Code des valeurs mobilières: China Oil Hbp Science & Technology.Ltd(002554) titre abrégé: China Oil Hbp Science & Technology.Ltd(002554)
Annonce concernant la réponse à la lettre d’enquête du rapport annuel 2021 de la Bourse de Shenzhen
China Oil Hbp Science & Technology.Ltd(002554)
Q1. Le rapport annuel montre que le solde de clôture des autres créances de votre entreprise est de 233 millions de RMB, dont 25 millions de RMB pour les comptes courants et 10 millions de RMB pour la rémunération au rendement; Le solde de clôture des autres créances pour lesquelles une provision pour créances irrécouvrables a été constituée par portefeuille sans risque s’élevait à 139 millions de RMB et aucune provision pour créances irrécouvrables n’a été constituée.
Le solde de clôture du prêt d’exploitation de la société à fortune Liulin Gas Company Limited (ci – après appelée « Fudi liulin») est de 75 millions de RMB, âgé de plus de cinq ans, sans provision pour créances irrécouvrables, et la Convention des actionnaires de Fudi Liulin Gas Co., Ltd. (ci – après appelée « la Convention») indique que Fudi Liulin alloue au moins 50% des bénéfices distribuables chaque année à la distribution des bénéfices ou au remboursement des prêts aux actionnaires. Veuillez indiquer, en combinaison avec l’état d’avancement du projet de gisement de gaz de Liulin, y compris, sans s’y limiter, l’état d’avancement du développement, la production quotidienne de gaz, les revenus et les bénéfices distribuables, si Liulin Fudi est en mesure de rembourser, si la provision pour créances irrécouvrables d’autres créances est suffisante, s’il existe un risque de dépréciation important, si Liulin Fudi distribue les bénéfices ou rembourse les prêts aux actionnaires conformément à l’accord, dans l’affirmative, veuillez préciser les circonstances particulières; Dans la négative, veuillez indiquer les raisons et le caractère raisonnable de la violation de l’accord, si la responsabilité de la violation est engagée et si les intérêts de la société cotée sont lésés.
Objet:
1. Progress of Liulin Gas Bed Project
L’objectif de production du projet de couche de gaz de Liulin pour l’exercice 2022 est de 165 millions de m3, la production quotidienne est de 390170 m3 le 11 mai 2022, la production annuelle cumulative de gaz à ce jour est de 49 275643 m3, le taux d’achèvement est de 29,86%, le revenu en 2021 est de 17 141077981 RMB et le bénéfice distribuable non vérifié au 31 mars 2022 est de 188922 913,79 RMB.
L’état d’avancement récent du projet est le suivant:
Projet 31 décembre 202031 décembre 202131 mars 2022
Production quotidienne (m3) Saimo Technology Co.Ltd(300466) 352360 376246
Production cumulée (m3) 77 757343 125656 736 33 250296
Revenu annuel (Yuan) 998375413171410779813090053745
Bénéfice net de l’exercice en cours (RMB) 5792017074881748969817193411,93
Bénéfices non distribués à la fin de l’exercice 83 554604,88 17 172950186 188922 913,79
2. Capacité de remboursement de la forêt de saules
Le projet de méthane de houille de Liulin a fait de grands progrès au cours des dernières années. Après avoir obtenu l’approbation de l’ODP, le projet de méthane de houille de Liulin entre dans la période de développement commercial. Après trois ans de construction de la capacité de production pendant la période de développement, la production de méthane de houille de Liulin augmentera progressivement après l’entrée dans la période de production. En outre, en raison de l’influence de la politique future de « Réduction des émissions de carbone», le prix du gaz naturel devrait augmenter. En résum é, le revenu annuel du projet de méthane de houille de Liulin devrait être d Huihua a chargé China Swiss World Union Asset Appraisal Group Co., Ltd. D’évaluer l’investissement de capitaux propres à long terme de dart Energy (flg) pte.ltd. Et de publier le rapport de consultation zrhz [2022] No Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) . Selon la méthode de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, l’évaluation prévoit que Le revenu total à la fin de la période contractuelle de partage de produits de Fudi Liulin de 2022 à 2030 sera de 24348410 RMB et le bénéfice total sera de 6327638 RMB. Entre – temps, en raison de la priorité du prêt par rapport au dividende, Fuli Liulin a la capacité de rembourser le prêt aux actionnaires.
3. Le risque de dépréciation important est mentionné dans la provision pour créances irrécouvrables d’autres créances.
Avec l’augmentation de la production de méthane des gisements houillers de Liulin, la production et les revenus provenant de la distribution de Liulin dans les terres riches augmenteront progressivement et la rentabilité augmentera. Conformément à la Convention comptable de la compagnie pour le retrait des créances irrécouvrables sur la combinaison des parties liées à d’autres créances, selon la nature de l’entreprise, aucune provision pour créances irrécouvrables n’est constituée à moins qu’il n’y ait des preuves objectives de pertes sur créances irrécouvrables. En tant qu’entreprise associée de la société, Fudi Liulin n’a pas besoin de réserves pour créances irrécouvrables en combinaison avec les conditions susmentionnées concernant sa rentabilité et sa capacité de remboursement future.
