Code du titre: Sunstone Development Co.Ltd(603612) titre abrégé: Sunstone Development Co.Ltd(603612) numéro d’annonce: 2022 – 043 Sunstone Development Co.Ltd(603612)
Annonce de la réception de la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur Sunstone Development Co.Ltd(603612) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de négociation connexe
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Sunstone Development Co.Ltd(603612) Pour plus de détails sur les résultats de la résolution, veuillez consulter l’annonce de la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Le 27 mai 2022, la société a reçu la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur l’émission d’actions Sunstone Development Co.Ltd(603612) et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de négociation connexe (szg [2022] No 0501 Le contenu spécifique de la lettre d’enquête est annoncé comme suit:
« après examen du plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes soumis par votre société (ci – après dénommé le plan) Les questions suivantes doivent être clarifiées et expliquées par votre entreprise: 1. Le plan montre que l’anode de graphite et l’anode précuite de l’entreprise dans l’activité principale de l’entreprise en question sont toutes deux des matériaux Carbon és. La coopération dans les matières premières, l’équipement de production et le processus de production, etc., aidera la société cotée à réaliser la planification stratégique de l’anode précuite et de l’anode lithium. Demander à l’entreprise: (1) d’expliquer l’incarnation concrète de l’effet de synergie entre l’entreprise et l’entreprise cible en combinant les produits, le marché, les tronçons supérieurs et inférieurs, etc.; En combinaison avec le plan stratégique de la société, le personnel et la réserve d’affaires de la société cotée, expliquer les mesures d’intégration proposées par la société de suivi, l’arrangement du plan et l’effet escompté. Le conseiller financier est invité à donner son avis.
2. Il est indiqué dans le plan que la société verse à la contrepartie une garantie de bonne exécution de 220 millions de RMB et que le Contrôleur effectif de la société cible et les personnes agissant de concert délèguent à la société le droit de vote de 85,25% des actions de la société cible qu’elle détient. Entre – temps, la société a fourni un prêt de 450 millions de RMB à la société cible pour la construction du projet, le supplément de fonds de roulement et la liquidation des participations minoritaires de Inner Mongolia Xinyuan graphite Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée Inner Mongolia Xinyuan). La société est priée de fournir des informations complémentaires sur: (1) le contexte, la base de montant et le caractère raisonnable du paiement de la marge à la contrepartie, ainsi que sur les conditions spécifiques de délégation du droit de vote, en indiquant le moment où la société cible est contrôlée et le traitement comptable; Si le prêt à la société cible est accordé sur la base de la mise en œuvre de la transaction, en combinaison avec le développement de l’activité principale, les principales données financières et la planification spécifique de la construction du projet au cours de la période considérée par Inner Mongolia Xinyuan, afin de clarifier le contexte des capitaux propres minoritaires et le prix de la transaction, et d’expliquer les modalités de paiement spécifiques des fonds pertinents; Compte tenu de l’adéquation des fonds existants, de la structure de la dette, des canaux de financement, des arrangements de paiement des fonds et des mesures de garantie correspondantes de la société, expliquer l’impact des arrangements de fonds susmentionnés sur la structure financière et la liquidité de la société, et indiquer si les emprunts pertinents ont satisfait aux procédures d’examen correspondantes et si les fonds pertinents constituent une occupation des fonds. Le conseiller financier est invité à donner son avis.
3. The plan shows that one of the contreparties is Guangzhou sanshun commercial Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as sanshun Investment), holding 9.6% shares of the subject Company. Les partenaires Li Yujin, Wei Jin, Zhang guangtao et Xue zhanqing ont contesté l’enregistrement industriel et commercial des actions de la société de personnes et ont intenté une action en justice. La société est priée de fournir des informations complémentaires sur: (1) Le moment où les associés investis par sanshun ont obtenu les capitaux propres, le mode d’apport en capital, la source du capital, si l’apport en capital souscrit a été versé en place, le moment où il a été versé et s’il existe une relation d’association; La cause du différend entre les partenaires susmentionnés, l’état d’avancement du Règlement du différend et la question de savoir si le différend susmentionné constituera un obstacle important à la transaction. Demander l’avis du Conseiller financier et de l’avocat.
