Aujourd’hui (27 mai) Les actions a se sont précipitées vers le haut et vers le bas, la fin de la session a augmenté régulièrement. En ce qui concerne l’industrie, l’éducation, le pétrole, l’automobile, les matières premières chimiques, le charbon, l’équipement de transport, la consultation en ingénierie, les services médicaux et d’autres industries ont augmenté en premier lieu; Les industries de l’énergie éolienne, des équipements électriques, des métaux énergétiques, de l’aérospatiale, des semi – conducteurs, du photovoltaïque, des équipements de réseau électrique, de la médecine chinoise traditionnelle et d’autres industries ont été parmi les plus touchées. En ce qui concerne les stocks thématiques, les prix du pétrole, l’enseignement professionnel, l’énergie géothermique, le silicium organique, la réforme des actifs de l’État et d’autres gains ont été les plus élevés; Le concept d’EDR, le concept de NFT, le concept de bière, la prévention de la variole et d’autres chutes sont en tête.
CNOOC Biao a atteint un nouveau sommet depuis son inscription sur la liste
Les secteurs du pétrole et du charbon ont augmenté de force au cours de la session de 27 jours et, jusqu’à présent, les secteurs du pétrole ont connu des hausses et des baisses de Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) , Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) ; Le cours des actions de CNOOC a également grimpé en flèche, atteignant un nouveau sommet depuis son inscription sur la liste. Zhongman Petroleum And Natural Gas Group Corp.Ltd(603619) En ce qui concerne le secteur du charbon, il y a eu une forte augmentation et un arrêt de l’énergie, Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co.Ltd(600121) , Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) et d’autres performances remarquables.
Récemment, la Banque mondiale a publié son dernier rapport sur les perspectives des marchés des produits de base, qui indique que les perturbations du commerce et de la production causées par le conflit russo – ukrainien ont eu un impact considérable sur les marchés mondiaux des produits de base, ce qui a entraîné une hausse continue des prix mondiaux de l’énergie, qui devraient rester à des niveaux records jusqu’à la fin de 2024.
Cinda Securities soutient que les dépenses en capital sont la principale raison pour laquelle la production de pétrole brut est limitée, que ce soit par les ressources pétrolières et gazières traditionnelles ou par le pétrole de schiste américain. Compte tenu de l’insuffisance à long terme des dépenses en capital mondiales pour le pétrole brut, de la baisse de l’élasticité mondiale de l’offre de pétrole brut et de la croissance continue de la demande de pétrole brut dans le cadre de la transition entre l’ancienne et la nouvelle énergie, le monde sera confronté à une pénurie de pétrole brut pendant de nombreuses années, le prix international du pétrole atteindra un point d’inflexion à la hausse en 2022, le prix du pétrole restera élevé à moyen et à long terme, les ressources énergétiques devraient être dans un cycle favorable au cours des trois à cinq prochaines années, et nous continuerons d’être fermement optimistes Nous continuerons d’être optimistes quant aux possibilités historiques d’allocation des ressources énergétiques, comme le pétrole brut, dans le cadre du cycle de production.
En ce qui concerne le secteur du charbon, Open Source Securities a déclaré que, dans le contexte de la pénurie mondiale d’énergie, les prix du charbon devraient rester élevés à long terme, la plupart des entreprises charbonnières ont tendance à verser des dividendes élevés, et la plupart des évaluations annuelles actuelles des entreprises ne sont que quatre ou cinq fois, la marge de sécurité est élevée, la valeur d’allocation des stocks de charbon est particulièrement importante. Objectif de rendement stable et de dividende élevé: yankuang Energy, China Shenhua Energy Company Limited(601088) , Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) , Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) ; Objectif de croissance des avantages attendus: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) , Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) , Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) , Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
Récemment, la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration de l’énergie ont publié conjointement un avis visant à accélérer le développement et la construction de projets de pompage – stockage au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal. Les circuits de l’industrie du pompage – turbinage attirent des fonds pour l’aménagement dans le cadre de la politique et du marché. Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Il est proposé d’investir 4 milliards de RMB dans le projet de construction d’une centrale de pompage – turbinage complète à Yunyang.
