Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Afin d’améliorer la compétitivité de base de la société et d’accroître sa rentabilité, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Le Conseil d’administration de la société analyse la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques comme suit: 1. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour cette émission ne dépasse pas 400 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront investis dans des colorants disperses différenciés de haut niveau et des projets de construction de soutien (phase I) et des projets de fonds de roulement supplémentaires, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 colorants disperses différenciés de haute qualité et projets de construction de soutien (phase I) 109272,25 30 000,00
2 Fonds de roulement supplémentaires 10 000,00 10 000,00
Total 119272,25 40 000,00
Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même. Si le moment de la mise en place des fonds collectés n’est pas compatible avec le calendrier de mise en œuvre du projet, la société peut investir d’autres fonds à l’avance en fonction des conditions réelles et les remplacer après la mise en place des fonds collectés. Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Colorants disperses différenciés de haute qualité et projets de construction de soutien (phase I)
1. Informations de base sur le projet
Le projet est mis en œuvre par Shandong Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Fine Chemical Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, et une base de production de colorants disperses différenciés de haute qualité est construite à Dongying, Province du Shandong. Il s’agit d’un projet de phase I. il est prévu de produire 52 700 tonnes de colorants disperses différenciés de haute qualité, 49 000 tonnes de matières premières pour les colorants et 26 182 tonnes de tourteaux filtrants (produits semi – finis de colorants). L’investissement et la construction peuvent renforcer davantage l’industrie chimique fine, améliorer la position de l’entreprise sur le marché et améliorer la rentabilité continue de l’entreprise.
2. Contexte et nécessité de la construction du projet
La mise en œuvre du projet est favorable au renforcement de l’industrie chimique fine de l’entreprise, à l’expansion de la capacité de production de l’entreprise et à la satisfaction de la demande croissante du marché des colorants moyens et haut de gamme.
Selon les données du Bureau national de statistique, en 2021, la production de tissus d’impression et de teinture des entreprises au – dessus de l’échelle de l’industrie de l’impression et de la teinture s’élevait à 60 581 milliards de mètres, en hausse de 11,76% d’une année sur l’autre, avec une croissance moyenne de 6,15% sur deux ans. Le taux de croissance moyen sur deux ans a augmenté pendant quatre mois consécutifs. En 2021, l’environnement de développement de l’industrie chinoise de l’impression et de la teinture est encore complexe, la situation épidémique, les inondations, la limitation de la production d’électricité, la hausse des prix des matières premières et d’autres facteurs se chevauchent, la production des entreprises d’impression et de teinture est affectée dans une certaine mesure. Mais sous l’impulsion d’une reprise progressive du marché de la consommation et d’une reprise soutenue de la demande finale, la production de l’industrie de l’impression et de la teinture a maintenu une bonne tendance à la croissance. En 2021, avec le réchauffement de l’économie mondiale et l’augmentation du niveau de consommation de l’industrie textile terminale, le fonctionnement économique des pigments teints, des intermédiaires et des auxiliaires d’impression et de teinture en Chine a montré une légère tendance à la croissance par rapport à la même période l’an dernier. En 2021, la production totale de pigments teints a atteint 1122 million de tonnes, en hausse de 14% par rapport à la même période de l’année précédente. En 2021, la production de colorants disperses a atteint 390000 tonnes, en hausse de 5,1% par rapport à l’année précédente.
Le marché de la consommation se réchauffe progressivement et la demande finale se redresse continuellement. L’entreprise s’attend à ce que la capacité existante ne puisse pas répondre à la demande future du marché. L’entreprise accélérera la construction de ce projet d’investissement, ce qui permettra à l’entreprise d’accroître encore la capacité de production de colorants disperses et d’améliorer encore le niveau de soutien des intermédiaires afin de répondre à la demande croissante du marché des colorants de moyenne et haute gamme.
La mise en œuvre du projet est favorable à l’amélioration globale du niveau de production et de technologie des procédés et à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise.
Au cours des dernières années, l’entreprise a continuellement intensifié ses efforts de recherche et d’innovation, s’est concentrée sur le développement de nouvelles technologies et l’optimisation des processus, s’est efforcée de développer des produits de teinture différentielle de moyenne et haute gamme « respectueux de l’environnement, à faible consommation d’énergie, à court terme, à faible émission et à faible coût» pour le marché des colorants différentiels de moyenne et haute gamme pour les nouveaux tissus textiles et les besoins personnalisés en matière d’impression et de teinture. Au cours de la mise en œuvre de ce projet d’investissement, d’une part, l’entreprise a ajouté un système de transport pneumatique de poudre, un système de transport automatique de matières liquides, un système de lavage automatique des gâteaux filtrants et un haut degré d’intégration automatique du broyage du sable en fonction des caractéristiques de l’unit é de traitement, afin d’améliorer le système d’automatisation de l’emballage de poudre et d’améliorer le degré d’automatisation de l’ensemble de la ligne de production. D’autre part, l’entreprise a pris l’initiative de convertir le procédé de type bouilloire en procédé continu, ce qui a encore amélioré la sécurité de la production et la capacité de production à ligne unique. La mise en œuvre de ce projet d’investissement a fortement amélioré le niveau technique de la production et de la technologie de l’entreprise, amélioré la compétitivité de base de l’entreprise et jeté les bases solides du développement à long terme de l’entreprise.