4. Le plan montre que l’activité principale de l’entreprise cible est l’électrode négative de batterie lithium – ion et le condensateur à film mince. En 2020 et 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation était respectivement de 380 millions de RMB et 515 millions de RMB, avec une croissance rapide des performances, un bénéfice net de 41 millions de RMB et 84 millions de RMB, et un taux d’intérêt net de 10,8% et 16,3%. La société est priée de fournir des informations supplémentaires sur: (1) Le modèle d’entreprise et les liens clés, le montant et la proportion des revenus, la marge bénéficiaire brute de chaque secteur au cours de la période considérée, et d’expliquer les principales raisons et la rationalité de l’augmentation des revenus d’exploitation et de la marge bénéficiaire nette au cours de la période considérée, en combinaison avec les conditions d’exploitation de l’entreprise, y compris la fluctuation des prix des principaux produits et matières premières, le changement de modèle de vente et le changement des principaux clients; Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de la société cible au cours de la période considérée et la question de savoir s’ils correspondent aux variations des bénéfices au cours de la même période; Indiquer si la compétitivité de base et la croissance des performances de l’entreprise cible sont durables en fonction de sa part de marché dans l’industrie et de ses performances en matière de technologie, de chaîne d’approvisionnement et de ventes. Les conseillers financiers et les comptables sont invités à donner leur avis.
5. Le plan montre que l’actif total de la société cible en 2020 et 2021 est respectivement de 436 millions de RMB et 549 millions de RMB, et le passif total est respectivement de 292 millions de RMB et 321 millions de RMB. Demander à la société: (1) de fournir des informations complémentaires sur la composition des principaux actifs et passifs de la société cible, l’ampleur des emprunts portant intérêt et les paiements d’intérêts; Analyser de façon exhaustive la stabilité de la structure financière de la société cible en fonction du capital monétaire, des flux de trésorerie et des passifs éventuels de la société cible; Fournir des explications supplémentaires sur les opérations en capital et les conditions de garantie entre la société cible et les actionnaires contrôlants, et indiquer s’il y a occupation de fonds et autres conditions de garantie externe. Les conseillers financiers et les comptables sont invités à donner leur avis.
6. Le plan montre que l’entreprise en question possède certains avantages technologiques. L’entreprise est invitée à fournir des informations complémentaires sur: (1) La situation de la société cible en matière de recherche et de développement, y compris, sans s’y limiter, le montant des investissements dans la recherche et le développement et la proportion des revenus d’exploitation, les résultats obtenus en matière de recherche et de développement et l’application spécifique Dans la production de produits; Les conditions spécifiques de l’équipe R & D de l’entreprise cible, y compris, sans s’y limiter, le nombre de personnel R & D, le niveau d’éducation et la stabilité au cours des dernières années, ainsi que les mesures prises ou proposées par l’entreprise pour faire face au risque de perte de personnel technique de base. Le conseiller financier est invité à donner son avis.
7. Le plan montre que la séquence chimique du graphite consomme beaucoup d’énergie dans le processus de production du produit et peut être affectée par la politique de double contrôle de la consommation d’énergie. L’entreprise: (1) Indiquer si les projets construits, en construction et proposés par l’entreprise cible appartiennent à l’industrie de la « consommation d’énergie élevée et des émissions élevées ». Les sanctions environnementales et la rectification de l’entreprise cible au cours des trois dernières années; Si les projets construits, en cours et proposés par la société cible satisfont aux exigences en matière de double contrôle de la consommation d’énergie sur le site du projet, aux principales conditions de consommation d’énergie de la société cible et aux exigences réglementaires des autorités locales chargées des économies d’énergie. Demander l’avis du Conseiller financier et de l’avocat. La société est priée de divulguer cette demande de renseignements immédiatement après sa réception et de répondre par écrit à notre Ministère dans les cinq jours ouvrables en réponse aux questions ci – dessus et de modifier le plan en conséquence.
La société organisera activement toutes les parties concernées pour répondre aux exigences de la lettre d’enquête et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Les investisseurs sont invités à prêter attention au site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce relative à la divulgation des médias désignés pour la divulgation de l’information, et prêter attention au risque d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Sunstone Development Co.Ltd(603612) Conseil d’administration 28 mai 2022
