Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, La société a procédé à une vérification prudente de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les intrants initiaux, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions est de 30392505528 RMB, après déduction des dépenses d’émission non fiscales de 446578700 RMB, et le montant net des fonds levés est de 29945926828 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été reçus le 4 janvier 2022. Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés et a publié le rapport de vérification du capital (xihui Yi Zi (2022) No 0001).
Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour investir dans les éléments suivants:
Montant total de l’investissement proposé par l’entité chargée de la mise en œuvre du projet (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Un ancien projet de revitalisation et d’expansion Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 36501591750273
Ii) Fonds de roulement supplémentaires 12 889,78 12 889,78
Total 49 391,37 30 392,51
Investissement des fonds collectés et remplacement proposé
1. Investissement initial de la société dans la construction de projets financés par des fonds autolevés
Au 9 mai 2022, la société avait investi au total 93 547200 RMB dans des projets d’investissement levés par des fonds autolevés. Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné le montant susmentionné et a publié un rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds levés par Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant des fonds collectés
1 ancien projet de revitalisation et d’expansion 17 502,73 9 354,72
1.1 au printemps, 886 magasins de Nanyuan ont été rénovés. 42.
1.2 décoration et transformation du magasin defa changzhonglou 151283
1.3 rénovation de l’hôtel East Asia Bell Tower 198. 98.
1.4 décoration et transformation du restaurant tongshengxiang Zhonglou Store 109330
1.5 décoration et transformation du clocher qingyazhai 122. 99.
1.6 projet de modernisation complète du Palais Changning 196026
1.7 Xi’an roast duck Store vulgarity Block Store 600. 48.
1.8 Wuyi Hotel vulgarity Block Store 107. 43.
1.9 tongshengxiang restaurant, New China Store Easy Customs Block Store 608. 62.
1.10 baiyunzhang vulgarity Block Store 1750273 80.04
1.11 grand Hong Kong Shop vulgarity Street Shop 344. 58.
1.12 Xi’an Restaurant Store vulgarity Block Store 213. 56.
1.13 Taoli village qinjiao frit Meat Easy Customs Community Block Store 85.20
1.14 jufengyuan vulgarity Community Block Store 140. 42.
1.15 baiyunzhang Wuyue Plaza Store 23.35
1.16 Restaurant Xi’an Lintong 38.74
1.17 qingya zhaiyong hui Road Store 44.29
1.18 qingya Zhai zhuhong Road Store 9.72
1.19 Xi’an Restaurant Yonghui Road Branch 128351
Total 17 502,73 9 354,72
2. Frais d’émission des fonds collectés
Les frais d’émission (y compris la taxe) de 473373422 yuan RMB doivent être payés pour les fonds collectés, qui se composent des éléments suivants:
Montant sommaire (RMB)
Frais de souscription recommandés 455887583
Montant sommaire (RMB)
Frais de vérification du capital 10000000
Frais d’enregistrement des actions 74 858,39
Total 4 73373422
Toutes les dépenses d’émission (y compris la taxe) des fonds levés s’élevaient à 473373422 RMB. Au 9 mai 2022, lorsque les fonds levés étaient en place, le montant des frais de service de souscription (y compris la taxe) était de 455887583 RMB. La société a utilisé des fonds autolevés pour payer les frais d’émission totalisant 12485839 RMB. Le montant à remplacer était de 12485839 RMB. Les frais d’émission restants de 5000000 RMB (y compris la taxe) n’ont pas été payés.
En résum é, le montant total de remplacement proposé pour le Fonds de collecte de fonds est de 93 672100 RMB.
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, conformément au plan d’actions a (deuxième révision) de la Banque de développement non publique de 2020 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Le remplacement des éléments d’investissement initiaux et des dépenses d’émission par des fonds collectés par la société n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés. Le remplacement n’a pas modifié l’utilisation des fonds collectés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires. Le temps de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date de réception des fonds collectés et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
Procédures d’examen et d’approbation du remplacement des fonds collectés et des avis connexes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 22e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans les projets d’investissement et les dépenses d’émission, et a approuvé l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds investis à l’avance dans Les projets d’investissement et les dépenses d’émission payées.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les investissements initiaux est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, répond aux besoins de développement de la société et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La période de remplacement n’est pas supérieure à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, ce qui n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. En résum é, il est convenu que la société remplacera les investissements initiaux par les fonds collectés.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer l’investissement initial est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents en matière de gestion des fonds collectés, n’affecte pas l’investissement normal dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société, n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, et accepte l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer l’investissement initial.
4. Avis d’assurance du cabinet comptable
Après vérification, l’expert – comptable estime que l’instruction spéciale sur l’autofinancement et les dépenses d’émission de Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement levé à l’avance, que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs et que Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Cette fois – ci, la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et cela n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et la période de remplacement ne doit pas dépasser six mois après l’arrivée des fonds collectés. Se conformer aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés antérieurement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Haitong Securities Company Limited(600837)
Zhang Yiming, Tian zhuoling
