Code du titre: Nova Technology Corporation Limited(300921) titre abrégé: Nova Technology Corporation Limited(300921) numéro d’annonce: 2022 – 038
Nova Technology Corporation Limited(300921)
Annonce concernant le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nova Technology Corporation Limited(300921) La proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 a été examinée et adoptée (vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions. Les administrateurs associés de la proposition, M. Chen Shulin et M. Chen jinbiao, ont évité le vote et les administrateurs non associés ont voté sur la proposition). Étant donné que la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement requis pour l’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021 au cours de la première période de libération des actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021, la société a racheté et annulé 129600 actions restreintes de catégorie I qui avaient été autorisées à ne pas être libérées au cours de la première période de libération des actions restreintes. Le contenu de l’annulation du rachat est annoncé comme suit:
Brève description du régime restreint d’incitation aux actions de 2021 et des procédures d’approbation pertinentes qui ont été mises en œuvre
Le 27 janvier 2021, la société a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes du plan d’incitation au capital de la société après délibération et adoption de la proposition relative au plan d’incitation au capital de la société (projet) et de son résumé, de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société Nova Technology Corporation Limited(300921)
La société a publié la liste et le poste des objets d’incitation au sein de la société pour la période du 1er février 2021 au 10 février 2021. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas reçu d’objection à l’égard de l’objet de l’incitation et a publié le 19 février 2021 les avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets de l’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 et les notes d’information sur l’annonce (annonce no 2021 – 013).
(Ⅲ) Le 22 février 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société. Le plan d’incitation à l’achat et à la vente d’actions restreintes de la société en 2021 a été approuvé et, le même jour, le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par les initiés et les objets d’incitation des informations privilégiées du plan d’incitation à l’achat et à la vente d’actions restreintes de la société en 2021 a été publié (avis public No 2021 – 015).
(Ⅳ) Le 9 mars 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance respectivement pour examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes par la compagnie à l’objet d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Il a été convenu que la Date d’octroi des actions restreintes était le 9 mars 2021. Déterminer l’attribution d’un million d’actions restreintes à 56 objets d’incitation admissibles au prix d’attribution initial de 21,55 RMB / action, dont 240000 actions restreintes de catégorie I et 760000 actions restreintes de catégorie II. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard, et le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation pour lesquels des actions restreintes ont été accordées et a émis des avis de vérification.
Le 12 mai 2021, la compagnie a terminé l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du régime d’incitation et a publié l’avis public sur l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (avis public No 2021 – 037) Le même jour.
(Ⅵ) Le 20 janvier 2022, la société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance respectivement pour examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution initial et du montant des capitaux propres accordés pour les actions restreintes de catégorie II du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation. Convient d’ajuster le prix d’attribution initial des actions restreintes de catégorie II de 21,55 RMB / action à 11,53 RMB / action, le nombre d’actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois de 760000 à 1 368000 et le nombre d’actions réservées accordées de 200000 à 360000; Et convient que la date d’attribution de la réserve pour les actions restreintes de catégorie II est le 20 janvier 2022, et décide d’accorder 360000 actions restreintes de catégorie II à 30 objets d’incitation admissibles à l’attribution au prix d’attribution de la réserve de 11,79 RMB / action. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes et le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation réservés et émis des avis de vérification.
(Ⅶ) la société a publié la liste des objets d’incitation réservés et leur poste au sein de la société pour la période du 24 janvier 2022 au 10 février 2022. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas reçu d’objection à l’objet de l’incitation et a publié le 11 février 2022 les avis d’examen et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets de l’incitation réservés et accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 (annonce no 2022 – 012).
(Ⅷ) Le 26 mai 2022, la société a tenu la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance respectivement pour examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation des actions restreintes de catégorie I du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition d’annulation des actions restreintes de Catégorie II du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées. Il est convenu que, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021, la société rachètera et annulera 129600 actions d’actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées au cours de la première période de libération et qui n’ont pas encore été libérées, et annulera 425772 actions d’actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées au cours de la première période d’attribution et qui n’ont pas encore été attribuées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le cabinet d’avocats engagé par la société a émis des avis juridiques.
Ajustement du prix de rachat et de la quantité de rachat des actions restreintes de catégorie I du régime d’incitation
La société a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration le 19 avril 2021 et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 24 mai 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société. Sur la base du capital social total de la société de 73 159650 actions au moment de la mise en œuvre, la société a distribué 8 yuans de dividendes en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 8 actions ont été transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions par la conversion de la réserve de capital en capital social. La répartition annuelle des capitaux propres en 2020 a été achevée.
La société a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration le 22 avril 2022 et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 17 mai 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Sur la base du capital social total de la société de 131687370 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,30 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Aucune action bonus n’est offerte au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée au moyen du Fonds de réserve. La répartition annuelle des capitaux propres pour 2021 est terminée.
