Code des valeurs mobilières: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) titre abrégé: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
1. Montant du rachat: pas moins de 50 millions de RMB et pas plus de 100 millions de RMB;
2. Prix de rachat: pas plus de 14 RMB / action;
3. Quantité de rachat: À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 14 RMB / action, calculé selon la limite supérieure du montant de rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 7142900, Représentant 1,66% du capital – actions total actuel de la société. Selon la limite inférieure du montant de rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 3571400, Représentant 0,83% du capital – actions total actuel de la société; 4. Le nombre et le montant des actions rachetées sont soumis au nombre et au montant des actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat; Si la société met en œuvre l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et en dividendes en espèces au cours de la période de rachat, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence à compter de la date de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital – actions et des dividendes en espèces, et le nombre d’actions rachetées et la proportion du capital – actions total de la société sont ajustés en conséquence;
5. Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions;
6. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société n’ont pas l’intention de réduire leur participation dans la société pendant la période de rachat; Si les actionnaires susmentionnés ont l’intention de mettre en œuvre un plan de réduction des participations à l’avenir, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
Conseils spéciaux sur les risques:
1. L’événement de rachat comporte des risques incertains tels que le fait que le prix des actions continue de dépasser la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt ou une mise en œuvre partielle du plan de rachat.
2. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat d’actions, des événements majeurs ayant une incidence significative sur le prix de transaction des actions de la société et le non – respect par la société des conditions de rachat d’actions spécifiées par les lois et règlements entraîneront le risque que le plan de rachat ne soit pas mis en œuvre en tout ou en partie.
3. Il peut y avoir un risque de modification ou de résiliation du régime de rachat d’actions en raison de changements importants dans l’exploitation, la situation financière et les conditions objectives externes de la société, etc., conformément aux règles.
4. Les actions rachetées sont utilisées dans le cadre du plan d’incitation au capital ou du plan d’actionnariat des employés. Il peut y avoir un risque que toutes les actions rachetées ne soient pas accordées en raison du fait que le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés n’ont pas été examinés et approuvés par le Conseil d’administration de La société, l’assemblée générale des actionnaires et d’autres organes de décision, et que l’objet de l’incitation renonce à la
5. Le plan de rachat actuel ne représente pas la mise en œuvre effective du rachat final d’actions par la société. La société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat. Il existe un risque d’ajustement, de modification et de résiliation du plan de rachat. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des opérations de rachat et invitera les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, la société a tenu La cinquième réunion du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition sur le plan de rachat d’actions de la société. Les détails sont les suivants: 1. Principaux éléments du programme de rachat
Objet du rachat d’actions
La formulation et la mise en œuvre du programme de rachat d’actions sont des mesures importantes pour que la société réponde activement aux orientations politiques du Gouvernement national et des autorités de surveillance, ce qui est propice à la stabilisation des attentes du marché des capitaux et des investisseurs, au renforcement de la confiance du marché et au maintien des intérêts de la société et des investisseurs. Les actions rachetées sont utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés, ce qui contribuera à mobiliser davantage l’enthousiasme de l’équipe des employés, à combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et des employés et à promouvoir le développement sain et stable à long terme de l’entreprise.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat d’actions de la société est conforme aux conditions pertinentes énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Type, mode et objet des actions rachetées
Le type d’actions rachetées par la société est les actions ordinaires RMB (actions a) émises et cotées par la société, et la méthode de rachat est la méthode d’appel d’offres centralisé du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en oeuvre un régime d’incitation au capital ou un régime d’actionnariat des employés. Si la société ne les utilise pas aux fins susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée sera annulée. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Prix ou fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Le prix de rachat actuel des actions de la société ne doit pas dépasser 14 RMB / action et la limite supérieure du prix ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le plan de rachat. Le prix de rachat spécifique doit déterminer le prix des actions, la situation financière et les conditions d’exploitation du marché secondaire de la société au cours de la mise en œuvre du rachat global. Si, au cours de la période de rachat, la société a transféré la réserve de capital au capital – actions, distribué des dividendes en actions ou en espèces et d’autres questions de dividende ex – droit, le prix de rachat est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Nombre et proportion d’actions rachetées
À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 14 RMB / action, le montant estimatif des actions rachetées est d’environ 7142900 actions, ce qui représente environ 1,66% du capital social total actuel de la société; Selon le calcul de la limite inférieure du montant du rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 35714 millions d’actions, soit environ 0,83% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique de rachats est soumis au nombre réel de rachats à l’expiration de la période de rachat.
Montant total et source des fonds rachetés
Le montant des actions rachetées ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB et ne doit pas dépasser 100 millions de RMB. Le montant total des actions rachetées est soumis au montant réel des actions rachetées à la fin du rachat. Toutes les sources de fonds rachetées sont des fonds propres.
