Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
État des fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en novembre 2017
En 2017, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Après déduction des dépenses liées à l’émission de RMB 1386 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) , le montant net réel des fonds collectés est de RMB 40517396227. Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société le 23 novembre 2017 et vérifiés et confirmés par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 24 novembre 2017, qui a publié le rapport de vérification du capital zjzz [2017] No 6312.
2. Émission d’actions à des objets spécifiques en avril 2021 pour recueillir des fonds
Le 9 novembre 2020, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Le montant net réel des fonds collectés après déduction des dépenses liées à l’émission est de 5 895251,83 RMB, soit 44 410747,63 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société le 12 avril 2021 et vérifiés et confirmés par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 13 avril 2021 en publiant le rapport de vérification du capital (zjzz [2021] No 03628).
Montant cumulé utilisé et solde courant
1. En novembre 2017, les fonds levés par l’émission non publique d’actions, l’utilisation du compte spécial des fonds levés et le solde au 31 mars 2022 étaient les suivants:
Unit é: RMB
1. Le Fonds collecté est en place 405173962272 et les intérêts créditeurs du compte spécial du Fonds collecté sont de 314828751.
3. Revenus des placements provenant de l’achat de dépôts structurés 10 704890,114, investissements dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés 353380 035475, solde du compte spécial annulé transféré au compte général et frais de service 3 474217476, Le solde du compte spécial au 31 mars 2022 était de 5217288695.
Les détails sont les suivants:
Au 31 mars 2022, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés s’élevaient à 3 148287,51 RMB.
Au 31 mars 2022, le revenu de placement du compte spécial de collecte de fonds pour l’achat de dépôts structurés était de 10 704890,11 RMB.
Au 31 mars 2022, les dépenses totales pour les projets financés par les fonds collectés s’élevaient à 353380 035,47 RMB, dont 285 millions de RMB ont été utilisés par la société pour le projet de production d’intermédiaires de teinture avec une production annuelle de 30 000 tonnes de Yantai, conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2016 et à la résolution de la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration. Au 31 mars 2022, les fonds versés s’élevaient à 23 401928402 RMB.
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2016 et à la résolution de la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration, 90,17 millions de RMB de fonds levés ont été utilisés pour le projet d’amélioration technique des Colorants réactifs de Jiangsu. Au 31 mars 2022, 3904093236 RMB de fonds avaient été payés.
Conformément à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2018 et à la résolution de la 13e Assemblée du quatrième Conseil d’administration, certains projets d’investissement des fonds collectés ont été modifiés en fonction de la stratégie de développement de la société et de l’état d’avancement du projet de réforme technique des Colorants réactifs de Jiangsu. Les fonds collectés de 50 millions de RMB initialement investis dans le projet de réforme technique des Colorants réactifs de Jiangsu ont été utilisés pour le projet de Yantai SHANGHU Digital Technology Co., Ltd. Et le 17 janvier 2019, les fonds recueillis après le changement d’utilisation ont été officiellement investis dans le projet. Au 31 mars 2022, le Fonds versé était de 5031981909 RMB.
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2016, la société a utilisé 30 millions de RMB de fonds levés pour compléter le Fonds de roulement. Au 31 mars 2022, 30 millions de RMB avaient été utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Le 22 avril 2021, conformément à la résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a complété en permanence le Fonds de roulement de la société par une partie des fonds collectés économisés pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société. À la fin de la période de rapport, le compte des fonds collectés a été annulé et le montant total transféré au compte général et les frais de service se sont élevés à 347421747 RMB, dont: Jiangsu Reactive Dye Technology Improvement Project, Le compte des fonds collectés a été annulé en avril 2021 et transféré au compte général pour un montant total de 3 387402,52 RMB, avec des frais de service de 482,29 RMB. Pour le projet de Yantai SHANGHU Digital Technology Co., Ltd., le compte des fonds collectés a été annulé en mai 2021, le montant total transféré au compte général était de 6 107,28 RMB et les frais de service de 468,00 RMB ont été engagés.
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
La 12e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 5 janvier 2022. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée. Il a été convenu que, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et du bon déroulement des projets d’investissement financés par des fonds collectés, Il est convenu que la société et ses filiales compléteront temporairement le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte de fonds inutilisés de 52 millions de RMB provenant de l’émission non publique d’actions en novembre 2017. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds à l’échéance. Au 31 mars 2022, les fonds collectés ont été temporairement reconstitués à 10 millions de RMB.
2. En avril 2021, des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques, l’utilisation du compte spécial des fonds collectés et le solde au 31 mars 2022 sont les suivants:
Unit é: RMB
1. Les fonds collectés ont atteint 444104747632, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés ont atteint 1579388423, les revenus financiers des fonds collectés inutilisés ont atteint 865963704, le Fonds de roulement supplémentaire a atteint 84104747635, Investissement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et frais de service 193729721226, flux temporaire de fonds collectés 6800000000 solde du compte spécial au 31 mars 202210071563090
Les détails sont les suivants:
Au 31 mars 2022, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés s’élevaient à 1 579388,42 RMB.
Au 31 mars 2022, le revenu de placement du compte spécial de collecte de fonds pour l’achat de dépôts structurés était de 865963,70 RMB. Conformément à la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, le capital levé de la société a complété le Fonds de roulement de 84 104747,63 RMB.
Au 31 mars 2022, les dépenses totales pour les projets financés par les fonds levés s’élevaient à 19 372721,22 yuan RMB, dont 250 millions de yuan RMB ont été utilisés par la société pour Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 70 millions de yuan RMB seront utilisés pour Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 40 millions de yuan RMB seront utilisés pour Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Zhonghua Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a effectué une vérification spéciale de l’utilisation des fonds collectés par elle – même au début du projet de collecte de fonds le 10 mai 2021, et a publié un rapport d’assurance spécial (Zhonghua Zi (2021) No 05464). La société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 137637 908,85 RMB investis dans le projet d’investissement de collecte de fonds au début du projet, dont 22 750 tonnes de colorants et de produits intermédiaires pour remplacer 121307 222,85 RMB. Le projet de remplacement du sel complexe monopersulfate de potassium avec une production annuelle de 10 000 tonnes de désinfectant à large spectre et le projet d’encre numérique avec une production annuelle de 5 000 tonnes sont respectivement de 15 910000,00 yuan et 420686,00 yuan.
Pour le projet de 22 750 tonnes de colorants et d’intermédiaires, 55 647229,47 RMB seront versés au 31 mars 2022.
Avec une production annuelle de 5000 tonnes d’encre numérique, 44458290 RMB sera versé au 31 mars 2022.
La 12e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 5 janvier 2022. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée. Il a été convenu que, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et du bon déroulement des projets d’investissement financés par des fonds collectés, Il est convenu que la société et ses filiales reconstitueront temporairement le Fonds de roulement en utilisant 68 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en avril 2021. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Au 31 mars 2022, 68 millions de RMB de fonds collectés ont été temporairement reconstitués.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment (i) 1. Compte des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en novembre 2017
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés: 40 517,40 total cumulé des fonds collectés utilisés: 35 338,00
Montant total des fonds collectés à des fins différentes: 5 000,00 montant total des fonds collectés utilisés chaque année: 35 338,00
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes: 12,34% 2017: 14 823,69