Selon l’AIE, de 2021 à 2030, les projets de stockage par pompage devraient représenter près de 30% (65 GW) des nouvelles installations hydroélectriques dans le monde, ce qui représente la plus grande augmentation à l’échelle de l’histoire du développement du stockage par pompage au cours de la Décennie. L’Agence estime que l’échelle de l’espace de marché des fabricants d’équipements de pompage – turbinage devrait atteindre plus de 77 milliards de RMB, et l’échelle de l’espace de marché devrait atteindre plus de 100 milliards de RMB à l’avenir, sur la base du coût unitaire de la centrale de pompage – turbinage de 5 500 RMB par kilowatt, du coût de l’équipement électromécanique de 20% et du démarrage de 70 GW au cours du « quatorzième plan quinquennal ».
Les statistiques montrent que parmi les sociétés cotées concernées: Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Reprise des travaux de construction +
Sous l’influence de l’épidémie, le rythme d’expansion de la production d’électricité au lithium à l’extérieur de la Chine a été affecté à des degrés divers, tout comme l’équipement au lithium. Toutefois, l’industrie de l’équipement semble se redresser récemment.
Avec l’atténuation marginale de l’impact de l’épidémie, d’une part, la reprise de l’industrie et de la production en Chine progresse progressivement, l’Agence s’attend à ce que l’appel d’offres à grande échelle pour les centrales électriques commence en juin; D’autre part, le rythme d’expansion de plusieurs usines de batteries à l’étranger a commencé à reprendre, ce qui devrait ouvrir une deuxième courbe de croissance pour les équipements au lithium.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) un rapport daté du 7 mai indique que depuis le début de l’année, l’équipement au lithium a chuté de 42%, perdant 24% de l’indice Shanghai – Shenzhen 300 et 14% de l’indice GEM. Le pe de l’industrie devrait être 23 fois et 14 fois respectivement en 2022 et 2023, l’évaluation a diminué et la valeur de l’allocation de l’industrie est importante.
Gf Securities Co.Ltd(000776) Les analystes recommandent de saisir trois lignes principales: (1) Les fabricants qui ont une disposition complète du produit, comme Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Les entreprises qui détiennent une part de marché relativement élevée dans l’équipement de traitement de base, comme Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , etc.; Les entreprises d’automatisation qui ont une capacité de production et qui peuvent entreprendre des commandes de débordement de l’entreprise d’en – tête, comme Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) , Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) , Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) , etc.
Selon le rapport financier et économique de la CCTV, Guizhou, l’un des huit nœuds nationaux de calcul approuvés dans le cadre du projet de calcul de l’Est et de l’Ouest, met pleinement en œuvre l’action de renforcement de la chaîne de l’industrie numérique, fait progresser la construction de la zone pilote nationale de synthèse des mégadonnées et cultive et développe l’industrie numérique émergente.
Huit centres de données à très grande échelle ont été construits dans la nouvelle zone de gui’an, avec plus de 80% de la puissance de calcul pour fournir des services à l’extérieur de la province de Guizhou.
Minsheng Securities a souligné que la construction actuelle du « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a commencé à produire des résultats et qu’elle pourrait être réalisée à l’avenir. Selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme, 25 nouveaux projets ont été lancés dans 10 grappes de centres nationaux de données au cours de l’année, avec une échelle de centre de données de 540000 racks standard, une puissance de calcul supérieure à 135 milliards de points flottants par seconde, une puissance de calcul d’environ 27 millions d’ordinateurs personnels, ce qui a entraîné des investissements de plus de 190 milliards de RMB dans divers domaines. En ce qui concerne l’avenir, selon la planification de la politique de « Calcul de l’Est et de l’Ouest », on s’attend à ce que l’investissement dans le Centre de Big Data augmente de plus de 20% par an au cours de la période couverte par le « quatorzième plan quinquennal », ce qui entraînera un investissement cumulé de plus de 3 billions de yuans dans tous les domaines, avec un énorme espace de développement global et une perspective future.