Durée du rachat d’actions
La durée de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période maximale spécifiée par la csrc et la Bourse de Shenzhen ne peut être dépassée après cette prorogation.
La durée du rachat expire si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si, au cours de la période de rachat, le montant d’utilisation du Fonds de rachat atteint 50 à 100 millions de RMB, la société peut décider publiquement que le plan de rachat est terminé et que la période de rachat expire à cette date;
2. Si le montant d’utilisation du Fonds de rachat atteint le montant maximal (le Fonds de différence n’est pas suffisant pour racheter les actions d’une main), le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à cette date.
3. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, la société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et la mettra en œuvre.
La société ne rachète pas ses actions pendant:
1. Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale;
2. Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
3. De la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
4. Autres circonstances prescrites par la c
Lorsque la société rachète des actions par voie d’appel d’offres centralisé, elle doit également satisfaire aux exigences suivantes:
1. Le prix de la Commission ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même;
2. Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif de la bourse, la clôture de l’appel d’offres et le jour de négociation où le prix des actions n’a pas de limite de fluctuation;
3. Other Requirements Stipulated by c
Variation prévue des capitaux propres de la société après rachat
1. Selon la limite supérieure du montant du rachat actuel de 100 millions de RMB, supposons que toutes les actions finalement rachetées de la société soient utilisées et verrouillées dans le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital. La limite supérieure du prix de rachat est de 14 RMB / action. Le nombre d’actions rachetées est d’environ 7142900, ce qui représente environ 1,66% du capital – actions total actuel de la société. La structure du capital social de la société devrait changer comme suit:
Après le rachat avant le rachat
Catégorie d’actions
Nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 48 74811511,36% 55 890972 13,03%
Actions négociables à conditions de vente illimitées 38030621088,64% 37316335386,97%
Total des actions 429054325100,00% 429054325100,00%
Note: le tableau ci – dessus est basé sur les résultats calculés des dernières données publiées manuellement, sans tenir compte d’autres facteurs.
2. Selon la limite inférieure du montant de rachat de 50 millions de RMB, supposons que toutes les actions de rachat finales de la société soient utilisées et verrouillées dans le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital, et que la limite supérieure du prix de rachat soit de 14 RMB / action. Le nombre d’actions de rachat est d’environ 35714 millions, représentant environ 0,83% du capital – actions total actuel de la société. Les variations des capitaux propres de la société sont les suivantes:
Après le rachat avant le rachat
Catégorie d’actions
Nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 4874811511,36% 5231954412,19%
Actions négociables à conditions de vente illimitées 38030621088,64% 37673478187,81%
Total des actions 429054325100,00% 429054325100,00%
Note: le tableau ci – dessus est basé sur les résultats calculés des dernières données publiées manuellement, sans tenir compte d’autres facteurs.
Les données ci – dessus ne sont fondées que sur les résultats calculés en fonction des limites supérieure et inférieure du montant de rachat et de la limite supérieure du prix de rachat. Le nombre et la proportion d’actions de rachat spécifiques sont soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut d’inscription de la société
Au 31 mars 2022 (non vérifié), l’actif total de la société était de 5419 milliards de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 3682 milliards de RMB et le solde du Fonds monétaire était de 322 millions de RMB. En supposant que tous les fonds de rachat jusqu’à concurrence de 100 millions de RMB soient utilisés, selon les données financières au 31 mars 2022, les fonds de rachat représentent environ 1,85% de l’actif total de la société et environ 2,72% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée. Selon les conditions d’exploitation actuelles, la situation financière et le plan de d éveloppement futur de la société, le montant total du capital de rachat de la société ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB et ne doit pas dépasser 100 millions de RMB, ce qui n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation, la rentabilité, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de la société, n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société, et la répartition des capitaux propres sera toujours conforme aux conditions d’inscription à la
Tous les administrateurs s’engagent à ce que le rachat ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société. Information indiquant si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs d’une société cotée achètent et vendent des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché effectuées individuellement ou conjointement avec d’autres, ainsi que sur les plans d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont pas l’intention d’acheter ou de vendre des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas l’intention d’effectuer des opérations d’initiés ou de manipuler le marché, seuls ou conjointement avec d’autres. À la date de publication du présent avis, la société n’avait pas reçu de plan d’augmentation ou de diminution de la participation des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs au cours de la période de rachat; Par la suite, si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société proposent un plan d’augmentation ou de diminution de la participation au cours de la période de rachat, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements et documents normatifs.
Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert d’actions rachetées conformément à la loi et à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’un régime d’incitation au capital. Si le rachat d’actions n’est pas effectué conformément à la législation pertinente