4. Information indiquant si Fuli Liulin distribue les bénéfices ou rembourse les prêts aux actionnaires conformément à l’Accord
Conformément à l’article 6 de la Convention des actionnaires de Fudi Liulin Gas Co., Ltd. « l’entreprise commune consacre au moins 50% de ses bénéfices distribuables annuels vérifiés conformément aux normes comptables applicables à la distribution des bénéfices aux actionnaires des deux parties au cours du premier semestre de l’année suivante au prorata des capitaux propres à ce moment – là, ou restitue le même montant aux actionnaires des deux parties sous forme de remboursement des prêts aux actionnaires sans distribution des bénéfices, dans la limite des liquidités disponibles pour la distribution de l’entreprise commune.» Par conséquent, les actionnaires des deux parties sont parvenus à un consensus, ce n’est que lorsque les rentrées de fonds générées par Fuli Liulin dépassent les entrées de fonds prévues que Fuli Liulin remboursera le prêt ou versera des dividendes. C’est – à – dire: lorsque l’encaisse comptable d’ouverture de la société reste après déduction des fonds du budget d’investissement de l’année en cours, la société commune verse des dividendes conformément aux dispositions ci – dessus.
Étant donné que Fuli Liulin en est encore au stade du développement du méthane des gisements houillers du Shanxi et qu’elle a encore besoin de dépenses en capital importantes, l’entreprise commune n’a pas encore de liquidités pour distribuer les bénéfices ou rembourser les prêts des actionnaires, de sorte qu’il n’y a pas de violation de l’Accord ou de dommages aux intérêts de la société cotée. Compte tenu de l’augmentation progressive de la production de saules dans les terres riches, on s’attend à ce que l’encaisse disponible pour la distribution soit utilisée pour rembourser les prêts aux actionnaires au cours des 1 à 2 prochaines années.
Veuillez expliquer les raisons et le caractère raisonnable de l’inscription des prêts d’exploitation à Fuli Liulin comme opérations d’exploitation. En cas d’erreur, veuillez compléter et corriger en temps opportun.
Objet:
La Convention de souscription des actionnaires en date du 18 décembre 2009 entre Fudi Liulin et dart et d’autres actionnaires, Hong Kong huihua et dart Energy Holdings Pte. Ltd. Ont conclu le 15 juillet 2013 une convention de vente et d’achat d’actions portant sur l’ensemble du capital – actions émis de dart Corporation, ainsi qu’une Convention d’actionnaires en date du 8 avril 2014 entre les actionnaires de Fuli Liulin dart et Fuli Liulin Gas Co., Ltd., qui prévoient que Les deux actionnaires de Fuli Liulin peuvent accorder des prêts aux actionnaires à l’appui de leurs activités d’exploration et de développement proportionnellement à leur participation.
L’investissement dans le développement du méthane des gisements houillers sous la forme d’un prêt de l’actionnaire est lié à l’activité d ‘« investissement dans les ressources pétrolières et gazières » de la société. L’actionnaire des deux parties soutient le développement et l’exploitation du projet de méthane des gisements houillers de Liulin sous la forme d’un prêt en fonction de leur ratio de fonds propres respectif est également l’un des modèles d’investissement courants dans le domaine du développement international des ressources, dont l’objectif est de rendre le projet de développement plus flexible et plus efficace et de récupérer des fonds, de sorte que la société a Après une étude plus approfondie, la compagnie estime qu’il est plus approprié de l’ajuster en tant que « compte courant non opérationnel ». Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de correction sur les « instructions spéciales sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées » publié par la société.
Le solde de clôture du compte de vente d’actions à recevoir d’alphasiaentreprises Limited est de 74 millions de RMB, avec un vieillissement de 3 à 4 ans, et une provision pour créances irrécouvrables de 37 millions de RMB a été constituée. La réponse à la lettre d’enquête du rapport semestriel de 2021 indique que votre entreprise réalisera des progrès substantiels dans le remboursement de ce compte à recevoir vers la fin de 2021. Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles les montants susmentionnés n’ont pas été recouvrés, l’adéquation de la provision pour créances irrécouvrables et les mesures prises ou proposées par votre entreprise en fonction de la capacité d’exécution, des modalités de paiement et de la garantie d’exécution de la contrepartie.
Objet:
1. Capacité de performance, modalités de paiement et garanties de performance des contreparties
Li Chengxin, le Contrôleur effectif d’alphasiaentreprises Limited (ci – après dénommée « jiaya»), a participé à de nombreuses fusions et acquisitions internationales d’actifs pétroliers et gaziers et a une riche expérience des investissements et du financement. Li Chengxin possède de nombreux capitaux propres dans des actifs pétroliers et gaziers, mais en raison de la tendance générale à la baisse du prix international du pétrole brut à la fin de 2018 et de l’impact de l’effondrement du prix international du pétrole et de l’épidémie de covid – 19 au début de 2020, les flux de trésorerie de ces actifs pétroliers et gaziers sont faibles, ce qui a eu un impact négatif important sur la capacité de remboursement et de financement des contrôleurs réels. Cependant, le prix du pétrole a augmenté graduellement en 2021 et a fortement augmenté en 2022. La situation de trésorerie du projet d’actifs pétroliers et gaziers appartenant à Li Chengxin a été grandement améliorée.
