Code des valeurs mobilières: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) titre abrégé: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) numéro d’annonce: 2022 – 042 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Annonce de la prorogation du prêt confié
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Objet du prêt confié: Inner Mongolia guoyuan Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « guoyuan investment» ou « partie B»).
2. Montant de la prolongation du prêt confié: 289,7 millions de RMB.
3. Période de prolongation du prêt confié: 169,7 millions de RMB seront reportés au 15 juin 2024 et 120 millions de RMB au 17 juin 2024.
4. Taux d’intérêt annuel du prêt confié: 10%
5. Étant donné que le ratio de l’actif et du passif vérifiés de l’année précédente pour les investissements de sources nationales a dépassé 70%, la question doit encore être examinée par l’assemblée générale des actionnaires.
Aperçu des questions de prorogation des prêts confiés
1. Principales raisons de la prolongation du prêt confié
Le 8 mai 2015, Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Co – sponsored and established Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ulanqab Development Fund (Limited Partnership) (Provisional name, hereinafter referred to as “ulanqab Development fund”, then renommed ulanqab City Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Investment Partnership (Limited Partnership)), and the Au 24 juin 2015, le Fonds de développement ulanqab a signé un contrat de prêt confié avec China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hohhot Branch Business Department (ci – après dénommé China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hohhot Branch) pour autoriser China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hohhot Branch à accorder des prêts confiés totalisant 820 millions de RMB à Inner Mongolia guoyuan Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « guoyuan investment»), dont 500 millions de RMB pour une période de six ans et 320 millions de RMB pour une Le taux d’intérêt annuel du prêt confié est de 10% (pour plus de détails, voir l’annonce sur l’investissement des droits du créancier dans le prêt confié fourni par le Fonds de développement ulanqab à l’étranger le 24 juin 2015 (annonce no 2015 – 081)).
Au 27 mai 2022, guoyuan Investment avait remboursé au total le principal du prêt confié de 530,3 millions de RMB. Le principal impayé du prêt confié s’élève à 289,7 millions de RMB. Ces dernières années, en raison de l’épidémie et d’autres facteurs, les investissements nationaux sont confrontés à une certaine pression financière.
L’extension du prêt confié n’affectera pas le développement normal des activités et l’utilisation des fonds de la société, et n’est pas une situation dans laquelle l’aide financière n’est pas fournie conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées, etc.
2. Informations de base sur le renouvellement des prêts confiés
Ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) investment” or “party a”) has signed the Supplementary Agreement of entrusting Loan contract with effective conditions with guoyuan Investment on 26 May 2022 (hereinafter referred to as “supplementary agreement”), agreed that the total amount of the Outstanding amount of the Fund is 289.7 million yuan, which will be Après ajustement de la période de remboursement du principal, le taux d’intérêt du prêt confié reste inchangé à 10%. L’accord supplémentaire entre en vigueur après avoir été signé et scellé par les deux parties et approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale. Le même jour, ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Investment a signé un contrat de garantie pour le renouvellement du prêt confié avec guoyuan Investment et ulanqab Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « ulanqab Investment Company»), et ulanqab Investment Company a fourni à la société une garantie pour toutes les dettes ou responsabilités qui ont été ou peuvent être encourues par le prêt confié demandé pour le renouvellement du prêt confié pour guoyuan Investment et a assumé une responsabilité solidaire illimitée. La portée de la garantie est de trois ans à compter de la date d’expiration de la période d’exécution de la dette principale pour les droits du créancier et tous les capitaux propres de la société qui ont été et continuent d’être générés sur la base des prêts confiés susmentionnés.
3. Procédure d & apos; examen
La question de la prorogation du prêt confié a été examinée et approuvée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Conformément aux règles d’inscription à la cote et aux statuts, cette question doit encore être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires, car le ratio actif – passif vérifié de l’année précédente de l’investissement de sources nationales dépasse 70%.
Informations de base sur l’objet du prêt confié
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Inner Mongolia guoyuan Investment Group Co., Ltd.
