Code du titre: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) titre abrégé: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) No: lin2022 – 033 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
Annonce concernant l’émission d’instruments de financement par emprunt à enregistrer
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Afin de promouvoir le développement des activités de la société, d’élargir les canaux de financement, d’optimiser la structure de la dette et de réduire les coûts de financement, la société a l’intention de demander l’enregistrement et l’émission d’instruments de financement de la dette d’un montant total n’excédant pas 6 milliards de RMB auprès de l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988)
Type d’émission et principales conditions d’émission
Échelle et type d’émission:
L’échelle de l’instrument de financement de la dette proposé pour l’émission enregistrée n’est pas supérieure à 6 milliards de RMB. Les types d’instruments de financement de la dette comprennent, sans s’y limiter, les obligations de financement à très court terme, les obligations de financement à court terme, les billets à moyen terme et Les billets à moyen terme durables, etc. Bank Of China Limited(601988) Le montant final de l’émission enregistrée sera assujetti au montant indiqué dans l’avis d’acceptation de l’enregistrement de l’Association des courtiers en valeurs mobilières Bank Of China Limited(601988)
Date d’émission
L’entreprise émettra des produits en une seule fois ou par étapes pendant la période de validité de l’approbation réglementaire ou de l’enregistrement des produits concernés en fonction des besoins réels en capital.
Mode d’émission et objet de l’émission
Les méthodes d’émission comprennent l’émission publique et l’émission dirigée non publique. L’objet de l’émission est l’investisseur admissible à la souscription.
Durée et variété
La durée spécifique de l’émission sera déterminée en fonction des besoins de fonds de la société, de la situation du marché et des dispositions pertinentes telles que les mesures de gestion des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire, qui peuvent être des variétés à échéance unique ou des combinaisons de variétés à échéance multiple.
Coût d’émission
Le taux d’intérêt d’émission de l’instrument de financement par emprunt proposé pour l’émission enregistrée sera déterminé en fonction des conditions du marché.
Objet des fonds collectés
On s’attend à ce que les fonds collectés pour l’émission d’instruments de financement par emprunt soient utilisés pour répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société et de ses filiales, y compris le remboursement de la dette portant intérêt (y compris, sans s’y limiter, les prêts des institutions financières), la construction de projets, le Fonds de roulement supplémentaire et le capital de projet.
Durée de validité de la résolution
La proposition est valable 24 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Questions d’autorisation
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et convient que le Conseil d’administration autorise en outre le Président du Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt pendant la période de validité de la résolution en fonction des besoins particuliers de la société et D’autres conditions du marché, notamment:
Déterminer les types spécifiques d’instruments de financement par emprunt dans la limite des limites d’émission, y compris, sans s’y limiter, les titres de financement à très court terme, les titres de financement à court terme, les billets à moyen terme et les billets à moyen terme durables, etc. Bank Of China Limited(601988)
Dans la mesure permise par les lois et règlements, déterminer les modalités et conditions particulières de chaque émission d’instruments de financement par emprunt et les questions connexes en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission, y compris, sans s’y limiter, déterminer le montant, le taux d’intérêt, la durée, le moment de l’émission, l’objet de l’émission, le mode d’émission, l’utilisation spécifique des fonds collectés, l’Arrangement de notation, les questions de garantie, Toutes les questions relatives à l’émission, y compris les arrangements de placement.
Choisir et employer des organismes intermédiaires tels que le souscripteur principal lié à l’émission d’instruments de financement de la dette pour traiter les questions de déclaration liées à l’émission d’instruments de financement de la dette et signer des accords et des textes liés à l’émission d’instruments de financement de la dette, y compris, sans s’y limiter, l’Accord de souscription et l’Accord d’emploi d’organismes intermédiaires.
Après avoir obtenu l’approbation de l’autorité compétente, formuler et mettre en œuvre des plans spécifiques d’émission d’instruments de financement de la dette conformément aux lois et règlements nationaux, aux règlements et politiques pertinents des autorités de réglementation, aux résolutions du Conseil d’administration et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires pendant la période de validité de l’émission d’instruments de financement de la dette, et négocier avec le souscripteur principal pour déterminer le moment, le montant et le taux d’intérêt de l’émission en fonction des circonstances particulières.
Si l’État et les autorités de réglementation ont de nouvelles règles et politiques concernant l’émission d’instruments de financement par emprunt, les autorités de gestion spécifiques sont autorisées à ajuster en conséquence le plan d’émission d’instruments de financement par emprunt conformément aux nouvelles règles et politiques.
Signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission de l’instrument de financement par emprunt, y compris, sans s’y limiter, les documents de demande d’émission, le prospectus et les documents pertinents pour la divulgation d’informations conformément aux règles réglementaires applicables. (Ⅶ) s’occuper de toutes les formalités d’enregistrement et de dépôt liées à l’émission de l’instrument de financement de la dette et accomplir d’autres formalités et travaux nécessaires à l’émission de l’instrument de financement de la dette.
(Ⅷ) gérer les procédures de paiement des intérêts, les rapports financiers périodiques et la divulgation temporaire d’informations sur les questions importantes pertinentes pendant la durée de l’instrument de financement de la dette.
Traiter d’autres questions liées à l’émission de l’instrument de financement par emprunt.
Une fois que la proposition susmentionnée d’émission d’instruments de financement par emprunt aura été approuvée par le Conseil d’administration, elle sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et ne sera mise en oeuvre qu’après l’enregistrement de l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988)
Avis est par les présentes donné.
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) Conseil d’administration
27 mai 2022
