Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 089 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Annonce concernant la signature de l’Accord d’exemption des droits des créanciers et de l’accord complémentaire à l’Accord d’exemption des droits des créanciers la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Accord d’exemption des droits du créancier est conclu à compter de la date de signature de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hi – tech investment»), de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) L’accès de l’entreprise à la procédure de redressement demeure incertain.
2. Meishang Ecological Commitment, if any of the following circumstances occurs, the debt exemption Commitment and relevant commitments made by Hi – Tech Investment in accordance with this Agreement shall be invalid from the Beginning, and the debt Relationship between the Parties shall be restored in its original state, meishang Ecological, Wang yingyan and Xu Jing shall continue to assume the Debt Payment responsibility according to the debt before compensation, while the Guarantee Measures provided Wang yingyan n’a pas divulgué la vérité; Meishang Ecology a reçu la décision de la Bourse de mettre fin à l’inscription après la signature du présent Accord. Pour plus de détails, voir l’article 3.2.3 de l’Accord d’exemption des droits des créanciers.
La société continuera d’accorder une attention particulière à l’état d’avancement des questions pertinentes et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Contexte et aperçu de la signature de l’Accord
1. Au 27 mai 2022, Wang yingyan, l’actionnaire contrôlant de la société, avait restitué à la société cotée le capital total occupé de 6847296 millions de RMB et le solde du capital était de 3061983 millions de RMB.
2. Afin de résoudre globalement le risque de dette de l’entreprise, de résoudre efficacement le problème de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, de promouvoir la société dans la procédure de redressement dès que possible, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des créanciers et des petits et moyens investisseurs, le 27 avril 2022, la société a signé l’accord d’exemption des droits des créanciers avec les investisseurs de haute technologie créanciers. Pour plus de détails sur le contenu de l’accord, voir « III. Accord d’exemption des droits des créanciers» dans l’annonce; Le 28 avril 2022, la société a tenu 51 réunions du troisième Conseil d’administration et 45 réunions du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de signature d’un « Accord d’exemption des droits des créanciers» et la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération; Le 20 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la proposition n’a pas été examinée et adoptée; Après enquête et étude par la société, les opérations entre apparentés visées par la proposition relative à la signature d’un « Accord d’exemption des droits des créanciers» sont fondées sur l’équité, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’affectent pas l’indépendance de la société, sont conformes aux lois et règlements pertinents et sont propices au développement à long terme de la société, et il est nécessaire que la proposition pertinente soit soumise à nouveau à l’Assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, le 30 mai 2022, la société a tenu 54 réunions du troisième Conseil d’administration et 46 réunions du troisième Conseil des autorités de surveillance, a de nouveau examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un « Accord d’exemption des droits des créanciers» et l’a soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. Afin de mieux protéger les intérêts de la société et des investisseurs, la société a négocié à l’amiable avec Hi – Tech Investment Co., Ltd. Dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique et gagnant – gagnant, le 27 mai 2022, la société a signé un accord supplémentaire sur l’exemption des droits des créanciers avec Hi – tech Investment Co., Ltd., qui comprend principalement les modifications suivantes: (1) Il est précisé que Hi – Tech Investment Co., Ltd. Prévoit d’effectuer une compensation pour la dette de 18 uschang01 avant le 2 juin 2022; Réduire les intérêts payés quotidiennement à la société après la compensation des investissements de haute technologie et de nouvelles technologies, qui sont passés de 6% à 5% de 10 000. Pour plus de détails sur le contenu révisé, voir « 4. Contenu principal de l’accord complémentaire de l’Accord d’exemption des droits des créanciers» dans le présent avis. Le 30 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la signature de l’Accord d’exemption des droits des créanciers et l’a soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, à condition que la proposition relative à la signature de l’Accord d’exemption des droits des créanciers soit de nouveau examinée et adoptée par le Conseil d’administration.