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Registered address: in the Building of Finance Bureau, Jining New District, ulanqab, Inner Mongolia Autonomous Region
Représentant légal: Xu congmin
Capital social: 254123 858400 RMB
Date d’établissement: 5 septembre 2011
Champ d’activité: investissement, financement et gestion des actifs, gestion des fonds propres (transport, énergie, logistique, entreposage des marchandises (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), mise en valeur des ressources avantageuses, développement des infrastructures urbaines et des projets de soutien, aménagement du territoire, construction de logements de sécurité et construction de conservation de l’eau; Investissement et construction d’installations de transport importantes telles que l’aéroport, le chemin de fer et la route à péage dans la ville d’ulanqab; Exploitation et utilisation globales des ressources minérales et énergétiques et gestion des investissements; Garanties financières et non financières; Les actifs d’exploitation appartenant à l’État des institutions administratives; Actifs publics inactifs non opérationnels; La location, le prêt et l’investissement à l’étranger d’actifs et de revenus appartenant à l’État); Achat et stockage de matériel médical.
2. Les données financières vérifiées pour l & apos; année la plus récente concernant les investissements de sources nationales sont les suivantes:
Au 31 décembre 2021, l’actif total investi par guoyuan était de 134630558 millions de RMB, le passif total était de 115517188 millions de RMB et les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère étaient de 19113370 millions de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation de l’investissement de guoyuan s’élevait à 955600 RMB et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 209228 500 RMB. 3. À l’exception de la relation entre les droits du créancier et les dettes découlant de l’Accord de prêt confié, la société n’a pas d’autres relations liées avec l’investissement national en termes de droits de propriété, d’actifs, de droits du créancier et de dettes, de personnel, etc.
4. Guoyuan Investment est détenue à 680585% par la Commission Municipale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État d’ulanqab et à 319415% par la State Development Fund Co., Ltd. (dont la Banque nationale de développement détient 100% des actions).
5. La société n’a pas fourni d’aide financière aux investissements nationaux au cours de l’exercice précédent.
6. L & apos; investissement de source nationale n & apos; est pas l & apos; objet de l & apos; exécution.
Contenu principal de l’accord complémentaire de prêt confié
1. Prolonger de deux ans le principal restant du contrat de prêt confié portant le numéro de contrat initial [(2015) cbjz no 8] de cent soixante – neuf millions sept cent mille RMB seulement (169,7 millions de RMB) jusqu’au 15 juin 2024; Le principal du contrat de prêt confié portant le numéro [(2015) cbjz no 12] est de 120 millions de RMB seulement (120 millions de RMB), qui sera prolongé de deux ans jusqu’au 17 juin 2024.
2. La partie B peut rembourser le principal du prêt confié à l’avance.
3. Après ajustement de la période de remboursement du principal, le taux d’intérêt du prêt confié reste inchangé à 10%.
4. Le présent Accord fait partie intégrante du contrat initial et a le même effet juridique que le contrat initial. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et le contrat initial, le présent Accord l’emporte; Tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent Accord est toujours exécuté conformément au contrat initial.
5. Note spéciale: la partie a et la partie B conviennent et confirment que la présente entente entre en vigueur après avoir été signée et scellée par la partie a et que le siège social de la partie a, à savoir le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Informations de base du garant
Nom de l’entreprise: ulanqab Investment Development Co., Ltd.
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Registered address: Inside Water Factory Yard, Gongnong South Road New District, Jining District, ulanqab, Inner Mongolia Autonomous Region
Représentant légal: Liu Xiaojun
Capital social: 370 millions de RMB
Date d’établissement: 30 septembre 2005
Champ d’application: investissement et financement de projets de construction urbaine (lancement de projets, prêts), investissement de projets, contrats de construction, participation; Construction et exploitation d’infrastructures publiques municipales, écologisation des routes, développement du marché foncier urbain de première classe commandé par le Gouvernement municipal, publicité, désignation des installations municipales, production et distribution de matériaux de construction, exploitation de l’industrie des services
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société d’investissement ulanqab était de 183071396 millions de RMB et les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère étaient de 102184975 millions de RMB; En 2021, ulanqab Investment Company a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 374443 200 RMB et un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 114366 500 RMB.
