Résumé
Combinaison de base: Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) , Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Iray Technology Company Limited(688301) , Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
Combinaison clé: Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) , Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) , Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) , Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) , Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) , Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc(002690) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) .
Thème spécial de la semaine: analyse de l’équipement à puce: les changements technologiques conduisent à la mise à jour de l’équipement les moteurs de l’industrie de l’équipement photovoltaïque:
Demande à long terme: politique + réduction des coûts de la chaîne industrielle → expansion de la production → augmentation de la capacité photovoltaïque installée → arrivée de l’ère de la parité
Exigences de remplacement: itérations techniques ou mises à jour des consommables
Comparaison du montant des investissements dans les équipements photovoltaïques à tous les stades:
Équipement en silicium: l’investissement d’un seul équipement GW est de 300 millions de RMB +; Équipement à puce de silicium: investissement de 200 millions de RMB pour un seul équipement GW; Équipement à piles: l’investissement en équipement PERC monogw est d’environ 150 à 200 millions de RMB, l’investissement en équipement topcon monogw est d’environ 250 millions de RMB et l’investissement en équipement hjt monogw est d’environ 450 millions de RMB; Équipement de composants: l’investissement d’un seul équipement GW est de 63 millions de RMB.
Équipement au lithium: attention recommandée: Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) .
Équipement photovoltaïque: attention recommandée: Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , etc.
Motocyclette à deux roues: attention recommandée: Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) .
Équipement d’énergie éolienne et nucléaire: attention recommandée: Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) , Warom Technology Incorporated Company(603855) , Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) .
Semi – conducteurs & IGBT: attention recommandée: Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) .
Automatisation du contrôle industriel: profiter de la pénurie de marques étrangères dans la chaîne d’approvisionnement. Attention recommandée: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) , Estun Automation Co.Ltd(002747) , Shanghai Step Electric Corporation(002527) , Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) .
Conseils sur les risques: risques macro – environnementaux et politiques; Risque de concurrence industrielle; Risque de changement de trajectoire technique de la batterie, etc.
