Code des titres: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) titre abrégé: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) numéro d’annonce: 2022 – 084 Code des obligations: 123031 titre abrégé: jingrui convertible en obligations
Code de l’obligation: 123124 titre abrégé de l’obligation: jingrui Transfer 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Première annonce rapide sur la revente de “jingrui Transfer 2”
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Prix de vente: 100162 yuan / pièce (y compris les intérêts et la taxe)
2. Période de déclaration de vente: du 8 juin 2022 au 14 juin 2022
3. Date de réception du capital de l’émetteur: 17 juin 2022
4. Date de transfert du Fonds de vente: 20 juin 2022
5. Date de réception des fonds de vente des investisseurs: 21 juin 2022
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) La proposition de modification de l’organe principal de mise en œuvre et de la structure interne d’investissement de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds levés a été examinée et adoptée. Conformément à l’accord sur le prospectus de GEM pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus»), les conditions supplémentaires de revente de jingrui Transfer 2 entrent en vigueur en raison du changement d’objet des fonds collectés par GEM pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques. Les questions relatives à la revente de “jingrui Transfer 2” sont annoncées comme suit:
1. Raisons de l’entrée en vigueur des conditions supplémentaires de vente
La société a tenu la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration et la troisième Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la première Assemblée des détenteurs d’obligations de jingrui zhuan2 en 2022 respectivement le 11 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 27 mai 2022. La proposition de modification de l’organe principal de mise en œuvre et de la structure interne d’investissement de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds levés a été examinée et adoptée afin d’optimiser l’allocation des ressources de L’entreprise et de réaliser l’intégration stratégique des activités. La société a l’intention de changer l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations convertibles « High End Photoresist R & D Project for IC Manufacturing» de la société à Suzhou RUIHONG Electronic Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou ruihong», qui est actuellement une filiale à part entière de la société. Compte tenu de son intention d’introduire d’autres actionnaires, elle deviendra une filiale holding de la société à l’avenir), Les actifs pertinents du projet ont été vendus par la société à Suzhou RUIHONG; Ajuster la structure d’investissement interne du « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» et utiliser les « coûts de construction» inutilisés du projet pour les « coûts d’équipement et d’installation» d’un montant total de 813868 millions de RMB; Entre – temps, 140486 700 RMB (y compris les intérêts pertinents, le montant spécifique est soumis au solde du compte spécial des fonds collectés à la date de clôture des capitaux propres et une partie des revenus d’intérêts excédentaires est incluse dans la réserve de capital de Suzhou RUIHONG) non utilisés dans le « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» sont investis dans le « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» par voie d’augmentation de capital à Suzhou RUIHONG. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement, la vente d’actifs à des filiales à part entière et l’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds collectés (annonce no 2022 – 068) publiée par la société le 12 Mai 2022 sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM de Juchao Information Network désigné par la c
Entre – temps, conformément à l’article 8.3.7 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, la société cotée accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le s le droit de vendre une fois dans les 20 jours ouvrables suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour modifier les éléments d’investissement des fonds levés.
2. Conditions supplémentaires de vente
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de vente sont les suivantes:
Si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre une fois pour toutes les obligations convertibles qui sont considérées comme modifiant l’utilisation des fonds collectés ou reconnues par la c
3. Prix de vente
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, la formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365.
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à vendre détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de revente de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Où: i = 0,2% (“jingrui Transfer 2” la première année, c’est – à – dire le taux d’intérêt nominal du 16 août 2021 au 15 août 2022); T = 296 jours (du 16 août 2021 au 8 juin 2022, début non fin).
Calculé: IA = 100 × 0,2% × 296 / 365 = 0162 yuan / pièce (taxe incluse).
Le prix de vente de “jingrui Transfer 2” est de 100162 yuan / pièce (y compris les intérêts et les taxes).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents, pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent « jingrui Transfer 2», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par la société de valeurs mobilières et d’autres organismes d’encaissement et de distribution. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et le montant réel de la revente est de 100130 RMB / pièce; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent « jingrui Transfer 2», ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu et peuvent obtenir RMB 100162 / pièce pour la revente; Pour les autres détenteurs d’obligations détenant « jingrui Transfer 2», la société ne retient pas et ne paie pas d’impôt sur le revenu sur les intérêts des obligations convertibles courantes, et le montant réel disponible pour la revente est de 100162 yuan / pièce.
4. Droit de vente
Les détenteurs de “jingrui Transfer 2” peuvent revendre une partie ou la totalité des actions non converties de “jingrui Transfer 2”. Le titulaire de “jingrui Transfer 2” a le droit de choisir s’il convient ou non de procéder à une revente, qui n’est pas obligatoire.
Procédure de vente et mode de paiement
1. Période de publicité des ventes
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la société cotée accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le droit de vendre une fois dans les 20 jours ouvrables suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour modifier les éléments d’investissement des fonds collectés.
L’annonce de vente doit être publiée au moins trois fois, au moins une fois avant la mise en oeuvre de la vente et dans les cinq jours ouvrables suivant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, au moins une fois pendant la mise en oeuvre de la vente, et le reste de l’annonce de vente doit être publié au besoin. L’entreprise divulguera l’information sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés. http://www.cn.info.com.cn. Les investisseurs sont invités à prendre note de l’annonce ci – dessus concernant la revente.
2. Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d’obligations qui exercent le droit de revente doivent faire une déclaration de revente par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de revente du 8 juin 2022 au 14 juin 2022. La Déclaration de revente peut être annulée le jour de la Déclaration de revente. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n’est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration). Si le détenteur de l’obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente.
En cas de gel judiciaire ou de déduction avant la date d’émission du Fonds de revente, la Déclaration de revente du détenteur de l’obligation devient invalide.
3. Mode de paiement
La société rachètera « jingrui Transfer 2» au prix de revente indiqué ci – dessus et confiera à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. La compensation et le règlement par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds. Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date de réception du capital de l’émetteur est le 17 juin 2022, la date de transfert du Fonds de revente est le 20 juin 2022 et la date de réception du Fonds de revente de l’investisseur est le 21 juin 2022. À l’expiration de la période de revente, la compagnie annoncera les résultats de la revente et l’incidence de la revente sur la compagnie.
Opérations pendant la période de vente
« jingrui Transfer 2» continuera de négocier pendant la période de revente. Si le titulaire de « jingrui Transfer 2» présente deux ou plusieurs demandes d’offre de négociation, de transfert de garde, de conversion d’actions et de revente, les demandes sont traitées dans l’ordre suivant: négociation, revente, conversion d’actions et transfert de garde.
Documents à consulter
1. Avis juridique du cabinet d’avocats wanshang tianqin de Beijing sur la revente de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
2 Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Avis est par les présentes donné.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Conseil d’administration 30 mai 2022