Ulanqab Investment Company est une grande entreprise d’investissement directement subordonnée à ulanqab. La Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État d’ulanqab détient 100% des capitaux propres de ulanqab Investment Company, qui n’a aucune autre relation avec les investissements nationaux.
Influence des prêts confiés sur la société, analyse des risques et mesures de contrôle des risques
Guoyuan Investment est une société holding d’État agréée par le Gouvernement municipal d’ulanqab pour exploiter des actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation du Gouvernement municipal. Son champ d’activité couvre l’exploitation minière, la chaleur, les routes et les ponts, les médias culturels, les aéroports, les chemins de fer, la sécurité, l’ingénierie municipale, le développement immobilier et d’autres domaines liés au développement social. Après le renouvellement du prêt confié, il sera avantageux de maintenir en permanence la relation de coopération stratégique entre la société et le Gouvernement municipal d’ulanqab, d’augmenter le revenu d’investissement de l’investissement de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) à ulanqab et d’augmenter les capitaux propres des investisseurs.
La société a procédé à une évaluation adéquate des risques liés à la prorogation du prêt confié, compte tenu des bonnes relations de coopération établies au fil des ans et des mesures de garantie pertinentes qu’elle a prises, le risque lié à la prorogation du prêt confié est dans la plage contrôlable et n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien de la société.
La société continuera d’accorder une attention particulière à la situation opérationnelle quotidienne, à la situation financière et à la situation de crédit de l’emprunteur. Si elle constate que l’emprunteur peut présenter des risques liés à la situation opérationnelle ou aux flux de trésorerie, elle prendra des mesures en temps opportun pour contrôler ou réduire le risque de prêt confié.
Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a estimé que, bien que l’investissement de guoyuan soit soumis à une certaine pression financière en raison de facteurs tels que l’épidémie, il s’agit d’une société holding d’État autorisée par le Gouvernement municipal d’ulanqab à exploiter des actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation du Gouvernement municipal et de bonnes relations de coopération avec la société au cours des dernières années. La société a accepté de prolonger de deux ans le prêt confié mentionné ci – dessus pour la partie impayée. Pendant la période de prolongation, le taux d’intérêt reste inchangé et les intérêts sont calculés au taux d’intérêt annuel
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que, compte tenu du fait que guoyuan Investment est une société holding d’État autorisée par le Gouvernement municipal d’ulanqab à exploiter des actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation du Gouvernement municipal, elle entretient de bonnes relations de coopération avec la société depuis de nombreuses années et paie les intérêts correspondants Dans les délais prévus au cours de la période de mise en œuvre du prêt confié. La prolongation du prêt confié est propice au maintien continu de la relation de coopération stratégique entre la société et le Gouvernement municipal d’ulanqab, à l’augmentation du revenu de placement de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Les procédures de prise de décisions relatives à l’octroi de prêts confiés à l’extérieur sont légales et conformes aux principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que le Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Montant cumulé de l’aide financière fournie et montant en retard
Après cette aide financière, le solde total de l’aide financière fournie par la société cotée s’élève à 289,7 millions de RMB, soit 5,68% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période; Le solde total de l’aide financière fournie par la société cotée et ses filiales Holdings à des unités autres que les états financiers consolidés est de 289,7 millions de RMB, soit 5,68% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période; Il n’y a pas de cas où la société n’a pas recouvré l’aide financière en retard.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Accord complémentaire au contrat de prêt confié signé par ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Investment et guoyuan Investment avec les conditions d’entrée en vigueur;
5. Contrat de garantie signé par ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Investment et guoyuan Investment et ulanqab Investment Company. Avis est par les présentes donné.
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Conseil d’administration
30 mai 2012
