Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
De
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mai 2002
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030)
Citic Securities Company Limited(600030)
Dans la présente recommandation d’inscription, sauf indication contraire du contexte, l’interprétation est la même que celle du prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 2 Section I informations de base de l’émetteur 4.
Profil de l’émetteur 4.
Introduction aux principales activités 4.
Technologie de base de l’entreprise et investissement dans la recherche et le développement 4.
Principales données financières et indicateurs financiers 5.
Information sur le représentant du promoteur, le Coordonnateur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 7 section II principaux risques de l’émetteur 18.
Risque de macro – marché 18.
Risques liés aux projets financés par des fonds collectés 9.
Risque opérationnel (11)
Risques financiers (12)
Risque de fluctuation des cours des actions – 13.
Risque d’émission 13 section III État de la question……………………………………………….. – 14.
Type et valeur nominale des actions émises – 14.
Mode et heure de délivrance – 14.
Méthode de tarification et prix d’émission – 14.
Quantité émise 15 ans.
Objet de l’émission et mode de souscription 15 ans.
Période de restriction des ventes 16.
Site d’inscription 16.
Disposition des bénéfices non distribués accumulés avant l’émission 16.
Durée de validité de la résolution émise 16.
Montant et objet des fonds collectés 16 Section 4 conformité à cette émission Section 5 relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 18.
1. L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent l’émetteur ou son contrôle
Actions des actionnaires et des parties liées importantes… 19. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les parties liées importantes détiennent l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants et le contrôle effectif
Actions du fabricant et des parties liées importantes………………………………………………. 3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation ont émis
Droits et intérêts de la personne, poste à l’émetteur, etc. 4. Actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, parties liées importantes et actionnaires contrôlants de l’émetteur de l’institution de recommandation
Les contrôleurs internationaux et les parties liées importantes se fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc. 20 ans.
Autres relations d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur Section 6 Engagements de l’institution de recommandation Section 7 Questions relatives à l’Organisation des travaux pendant la surveillance continue de l’émetteur Section 8 autres questions que l’institution de recommandation estime devoir expliquer Section 9 conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette inscription………………………………………………. 25 ans.
Section I informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Code Stock: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Date d’établissement: 11 juin 1997
Capital social: 265985 312 Yuan
Registered address: Floor 1, 2 and 3, Building 1, No. 139 shuangying Middle Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing
Représentant légal: Wang Bin
Secrétaire du Conseil d’administration: Wang Huayan
Site Web de l’entreprise: http://www.xinleineng.com./
Développement technologique et services techniques; Essais techniques; Fabrication d’équipements ferroviaires à grande vitesse, d’accessoires, d’accessoires de matériel roulant ferroviaire, d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements, de micro – moteurs et de composants spéciaux, de composants électroniques de puissance, de transformateurs, de redresseurs et d’inducteurs, d’équipements de commande de commutation de distribution, de composants informatiques, d’ordinateurs et de systèmes de commande industrielle, d’équipements de communication, de radars et d’équipements de soutien, de circuits intégrés, Champ d’application de la consommation intelligente: matériel de consommation, composants sensibles et capteurs; Développement de logiciels; Services logiciels de base (à l’exclusion des logiciels médicaux); Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation; Vente de convertisseurs de puissance, d’amplificateurs, de produits de communication, de composants électroniques, d’équipements mécaniques. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Introduction aux principales activités
Depuis sa création, l’entreprise s’est engagée à la recherche, au développement, à la production et à la vente de produits d’alimentation électrique à haut rendement, à haute fiabilité et à haute densité de puissance. À l’heure actuelle, l’entreprise a construit une ligne de produits d’alimentation électrique avec une grande fiabilité, une qualité stable, une large gamme d’applications et une variété de spécifications.