4. Le 14 septembre 2018, la société a émis des obligations spéciales (phase I) pour le projet de PPP Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) dans la province du Jiangsu en 2018 (abréviation des obligations: 18 meishang 01 / 18 meishang Special Bond 01, Code des obligations: 111072.sz / 1880174.ib), d’un montant total de 300 millions de RMB et d’un solde du principal des obligations de 270 millions de RMB à ce jour. Hi – Tech Investment fournit une garantie de responsabilité solidaire à la société. Le 25 mai 2022, l’agent des créanciers Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Selon l’arrangement d’encaissement des intérêts dans l’annonce de l’encaissement anticipé et de la radiation des obligations spéciales (phase I) pour le projet de PPP Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) dans la province du Jiangsu en 2018, le principal d’encaissement de ces obligations est de 270 millions de RMB, les intérêts d’encaissement sont de 1438027500 RMB, le principal et les intérêts sont payés au total 28438027500 RMB, en outre, la société doit payer 1,93 million de RMB de frais de garantie pour les investissements de haute technologie.
5. Le 24 octobre 2017, la société a émis Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2017 des obligations de sociétés (phase I) à des investisseurs qualifiés (les obligations sont abrégées en 17 meishang 01 et le Code des obligations est 112604.sz), avec une émission totale de 500 millions de RMB. Jusqu’à présent, le principal de l’obligation est de 500 millions de RMB, et les investissements de haute technologie fournissent une garantie de responsabilité solidaire à la société. Au 26 mai 2022, le principal de l’obligation était de 500 millions de RMB, les frais de garantie impayés de 4 millions de RMB et les intérêts sur l’obligation à payer de 17 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) ,00 RMB.
Informations de base sur les contreparties
Nom de l’entreprise: Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée
Registered place: 6801 – 01, Block a, Jingji 100th Building, CaiWuWei, No. 5016, Shennan East Road, laowei Community, GuiYuan Street, Luohu District, Shenzhen
Capital social: 13852105 millions de RMB
Code unifié de crédit social: 9144030923012884
Activité principale: les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: exercer des activités de garantie; Développement des investissements, Conseil en information; Garantie de prêt; Location de biens propres.
Contenu principal de l’Accord d’exemption des droits des créanciers
Considérant que:
1. Party a is a Limited Company Incorporated under the Laws of the People’s Republic of China and has claims to Party b According to Law.
2. Party B is a Listed Company at the Shenzhen Stock Exchange and party C is the main Shareholder of Party B and the main body occupying the capital of Party B.
3. According to the Calculation of Party B, Party C has a total Situation of Capital occupation of RMB 30619832124 to Party B.
4. Party B is currently facing a serious Debt Crisis and intends to resolve the Enterprise Debt Risk comprehensively.
Article premier créances sous – jacentes
1.1 Droits du créancier sous – jacent I: les détails des droits du créancier de la partie a à la partie B sont les suivants: le 14 septembre 2018, la partie B a émis des obligations spéciales pour le projet de PPP Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) dans la province du Jiangsu (phase I) (Obligations de change abrégées: 18 meishang 01), d’un montant total de 300 millions de RMB et d’un solde principal de 270 millions de RMB jusqu’à présent. La partie a émet une lettre de garantie (No z201701354) pour fournir une garantie de responsabilité conjointe pour les obligations émises par la partie B pendant la période de garantie spécifiée et dans le cadre de la garantie. Entre – temps, les Parties a et b signent la Convention de garantie (No z201701354) et conviennent que la partie a a le droit de recouvrer la partie B (c’est – à – dire le droit du créancier sous – jacent i) après avoir assumé la responsabilité de la garantie. Conformément à l’accord sur la Convention de garantie, après que la partie a a obtenu le droit du créancier sous – jacent, les intérêts sur les fonds avancés sont facturés à 6 000% par jour à compter de la date à laquelle la partie a a obtenu le droit du créancier (c’est – à – dire la date à laquelle la partie a paie l’indemnité) sur la base du montant réel de l’indemnité. En outre, la partie C, Xu Jing et la partie a ont signé le contrat de contre – garantie (No z201701354), la partie C
Et Xu Jing fournit une garantie de responsabilité solidaire pour le droit du créancier en vertu de la Convention de garantie de la partie A. Au 27 avril 2022, le solde principal de l’obligation s’élevait à 270 millions de RMB, les frais de garantie impayés à 1,93 million de RMB et les intérêts à payer sur l’obligation à 12 143342,47 RMB, soit un total de 284073 342,47 RMB. Une fois que la partie a a effectivement obtenu le droit de recouvrement contre la partie B, toutes les créances (c’est – à – dire les créances sous – jacentes i) sur les créances compensées sont exonérées.