Étant donné que la société a des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, etc., conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société, si la société a des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction des actions, l’attribution d’actions, etc., après l’enregistrement des actions de la catégorie I des actions restreintes accordées à l’objet d’incitation, Le prix de rachat et / ou le nombre d’actions restreintes auxquelles la société accorde des incitatifs qui n’ont pas encore été libérées seront ajustés en conséquence conformément au régime d’incitation.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 de la société et aux dividendes en espèces reçus par les objets d’incitation, la société a reçu ces dividendes en son nom. Le Conseil d’administration de la société ajuste le prix de rachat et la quantité de rachat des actions restreintes de catégorie I du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 conformément au plan de distribution des capitaux propres mis en œuvre par la société en 2020 et 2021, comme suit:
Ajustement du prix de rachat des actions restreintes de catégorie I
Conversion de la réserve de capital en capital – actions, distribution de dividendes en actions et fractionnement des actions:
P = (p0 – V) / (1 + n)
P0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; N est le taux de conversion de la réserve de capital par action en capital – actions, de distribution de dividendes en actions et de fractionnement des actions; P est le prix de rachat ajusté.
P = 21,55 / (1 + 0,8) = 11,97 yuan / action
Distribution de dividendes
P = p0 – V
Où: p0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix de rachat ajusté. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1. Si le dividende en espèces obtenu par l’objet de l’incitation à la suite de l’attribution d’actions restreintes est perçu par la société en tant que dividende à payer à l’objet de l’incitation lorsque l’action restreinte est libérée de la vente, le prix de rachat des actions restreintes qui n’ont pas été libérées de la vente restreinte n’est pas ajusté.
En résumé, le prix de rachat des actions restreintes de catégorie I est passé de 21,55 yuan / action à 11,97 yuan / action.
(II) ajustement du nombre de rachats d’actions restreintes de catégorie I
Conversion de la réserve de capital en capital social, distribution de dividendes en actions et fractionnement des actions:
Q = q0 × (1 + n)
Où: Q0 est le nombre d’actions restreintes avant ajustement; N est le taux de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions et de fractionnement des actions par action (c. – à – d. Le nombre d’actions par action augmentées par conversion, émission ou fractionnement); Q est le nombre d’actions restreintes rajustées.
Nombre d’actions restreintes de catégorie I = 240000 × (1 + 0,8) = 432000 actions
En résumé, conformément au plan de distribution des capitaux propres mis en œuvre par la société en 2020 et 2021, le nombre d’actions restreintes de catégorie I accordées est passé de 240000 à 432000. Étant donné que la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021 au cours de la première période de libération des actions restreintes de catégorie I, 30% du nombre d’actions restreintes de catégorie I accordées à l’objet d’incitation n’a pas été libéré. Par conséquent, le nombre de rachats d’actions restreintes de catégorie I annulées par rachat est passé de 72 000 à 129600.
À l’exception du contenu de l’ajustement ci – dessus, d’autres éléments du plan d’incitation mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire en 2021. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire en 2021, l’ajustement est dans le cadre de l’autorisation et peut être approuvé par le Conseil d’administration de la société. Le prix de rachat et la quantité de rachat ajustés ne doivent pas être soumis à l’Assemblée générale pour délibération.
Rachat et annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre de ce régime d’incitation
Raisons de l’annulation des actions restreintes dans ce rachat
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, les exigences relatives à l’évaluation du rendement au niveau de la société pour la première période de libération des actions restreintes de catégorie I sont les suivantes: « sur la base du bénéfice brut de 2020, la valeur cible du taux de croissance du bénéfice brut de 2021 est de 25% et la valeur de déclenchement est de 15% ». Selon le rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport annuel 2021 de la société, la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation de la valeur de déclenchement des exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021, de sorte que la société a racheté et annulé 129600 actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées pour la première période de levée des restrictions et qui n’ont pas encore été levées.
Type et nombre d’actions rachetées, proportion des actions sous – jacentes couvertes par le plan d’incitation au capital et proportion du capital total
Le type d’actions rachetées dans le cadre de ce rachat est l’action restreinte d’incitation au capital;
Le total des actions restreintes de catégorie I annulées dans le cadre de ce rachat s’élève à 129600 actions, ce qui représente 30% du total des subventions d’actions restreintes de catégorie I accordées dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 et 0,10% du total des capitaux propres de la société avant le rachat.
Prix de rachat et base de prix
Le prix d’annulation de ce rachat est de 11,97 RMB / action plus les intérêts sur les dépôts de la Banque populaire de Chine au cours de la même période, qui sont déterminés conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation aux actions restreintes 2021 de la société. En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions et de fractionnement d’actions avant le rachat, la société ajustera à nouveau le prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
Fonds de pension et sources de fonds
La source de fonds pour le rachat actuel d’actions restreintes par la société est les fonds propres de la société. Le montant du rachat proposé est de 1551312 RMB et supporte le coût des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période (si la société ajuste le prix de rachat à l’avenir, le montant du rachat sera ajusté en conséquence).
Changements prévus dans la structure des fonds propres de la société avant et après le rachat