L’entreprise s’appuie sur le marché chinois de l’alimentation électrique spéciale et de l’alimentation électrique de communication, développe continuellement le marché international des clients chinois et s’engage dans de nouveaux domaines d’application; Avec l’amélioration continue du niveau technique et de la force globale, l’entreprise est devenue un fournisseur professionnel d’énergie avec un avantage concurrentiel de premier plan et une influence de marque dans l’industrie chinoise de l’énergie. Technologie de base de l’entreprise et investissement dans la R & D (i) Technologie de base de l’émetteur
Depuis sa création, l’entreprise adhère toujours au concept de développement de « science et technologie de pointe», attache une grande importance à l’investissement dans la recherche et le développement de nouveaux produits, procédés et technologies, se concentre depuis longtemps sur la recherche et le développement de technologies à haut rendement, à haute densité de puissance, à haute fiabilité et à bonne compatibilité électromagnétique, et est une entreprise nationale de haute technologie.
La part des revenus d’investissement de la société dans la R & D est relativement élevée depuis de nombreuses années. En 2019, 2020, 2021 et de janvier à mars 2022, les investissements de la société dans la R & D sont respectivement de 126 millions de RMB, 139 millions de RMB, 218 millions de RMB et 57 millions de RMB, ce qui représente 12 à 16% des revenus d’exploitation. Au fil des ans, avec des investissements élevés dans la R & D, l’entreprise dispose d’une certaine réserve technique, maintient la position de leader technologique de l’entreprise dans l’industrie et enrichit le champ d’application et la catégorie des produits d’alimentation électrique de l’entreprise. Niveau de R & D de l’émetteur
Depuis sa création, l’entreprise a toujours adhéré à l’idée de d éveloppement de la « science et de la technologie de pointe», a accordé une grande attention à l’investissement dans la R & D de nouveaux produits, procédés et technologies, a fait des recherches préalables sur de nouveaux produits et technologies en fonction des tendances du développement du marché et des besoins spécifiques des clients, a suivi et a r épondu en temps opportun les besoins spécifiques de divers clients en matière d’alimentation électrique.
Le système de post – responsabilité et le mécanisme d’incitation à l’innovation du Centre R & D de l’entreprise sont parfaits et coopèrent activement avec les instituts de recherche scientifique et d’autres institutions pour former un mécanisme R & D efficace dans la planification de nouveaux produits, le d éveloppement de nouveaux produits, la recherche sur les processus de production, la conception des processus et les services techniques.
Au 31 mars 2022, la société et ses filiales contrôlantes avaient obtenu 154 brevets et 54 droits d’auteur sur des logiciels, dont 50 brevets d’invention, 78 modèles d’utilité et 26 brevets d’apparence.
Au cours de la période considérée, les investissements de la société dans la R & D sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Montant des investissements dans la recherche et le développement (10 000 RMB) 5 677,58 21 826,39 13 904,69 12 594,98
Part des investissements dans la recherche et le développement dans les recettes d’exploitation 12,05% 14,77% 16,50% 16,31%
Note: les intrants de R & D comprennent les d épenses de R & D et les d épenses de d éveloppement capitalisées au cours de chaque période, et le montant d’amortissement capitalisé au cours de la période précédente est déduit. Principales données financières et indicateurs financiers (i) Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet Mars 2022 décembre 2021 décembre 2020 décembre 201931 décembre 201931 décembre
Total de l’actif 269361,44 256921,10 166843,29 141763,02
Total du passif 125959,75 123302,75 68 540,60 59 336,13
Droits de propriété attribuables à la société mère 122169,04 112568,94 79 319,40 65 619,62 total des avantages
Total des capitaux propres du propriétaire 143401,70 133618,35 98 302,70 82 426,89
Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Résultat d’exploitation 47 112,82 147772,14 84 262,43 77 234,61
Résultat d’exploitation 10 089,90 32 038,10 15 586,99 7 545,50
Bénéfice total 10 087,00 31 906,24 15 495,26 7 483,67
Bénéfice net 8 845,46 29 322,40 14 491,01 7 489,36
8 685,14 27 368,78 12 326,92 6 223,38 bénéfice net (Ⅲ) Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie attribuables aux propriétaires de la société mère
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement – 4 566,16 – 6 508,49 1 638,37 6 692,74
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 175564 – 923201 – 884361 – 209746
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 7 581,74 26 801,75 2 877,95 – 5 413,12
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 259,94 11 061,25 – 4 327,29 – 817,84
Principaux indicateurs financiers
Projets
