Code des titres: Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) titre abrégé: Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) numéro d'annonce: 2022069 Code des obligations: 128035 titre abrégé: Dazu convertible
Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Deuxième annonce de rappel sur la vente de la dette convertie de la grande famille
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes. Conseils spéciaux: 1. Prix de vente: 103 yuan / pièce (y compris l'impôt sur les intérêts).
2. Période de déclaration de vente: 31 mai 2022 - 7 juin 2022
3. Date de réception des fonds de l’émetteur: 10 juin 2022
4. Date de transfert du Fonds de vente: 13 juin 2022
5. Date de réception des fonds de vente des investisseurs: 14 juin 2022
6. Les détenteurs d'obligations convertibles de la grande famille ont le droit de choisir s'il convient ou non de procéder à une revente, qui n'est pas obligatoire.
Le prix de clôture des actions de Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Les conditions de vente conditionnelle des « obligations convertibles de la grande famille » entrent en vigueur. Par la présente, les questions relatives à la revente des « obligations convertibles de la grande famille » sont annoncées comme suit:
Aperçu des conditions de vente
1. Conditions de vente et motifs d'entrée en vigueur
Les conditions de vente conditionnelle convenues dans le prospectus sont les suivantes:
Au cours des deux dernières années d'intérêt des obligations convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d'une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d'obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu'Ils détiennent à la société à 103% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts courus courants).
Si le prix de conversion est rajusté en raison de l'émission de dividendes en actions, de l'augmentation du capital - actions, de l'émission de nouvelles actions (à l'exclusion de l'augmentation du capital - actions en raison de l'émission d'obligations convertibles en actions), de l'attribution d'actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l'ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l'ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d'intérêt de l'émission d'obligations convertibles, les détenteurs d'obligations convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci - dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d'obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment - là, le droit de revente ne doit pas être exercé au cours de cette année d'intérêt et les détenteurs d'obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de reven
Les « obligations convertibles de la grande famille» sont actuellement dans les deux dernières années d’intérêt. Le prix de clôture des actions de la société pour 16 jours de négociation consécutifs du 7 avril 2022 au 28 avril 2022 est inférieur à 70% du prix de conversion actuel des actions de 52,19 yuan / action, soit 36,53 yuan / action; Du 29 avril au 23 mai 2022, le prix de clôture de 14 jours de négociation consécutifs était inférieur à 70% du prix de conversion actuel de 51,79 yuan / action (le prix de conversion est passé de 52,19 yuan / action à 51,79 yuan / action à compter du 29 avril 2022 en raison de la mise en œuvre du plan annuel de distribution des capitaux propres de 2021), soit 36,25 yuan / action.
En résumé, le prix de clôture de 30 jours de négociation consécutifs, du 7 avril 2022 au 23 mai 2022, est inférieur à 70% du prix de conversion des actions de l'exercice en cours. Conformément à l'accord dans le prospectus, la clause de vente inversée de « conversion des obligations de nationalité Han» prend effet.
2. Prix de vente
Conformément à l'accord du prospectus, le prix de revente des « obligations Dazu convertibles» est de 103% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts courus au cours de la période en cours), c'est - à - dire 103 yuan / pièce (y compris l'impôt sur les intérêts).
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T ÷ 365
Où: Ia représente les intérêts courus pour la période en cours; B Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à vendre détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises; I est le taux d'intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l'année en cours; T est le nombre de jours d'intérêt, c'est - à - dire le nombre réel de jours civils entre la date d'intérêt précédente et la date de revente de l'année d'intérêt en cours (l'en - t ête n'est pas compté à la fin).
Y compris: i = 1,6% (taux d'intérêt nominal du 6 février 2022 au 5 février 2023 pour la cinquième année de la période d'intérêt des « obligations convertibles de la grande famille»); T = 114 jours (du 6 février 2022 au 31 mai 2022, début non fin).
Calculé: IA = 100 × 1,6% × 114 / 365 = 0500 yuan / pièce (taxe incluse)
À partir de ce qui précède, on peut obtenir que le prix de vente de la « dette de conversion de la grande famille » est de 103 yuan / pièce (y compris l'impôt sur les intérêts), dont les intérêts courus pour la période en cours sont de 0500 yuan / pièce (y compris l'impôt).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents: en ce qui concerne les investisseurs individuels détenant des « obligations convertibles de nationalité Han» et les détenteurs d'obligations de fonds d'investissement en valeurs mobilières, l'impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les organismes de paiement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières, et la société ne retient pas et ne paie pas l'impôt sur le revenu; En ce qui concerne les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations convertibles de nationalité Han», conformément à l’annonce sur la poursuite des politiques d’investissement des institutions étrangères en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée sur le marché intérieur des obligations (annonce No 34 de l’administration fiscale du Ministère des finances en 2021), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts des obligations provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché intérieur des obligations; En ce qui concerne les autres détenteurs d'obligations détenant des « obligations convertibles de nationalité Han», la société ne retient pas et ne paie pas d'impôt sur le revenu, et les autres détenteurs d'obligations paient eux - mêmes l'impôt sur le revenu sur les intérêts des obligations.
3. Autres instructions
Les détenteurs d'obligations convertibles de la grande famille peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations convertibles de la grande famille qu'ils détiennent. Les détenteurs d'obligations convertibles de la grande famille ont le droit de choisir s'il convient ou non de procéder à une revente, et cette revente de la société n'est pas obligatoire.
Procédure de vente et mode de paiement
1. Période d'annonce des ventes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et à d'autres dispositions pertinentes, la société divulgue l'annonce de vente avant l'ouverture du marché le jour de négociation suivant (c. - à - d. Le 24 mai 2022) qui satisfait aux conditions de vente des obligations convertibles de la société, puis publie l'annonce de vente au moins une fois tous les cinq jours de négociation, et annonce le résultat de la vente et son influence après la fin de la période de vente. L'entreprise divulguera l'information sur le site Web d'information de la marée montante des médias désignés. http://www.cn.info.com.cn. Et l'annonce ci - dessus concernant la revente est publiée dans le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
2. Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d'obligations qui exercent le droit de revente doivent faire une déclaration de revente par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de revente du 31 mai au 7 juin 2022. La Déclaration de revente peut être annulée à la date de la Déclaration de revente. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n'est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration).
Si le détenteur de l'obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente.
En cas de gel judiciaire ou de déduction avant la date d'émission du Fonds de revente, la Déclaration de revente du détenteur de l'obligation devient invalide.
3. Mode de paiement
La société rachètera les « obligations convertibles de la grande famille » au prix de vente indiqué ci - dessus. La société a chargé la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. De procéder à la compensation et au règlement par l'intermédiaire de son système de compensation des fonds. Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date de réception du capital de l'émetteur est le 10 juin 2022, la date de transfert du Fonds de revente est le 13 juin 2022 et la date de réception du Fonds de revente de l'investisseur est le 14 juin 2022.
À l'expiration de la période de revente, la compagnie fera connaître l'incidence de cette revente sur la compagnie.
Opérations pendant la période de vente
Si le détenteur d'obligations convertibles de nationalité han présente deux ou plusieurs demandes d'offre de négociation, telles que la négociation, le transfert de garde, le transfert d'actions et le transfert de garde, etc., le même jour de négociation, les demandes sont traitées dans l'ordre suivant: négociation, transfert de garde, transfert d'actions et transfert de garde.
Documents à consulter
1. Demande de vente de la société pour la mise en œuvre de la conversion des obligations des grandes familles
2. Avis juridique
Avis est par les présentes donné.
Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 31 mai 2022