L’Agence estime qu’elle est fermement favorable à la chaîne industrielle des centres de données. Le Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Les Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Il est recommandé d’accorder une attention particulière aux Kehua Data Co.Ltd(002335) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Il est recommandé de prêter attention aux Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Black Peony (Group) Co.Ltd(600510) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Il est recommandé de se concentrer sur les actions runjian dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien des centres de données.
Six départements, dont le Ministère du logement et du développement rural urbain, ont publié l’avis sur le renforcement de la gestion de la construction du système de collecte, de transport et d’élimination des ordures ménagères rurales, qui indique que d’ici 2025, le niveau de traitement inoffensif des ordures ménagères rurales sera sensiblement amélioré et que les villages admissibles réaliseront la classification des ordures ménagères et la réduction des sources; Dans les régions de l’Est, les banlieues urbaines du Centre et de l’Ouest, etc., où il existe des bases et des conditions, les déchets domestiques ruraux sont essentiellement éliminés sans danger et un mécanisme de gestion et de protection à long terme est pleinement mis en place. Dans les régions du Centre et de l’Ouest où il existe de bonnes bases et des conditions de base, le système de collecte, de transport et d’élimination des ordures ménagères dans les zones rurales est essentiellement entièrement couvert et un mécanisme de gestion et de protection à long terme est essentiellement mis en place; Situé dans une région éloignée et économiquement sous – développée, le niveau de traitement des déchets domestiques ruraux a été amélioré. D’ici la fin du mois de juin 2022, les départements du logement et du développement urbain et rural de chaque province (district et ville) étudieront et élaboreront des objectifs quantitatifs pour la construction et la gestion du système de collecte, de transport et d’élimination des ordures ménagères rurales dans cette région.
China Securities Co.Ltd(601066) Dans le domaine de l’assainissement de l’environnement, il est recommandé de bénéficier de la tendance à l’électrification de l’équipement d’assainissement de l’environnement et d’avoir un fournisseur de solutions d’assainissement de l’ensemble de la chaîne industrielle pour la fabrication et l’exploitation de l’équipement d’assainissement de l’environnement; Dans le domaine de l’incinération des déchets, il est recommandé de mettre l’accent sur le développement continu des grandes entreprises de déchets solides; En ce qui concerne le traitement des eaux usées, il est recommandé de prêter attention aux entreprises régionales d’exploitation des eaux usées.
Il est suggéré de se concentrer sur trois aspects: 1) esquisser la deuxième courbe de croissance des entreprises de protection de l’environnement. Les entreprises de protection de l’environnement de haute qualité ont les avantages d’un bon flux de trésorerie et d’une gestion fine, et ont commencé à chercher la deuxième courbe de croissance après que leurs principales entreprises sont entrées dans la phase de maturité relative, par exemple Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) Il est recommandé de prêter attention à Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) , Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) .
Prêter attention aux entreprises de protection de l’environnement qui fonctionnent de façon stable. La protection de l’environnement opérationnel a souvent une faible demande de rigidité du cycle économique, dont certains sous – secteurs ont un rendement stable en mode franchise. Dans le domaine de la mise en valeur des ressources, il est recommandé de prêter attention à Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Dans le domaine de l’eau et du traitement de l’eau, il est recommandé de se concentrer sur le chef de file local de l’exploitation de l’eau avec des dividendes élevés Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461)
Accorder une attention particulière aux possibilités de développement dans le domaine de la protection de l’environnement. Les secteurs de la segmentation de la protection de l’environnement, tels que le traitement des gaz d’échappement dans le domaine des semi – conducteurs PAN et du biodiesel, sont encouragés par l’augmentation des investissements dans les industries connexes ou par la tendance générale au recyclage, et il est suggéré de se concentrer sur les normes de qualité pertinentes Dans le domaine de la segmentation de la protection de l’environnement à forte prospérité. Il est recommandé de se concentrer sur l’affichage photoélectrique, l’entraînement à deux roues IC et de commander un fournisseur de services de traitement des gaz d’échappement Pan – semi – conducteurs qui devrait accueillir le cycle de libération Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co.Ltd(603324) .
