de Zhejiang Real Estate est Zhejiang State – owned Capital Operation Co., Ltd. Et la société est une entreprise contrôlée par le même actionnaire contrôlant. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction d’affiliation.
11. Performance Capacity: (1) Zhejiang Real Estate a été fondée le 29 juin 1992. L’autorité d’enregistrement est l’administration de la surveillance du marché de la province du Zhejiang, qui est une entreprise d’État de la province du Zhejiang. Zhejiang Construction Real Estate a de nombreuses années d’exploration et de pratique dans le domaine du développement immobilier, a successivement développé plus de 20 projets à Hangzhou, Ningbo, Lin’an, Lishui, Xinchang, Haining, Suzhou, Taicang, Guangxi et d’autres endroits, avec une superficie de développement indépendante et conjointe de près de 4 millions de mètres carrés. Parmi eux, des projets représentatifs tels que “Hangzhou Sunshine County”, “Lin’an Sunshine City Garden”, “Lishui xiulichunjiang”, etc.; Le projet Urban Light est situé dans la zone centrale de CBD de la nouvelle ville orientale de Ningbo, à seulement 2,2 km du Gouvernement municipal de Ningbo. Il appartient à la ceinture de porte de la nouvelle ville orientale et possède les lignes de métro 1 et 5. Il est situé dans un emplacement géographique supérieur et le transport est très pratique. La plaque est entourée d’installations commerciales de soutien, y compris Hongtai Plaza, Yintai City à l’Est, Cultural Plaza et grand magasin Hanshin (ouvert en avril 2021), avec une atmosphère commerciale forte. Selon les résultats de l’évaluation et de l’audit de Zhejiang Construction Real Estate et de l’Agence chargée par Zhejiang Construction Engineering, la valeur des capitaux propres du projet Urban Light est de 13477831 millions de RMB dans le cas d’un développement hypothétique (provisoire, sous réserve des conditions de construction); En tant qu’entreprise d’État de la province du Zhejiang, Zhejiang Real Estate n’a pas de dette portant intérêt à l’heure actuelle, et il y a encore d’autres revenus de développement en 2022.
12. Other: According to inquiries, Zhejiang real estate is not a person who has been executed in violation of credit, exists in accordance with the Law and is in normal operation.
Informations de base sur les filiales de la société
1. Nom de la société: Zhejiang Construction Engineering Group Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 9133 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 29123557
3. Représentant légal: Cao Wei
4. Date d’établissement: 28 mars 2002
5. Domicile: No 52, wensan West Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province