La mise en œuvre du projet est favorable à l’amélioration de la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché et à la réalisation d’une croissance soutenue des bénéfices.
Selon l’analyse du rapport d’analyse sur la demande de production et de commercialisation et l’investissement de l’industrie chinoise des colorants, l’industrie textile des régions côtières de l’est a rassemblé un système industriel complet en amont et en aval et un système de marché plus développé. L’avantage concurrentiel est évident, et c’est la zone dominante pour la promotion industrielle et la transformation du mode de croissance au cours du 13e Plan quinquennal. Les cinq provinces côtières du Zhejiang, du Shandong, du Jiangsu, du Guangdong et du Fujian représentent 90,44% de la production nationale totale de tissus imprimés et teints. Les grappes industrielles ont formé un environnement de soutien industriel relativement parfait et une sector – forme de démonstration axée sur les technologies de l’information, intégrant le Centre d’échange, le Centre d’information, le Centre logistique, le Centre de conception et le Centre de technologie de l’innovation, et ont un marché professionnel correspondant au textile et à l’habillement.
En s’appuyant sur les conditions techniques avancées de l’investisseur, les avantages de la recherche scientifique et les avantages de la grappe industrielle de l’industrie des colorants de la province du Shandong, ce projet d’investissement public vise à construire une base de production de colorants disperses dans la ville de Dongying, dans la province du Shandong. La première phase du projet produira 52 700 tonnes de colorants disperses différenciés de haute qualité, 49 000 tonnes de matières premières pour les colorants et 26 182 tonnes de tourteaux filtrants (produits semi – finis de colorants), ce qui en fera une base de production de colorants extrêmement importante dans la région du Shandong. Promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie des colorants, promouvoir le processus de développement de la transformation de l’énergie cinétique entre l’ancienne et la nouvelle dans la province du Shandong, en même temps, améliorer encore l’influence de l’entreprise sur le marché, renforcer la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché, et enfin réaliser une croissance soutenue des bénéfices d’exploitation.
3. Faisabilité de la construction du projet
L’entreprise dispose d’une forte force de recherche et de développement technologiques et d’un niveau technologique élevé, et fournit un soutien technique pour la mise en œuvre du projet. L’entreprise insiste toujours sur le fait que « la science et la technologie sont la première force productive». L’industrie chimique fine dispose d’un système de recherche et de développement technologique parfait et possède de solides compétences de base dans le développement technologique, la production pilote et le service d’application des colorants et des intermédiaires.
Créer un Institut de recherche sur la teinture et la chimie dans la province du Shandong, axé sur la recherche et le développement de nouveaux produits, procédés et technologies; Création d’un centre technique à Shanghai, dédié au service à la clientèle pour fournir des solutions complètes et professionnelles de teinture et de finition; Mettre en place le poste de travail des académiciens et des experts et maintenir une coopération approfondie à long terme avec l’Université Tsinghua, l’Université Tianjin, l’Université Donghua, l’Université Jiaotong de Shanghai, la China Printing and Dyeing Association, la China Dyeing association et divers instituts de recherche. À l’heure actuelle, l’entreprise compte environ 200 professionnels de la teinture et de la finition, du textile, des matériaux, de l’industrie chimique et de l’environnement, ainsi que des experts étrangers en Chine. L’ensemble de l’équipe comprend des professionnels dans divers domaines, allant de la recherche synthétique, de la production chimique, de l’analyse et de l’inspection, de l’impression et de la teinture à la gestion de la qualité. La capacité technique et de recherche est au premier plan de l’industrie
La société a demandé 362 brevets au total, dont 270 brevets d’invention, 92 brevets de modèle d’utilité, 157 marques enregistrées approuvées et 23 normes d’entreprise établies. L’entreprise a entrepris la construction d’une base nationale de développement de produits de teinture textile et de produits chimiques, le plan national de recherche et de développement de haute technologie (Plan 863), le programme national clé de recherche et de développement, etc. l’entreprise dispose d’un laboratoire clé de teinture et de produits chimiques de haute performance dans l’industrie textile et est reconnue comme une entreprise modèle d’excellent travail de brevet à Shanghai, une entreprise innovante à Shanghai et le siège d’une entreprise privée à Shanghai. Les produits de base de l’entreprise ont remporté le premier prix du progrès scientifique et technologique de la Fédération chinoise des textiles, le prix du progrès scientifique et technologique de Shanghai, le prix du brevet d’invention et de création de Shanghai, le poste de travail de l’académicien (Expert) de Shanghai « Top 50 Achievements in Intellectual Innovation », et les produits brevetés ont été reconnus comme 21 projets de transformation des réalisations de haute technologie de Shanghai, etc. L’entreprise a remporté des honneurs tels que l’excellente entreprise chinoise de teinture centenaire, les 100 premières entreprises manufacturières de Shanghai, les nouvelles petites et moyennes entreprises spécialisées de Shanghai, les 100 meilleurs projets de transformation des réalisations de haute technologie de Shanghai, le prix d’excellent projet de coopération de l’industrie, de l’Université et de La recherche de Shanghai, et le Président Ji Lijun a remporté le titre d’excellente entreprise chinoise de teinture centenaire.