1.2 droit du créancier sous – jacent II: les détails du droit du créancier de la partie a à la partie B sont les suivants: le 24 octobre 2017, la partie B a émis Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2017 des obligations de sociétés (phase I) à des investisseurs qualifiés (obligations de change abrégées: 17 uscha01), avec un montant total d’émission de 500 millions de RMB et un solde principal d’obligations de 500 millions de RMB à ce jour. La partie a émet une lettre de garantie (No z201700986) pour fournir une garantie de responsabilité conjointe pour les obligations émises par la partie B pendant la période de garantie spécifiée et dans le cadre de la garantie. Entre – temps, les Parties a et b signent l’Accord de garantie (No z201700986) et conviennent que la partie a a le droit de recouvrer la partie B après avoir assumé la responsabilité de la garantie. Conformément à la Convention de garantie, après compensation par la partie a, les intérêts sur les fonds avancés sont perçus à 6 000% par jour à compter de la date à laquelle la partie a obtient le droit du créancier (c’est – à – dire la date à laquelle la partie a paie l’indemnité) sur la base du montant réel de l’indemnité. En outre, la partie C, Xu Jing et la partie a ont signé le contrat de garantie de contre – garantie (No z201700986) et la partie C et Xu Jing fournissent une garantie de responsabilité conjointe pour le droit du créancier en vertu de la Convention de garantie de la partie A. Au 27 avril 2022, le principal de l’obligation était de 500 millions de RMB, les frais de garantie impayés de 4 millions de RMB et les intérêts à payer sur l’obligation de 14 698630,14 RMB. Une fois que la partie a a effectivement obtenu le droit de recouvrement de la partie B pour l’indemnisation, une partie des droits du créancier (c’est – à – dire les droits du créancier sous – jacent II, dont le montant ne dépasse pas 2212497877 Yuan) est exonérée.
1.3 Le « droit du créancier sous – jacent» est le titre commun du droit du créancier sous – jacent I et du droit du créancier sous – jacent II de la partie a à la partie B. le droit du créancier sous – jacent est finalement soumis au montant du droit du créancier confirmé par le tribunal populaire.
Article 2 Immunité des créanciers
2.1 La partie a convient qu’après l’accélération de l’échéance des obligations et l’obtention des droits du créancier sous – jacent par la partie a, et à condition que le tribunal populaire décide d’accepter la réorganisation judiciaire de la partie B, la partie a accepte d’exempter les droits du créancier sous – jacent susmentionnés dans la mesure où le solde du capital effectivement occupé par la partie C est de 30619832124 RMB dans le cadre des droits du créancier sous – jacent. Parmi eux, l’ordre de déduction des droits du créancier à exempter est les frais de garantie, les intérêts légitimes, les dommages – intérêts liquidés, etc., correspondant aux droits du créancier sous – jacent à la date d’acceptation du redressement de la partie B, et le reste est déduit du principal des droits du créancier sous – jacent.
2.2 Les parties reconnaissent qu’en vertu de l’exemption des droits du créancier accordée par la partie a à la partie B en vertu du présent Accord, la partie a est spécialement utilisée pour rembourser les dettes de la partie C découlant de l’occupation des fonds de la partie B. dans le cas où les exigences de la partie B en matière de redressement judiciaire pour résoudre le problème de l’occupation des fonds ont été respectées, s’il y a une différence entre le montant des droits du créancier sous – jacent et le montant des dettes de la partie C envers la partie B en raison de l’Arrangement de règlement des dettes de la partie C et / ou de ses parties liées avec des biens légitimes, etc. La partie B continue d’assumer la responsabilité du règlement de la différence. Toutes les mesures de garantie dont dispose la partie a à l’égard des droits du créancier sous – jacent (y compris le nantissement de créances garanti par la partie B, la garantie de responsabilité conjointe de la partie C et de Xu Jing) restent pleinement en vigueur et continuent de garantir le règlement des droits du créancier sous – jacent restants.
