Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Zjzz (2022) No 05482 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport ci – joint sur l’utilisation du Fonds collecté antérieurement au 31 mars 2022.
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est destiné qu’à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des fins non spécifiées et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons que ce rapport d’assurance est une condition préalable à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés par Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance. Nous avons effectué des travaux d’assurance conformément aux autres normes d’assurance pour les comptables publics certifiés de la Chine no 3101 – services d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport d’utilisation des fonds recueillis antérieurement. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures de compréhension, d’enquête, d’inspection, de recalcul et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Le choix des procédures d’assurance dépend du jugement de l’ACP, y compris l’évaluation du risque d’inexactitudes importantes dans les rapports sur l’utilisation des fonds collectés précédemment en raison de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation des risques, nous avons tenu compte des contrôles internes liés à la préparation de l’utilisation des fonds collectés précédemment afin de concevoir des procédures d’assurance appropriées, mais non pour exprimer une opinion sur l’efficacité des contrôles internes. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement préparé par la direction de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) est conforme aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) au 31 mars 2022 sous tous ses aspects importants.
(cette page n’a pas de texte)
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) Chinese Certified Public Accountants Jiang Hongwei (Project partner) Chinese Certified Public Accountants Shu yingfei
Shanghai, Chine 27 mai 2022
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
État des fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en novembre 2017
En 2017, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Après déduction des dépenses liées à l’émission de RMB 1386 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) , le montant net réel des fonds collectés est de RMB 40517396227. Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société le 23 novembre 2017 et vérifiés et confirmés par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 24 novembre 2017, qui a publié le rapport de vérification du capital zjzz [2017] No 6312.
2. Émission d’actions à des objets spécifiques en avril 2021 pour recueillir des fonds
Le 9 novembre 2020, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Le montant net réel des fonds collectés après déduction des dépenses liées à l’émission est de 5 895251,83 RMB, soit 44 410747,63 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné de la société le 12 avril 2021 et vérifiés et confirmés par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 13 avril 2021 en publiant le rapport de vérification du capital (zjzz [2021] No 03628).
Montant cumulé utilisé et solde courant
1. En novembre 2017, les fonds levés par l’émission non publique d’actions, l’utilisation du compte spécial des fonds levés et le solde au 31 mars 2022 étaient les suivants:
1. Les fonds collectés sont en place 405173962272, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés sont de 3148287513, les revenus des investissements dans l’achat de dépôts structurés sont de 10704890114, les investissements dans les projets d’investissement des fonds collectés sont de 353380035475, Le solde de l’annulation du compte spécial est transféré au compte général et les frais de service sont de 3 474217 476. Le Fonds collecté est temporairement réapprovisionné en 10 000000,00. Le 31 mars 2022, le solde du compte spécial est de 5 217886,95.
Les détails sont les suivants:
Au 31 mars 2022, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés s’élevaient à 3 148287,51 RMB.
Au 31 mars 2022, le revenu de placement du compte spécial de collecte de fonds pour l’achat de dépôts structurés était de 10 704890,11 RMB.
Au 31 mars 2022, les dépenses totales pour les projets financés par les fonds collectés s’élevaient à 353380 035,47 RMB, dont 285 millions de RMB ont été utilisés par la société pour le projet de production d’intermédiaires de teinture avec une production annuelle de 30 000 tonnes de Yantai, conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2016 et à la résolution de la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration. Au 31 mars 2022, les fonds versés s’élevaient à 23 401928402 RMB.
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2016 et à la résolution de la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration, 90,17 millions de RMB de fonds levés ont été utilisés pour le projet d’amélioration technique des Colorants réactifs de Jiangsu. Au 31 mars 2022, 3904093236 RMB de fonds avaient été payés.
Conformément à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2018 et à la résolution de la 13e Assemblée du quatrième Conseil d’administration, certains projets d’investissement des fonds collectés ont été modifiés en fonction de la stratégie de développement de la société et de l’état d’avancement du projet de réforme technique des Colorants réactifs de Jiangsu. Les fonds collectés de 50 millions de RMB initialement investis dans le projet de réforme technique des Colorants réactifs de Jiangsu ont été utilisés pour le projet de Yantai SHANGHU Digital Technology Co., Ltd. Et le 17 janvier 2019, les fonds recueillis après le changement d’utilisation ont été officiellement investis dans le projet. Au 31 mars 2022, le Fonds versé était de 5031981909 RMB.
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2016, la société a utilisé 30 millions de RMB de fonds levés pour compléter le Fonds de roulement. Au 31 mars 2022, 30 millions de RMB avaient été utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Le 22 avril 2021, conformément à la résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a complété en permanence le Fonds de roulement de la société par une partie des fonds collectés économisés pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société. À la fin de la période considérée, le compte des fonds collectés a été annulé et transféré au compte général avec le montant total des frais de manutention.
RMB 347421747, including: Jiangsu Reactive Dye Technology Improvement Project, the raised Funds account was cancelled in April 2021, the total amount transferred to General account was RMB 338740252, and the Commission was RMB 482.29. Pour le projet de Yantai SHANGHU Digital Technology Co., Ltd., le compte de collecte de fonds a été annulé en mai 2021, le montant total transféré au compte général était de 6 107,28 RMB et les frais de service de 468,00 RMB ont été engagés. Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) total account of rais
La 12e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 5 janvier 2022. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée. Il a été convenu que, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et du bon déroulement des projets d’investissement financés par des fonds collectés, Il est convenu que la société et ses filiales compléteront temporairement le Fonds de roulement en utilisant le Fonds de collecte de fonds inutilisés de 52 millions de RMB provenant de l’émission non publique d’actions en novembre 2017. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds à l’échéance. Au 31 mars 2022, les fonds collectés ont été temporairement reconstitués à 10 millions de RMB.
2. En avril 2021, des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques, l’utilisation du compte spécial des fonds collectés et le solde au 31 mars 2022 sont les suivants:
Unit é: RMB
1. Les fonds collectés ont atteint 444104747632, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés ont atteint 1579388423, les revenus financiers des fonds collectés inutilisés ont atteint 865963704, le Fonds de roulement supplémentaire a atteint 84104747635, Investissement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et frais de service 193729721226, flux temporaire de fonds collectés 6800000000 solde du compte spécial au 31 mars 202210071563090
Les détails sont les suivants:
Au 31 mars 2022, les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés s’élevaient à 1 579388,42 RMB.
Au 31 mars 2022, le revenu de placement du compte spécial de collecte de fonds pour l’achat de dépôts structurés était de 865963,70 RMB. Conformément à la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, le capital levé de la société a complété le Fonds de roulement de 84 104747,63 RMB.
Au 31 mars 2022, les dépenses totales pour les projets financés par les fonds collectés s’élevaient à 19 372721,22 RMB, dont: la société a utilisé les fonds collectés conformément à la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de la septième Assemblée du cinquième Conseil d’administration en 2020.
250 millions de yuan d’or sont utilisés pour Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 70 millions de yuan RMB seront utilisés pour Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 40 millions de yuan RMB seront utilisés pour Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Zhonghua Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a effectué une vérification spéciale de l’utilisation des fonds collectés par elle – même au début du projet de collecte de fonds le 10 mai 2021, et a publié un rapport d’assurance spécial (Zhonghua Zi (2021) No 05464). La société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 137637 908,85 RMB investis dans le projet de collecte de fonds au début du projet.