L’entreprise jouit d’une bonne réputation de marque et fournit une base de marché pour la mise en œuvre du projet.
L’entreprise adhère à la politique de “marque terminale, marque auto – créée”, la marque principale de l’entreprise et “anoky, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) “, les sous – marques comprennent “anocron, anocron” colorants disperses, “anozol, anosine” Colorants réactifs, “anoset, anoset” Colorants acides, “anofix, anofix” colorants pour laine, “anomen, anomen” colorants nylon, “Anoke, annoko” encre d’impression numérique et six autres marques.
Grâce à des années de R & D, d’innovation, de marketing, de promotion de la marque et d’autres travaux de construction de la marque, en particulier après l’inscription de l’entreprise sur le marché, la marque de l’entreprise et les produits de l’entreprise sur le marché de la popularité, de la réputation, de la loyauté ont été grandement améliorés, la position du marché dans l’industrie a été grandement améliorée. En 2017, l’entreprise est officiellement devenue un partenaire Blue sign, ce qui indique que les produits de l’entreprise ont été reconnus à l’échelle internationale dans les domaines de la productivité des ressources, de la sécurité des consommateurs, des émissions de gaz, des émissions d’eaux usées, de la santé et de la sécurité au travail. Au cours de son développement, l’entreprise a obtenu des honneurs techniques et de marque tels que « National Textile Dyeing and Chemical product development base Enterprise », « China Textile Industry Association product development Contribution Award », « Shanghai Famous Trademark », « Shanghai Famous Brand » et « China Independent Innovation Brand ».
L’entreprise possède une riche expérience de la construction et de la production et fournit une garantie de base pour la mise en œuvre du projet.
À l’heure actuelle, 14 750 tonnes de Colorants réactifs et 2 000 tonnes d’intermédiaires dans le cadre du projet de 22 750 tonnes de Colorants réactifs et d’intermédiaires en construction de l’entreprise ont été entièrement construites et l’installation de l’équipement a commencé à être mise à l’essai en juillet 2021; La deuxième phase du projet Yantai fine 30000t Dye Intermediate a terminé toutes les procédures d’approbation préalable et d’appel d’offres, et la construction est en cours. L’entreprise dispose d’une base de production complète à Dongying, Yantai, Shandong et d’autres endroits, d’ingénieurs professionnels et d’équipes de recherche et de développement technologique, de matières premières et de technologies pour la production de colorants disperses, l’entreprise a de nombreuses années d’expérience dans la production de produits de colorants. En ce qui concerne l’objectif de « zéro accident» dans la production de sécurité, l’entreprise doit renforcer la gestion, l’évaluation du rendement, améliorer les procédures d’approbation administrative du projet, renforcer le suivi et la mise en œuvre du système de responsabilité, renforcer la supervision, l’inspection et la rectification des dangers cachés, renforcer La construction d’équipes de sécurité et d’environnement, renforcer la formation, la publicité et les exercices d’urgence. Un système complet de gestion de la sécurité et de la protection de l’environnement a été mis en place et un groupe de gestion de la sécurité et de la protection de l’environnement a été créé sous la responsabilité du Président. L’entreprise a toujours mis en œuvre la politique de « la sécurité d’abord, la prévention d’abord et le traitement global», renforcé et adopté des mesures de protection de la sécurité et de la protection de l’environnement, et a réalisé un développement ordonné de la production de sécurité.
4. Estimation des investissements du projet
Le budget d’investissement total du projet s’élève à 10927225 millions de RMB, y compris 9020765 millions de RMB pour l’investissement dans la construction, 7567400 millions de RMB pour l’investissement dans les réserves de base, 3151500 millions de RMB pour les dépenses foncières, 36050 millions de RMB pour les intérêts pendant la période de construction et 4741200 millions de RMB pour le Fonds de roulement initial, et 3000000 millions de RMB pour l’investissement proposé dans les fonds levés.
S / N nom du projet ou du coût estimation de l’investissement (10 000 RMB) Proportion de l’investissement dans les fonds collectés
Montant (10 000 RMB)
1. Investissement dans la construction 90 207,65 82,55%
1.1 coût des travaux de construction 36 716,51 33,60%
1.2 achat de matériel 48 531,90 44,41% 30 000,00
1.3 Frais d’installation 2 426,60 2,22%
1.4 autres dépenses de construction 2 532,64 2,32%
2 réserve de base 7 567,40 6,93%
3 Droits fonciers 3 151,00 2,88%
4 intérêts pendant la période de construction 3 605,00 3,30%
5 Fonds de roulement initial 4 741,20 4,34%
Total 109272,25 100,00% 30 000,00
5. Économie du projet