Entre – temps, la partie C obtient le droit de recouvrement de la partie C après avoir accepté et confirmé que la partie a renonce aux droits du créancier de la partie B en vertu du présent Accord (le droit de recouvrement est fondé sur le montant réel des droits du créancier de la partie a qui renonce aux droits du créancier de la partie B en tant que principal du droit du créancier, avec des intérêts calculés sur la base de la norme de 6% par jour, et les intérêts sont calculés à partir de la date de compensation jusqu’à la date de compensation par la partie c).
2.3 Les parties reconnaissent en particulier que la base fondamentale de l’exemption par la partie a des droits du créancier de la partie B par le présent Accord est que les informations communiquées par la partie B et la partie C à la partie a et au public sont véridiques, complètes et légales, qu’il n’y a pas d’autres Questions que la partie B et la partie C devraient divulguer sans divulguer ou influencer la partie a pour faire cette exemption, et que la réorganisation judiciaire de la partie B peut finalement être acceptée par le tribunal populaire.
Article 3 garanties et engagements
3.1 engagement de la partie a
3.1.1 la partie a est l’organe principal légalement constitué et valablement existant, a la capacité civile de signer et d’exécuter le présent Accord et est en mesure d’assumer indépendamment la responsabilité civile en vertu du présent Accord.
3.1.2 le droit du créancier que la partie a a l’intention d’exempter en vertu du présent Accord est un droit réel, légal et effectif du créancier, et la partie a est le titulaire légal du droit du créancier.
3.1.3 la partie a a passé le processus d’approbation interne nécessaire à la signature et à l’exécution du présent Accord.
3.2 engagement de la partie B
3.2.1 la partie B est l’entité légalement constituée et valablement existante, a la capacité civile de signer et d’exécuter le présent Accord et est en mesure d’assumer indépendamment la responsabilité civile en vertu du présent Accord.
3.2.2 La partie B s’engage à ce que les renseignements communiqués par la partie B à la partie a et au public soient véridiques, complets et légaux et qu’il n’y ait pas d’autres questions que la partie B devrait divulguer sans divulguer ni affecter l’exemption de la partie A.
3.2.3 la partie B s’engage à ce que, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, l’engagement d’exemption des droits du créancier et les engagements connexes pris par la partie a en vertu du présent Accord soient nuls et non avenus dès le début, à ce moment – là, la relation entre les droits du créancier et la dette entre les Parties sera rétablie dans son état initial, et les parties B, C et Xu Jing continueront d’assumer la responsabilité du règlement de la dette avant le remboursement, tandis que toutes les mesures de garantie déjà fournies par la partie B
3.2.3.1 les parties B et c ne divulguent pas fidèlement leur situation réelle, y compris, sans s’y limiter, les données financières divulguées publiquement par la partie B sont fausses, l’occupation des fonds n’est pas complète, le contrat de base et le règlement correspondant des comptes débiteurs promis par la partie B à la partie a ne sont pas vrais, etc.;
3.2.3.2 après la signature du présent Accord, la partie B reçoit la décision de la Bourse de mettre fin à la cotation.
3.3 engagement de la partie C
3.3.1 La partie C a la capacité civile de signer et d’exécuter le présent Accord et d’assumer indépendamment la responsabilité civile en vertu du présent Accord. 3.3.2 Les informations communiquées par la partie B et la partie C à la partie a et au public sont vraies, complètes et légales, et il n’y a pas d’autres informations que la partie B et la partie C doivent divulguer sans divulgation ni influence.