Au cours des dernières années, la société a activement discuté avec la société du plan de remboursement du solde, et les deux parties ont convenu de réaliser des progrès substantiels sur le remboursement de cette créance avant et après la fin de 2021. Au cours de l’année 2021, les deux parties ont procédé à une communication approfondie sur diverses méthodes de remboursement de la dette. Compte tenu de l’incertitude relativement grande quant à la collecte de liquidités à court terme par jiayah, les deux parties ont finalement déterminé l’idée de base de compenser la dette par des actifs. Au cours du deuxième semestre de 2021, jiayah a fourni à la société les données de base de trois actifs pétroliers et gaziers étrangers. Bien que l’entreprise n’ait pas terminé toutes les procédures d’enquête à la fin de 2021 en raison de la complexité des procédures d’évaluation et d’enquête des actifs pétroliers et gaziers et de l’impact de facteurs tels que la faible efficacité de la communication causée par l’épidémie, l’entreprise a identifié un des actifs pétroliers et gaziers du Kazakhstan comme principal objectif commercial. Le 11 avril 2022, jiayah a émis une lettre d’engagement concernant le remboursement du transfert d’actions à huihua, Hong Kong, dans laquelle elle a officiellement proposé qu’une partie des capitaux propres d’un actif pétrolier et gazier au Kazakhstan soit remboursée à payer par jiayah et a promis qu’une fois que huihua, Hong Kong, aurait accepté la transaction d’actifs pétroliers et gaziers, les parties liées pourraient terminer la transaction pertinente avant le troisième trimestre 2022.
Selon l’enquête préliminaire, les actifs pétroliers et gaziers sont situés au Kazakhstan, avec une superficie de 850 km2 et une production quotidienne de 2 500 barils d’équivalent pétrole. La Van (10%) des réserves 2p des champs pétrolifères est de 512 millions de dollars américains. Les installations de production de surface des champs pétrolifères et gaziers sont relativement complètes. Plus de 80% de la production pétrolière et gazière est principalement vendue sur le marché international, et la part des ventes en Chine au Kazakhstan est relativement faible. Pour les raisons ci – dessus, la compagnie estime que la compensation des créances de jiaya par une partie des capitaux propres de l’actif pétrolier et gazier garantira efficacement les intérêts de la compagnie.
À l’heure actuelle, les opérations de restructuration de la dette mentionnées ci – dessus demeurent incertaines et la société divulguera correctement l’état d’avancement conformément aux règles.
2. Raisons du non – recouvrement des fonds, suffisance de la provision pour créances irrécouvrables et mesures prises par la société. Jiayah Company et son contrôleur effectif, Li Chengxin, n’ont aucune relation d’association avec la société et ses principaux actionnaires en termes de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits des créanciers, de dettes et de personnel, et il n’y a pas d’occupation de fonds et de soutien financier par des Parties liées, et il n’y a pas d’autres relations et arrangements d’avantages qui peuvent ou ont causé la transmission des intérêts de la société.
En 2018, en raison des problèmes de liquidité importants rencontrés par la société, elle ne doit pas être cédée à un prix du pétrole plus bas.
Pan China Company, le 11 juin 2018, la proposition de vente de 100% des actions de la filiale Pan China Resources Ltd. A été examinée et adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration en 2018. Selon la proposition pertinente, Hong Kong huihua transférera 100% des actions de Pan China Energy détenues par Hong Kong huihua à jiaya Company pour 43 millions de dollars américains (montant final du transfert: 307760 600 RMB). Le 27 juin 2018, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 a examiné et adopté la proposition de vente de 100,00% des capitaux propres de la filiale Pan China Resources Ltd. Au 27 septembre 2018, la société avait reçu 75% des fonds de vente d’actions, a achevé le transfert de livraison des actions susmentionnées et de la gestion de la société, n’a plus de contrôle sur ses politiques financières et opérationnelles, n’a plus d’avantages correspondants et n’assume plus de responsabilités correspondantes. Par conséquent, la compagnie estime que l’opération de cession est terminée. C’est – à – dire la vente de 100% des capitaux propres de Pan China, cette cession a entraîné une perte de cession relativement importante au cours de la période en cours, et il n’y a pas de situation où les créances ne peuvent être recouvrées en raison d’un prix élevé.
Depuis l’achèvement de la vente et de la livraison des actions de Pan China, le prix international du pétrole brut a globalement diminué à la fin de 2018, et l’impact de l’effondrement du prix international du pétrole et de la situation épidémique de covid – 19 au début de 2020, ces actifs pétroliers et gaziers ont de faibles flux de trésorerie, ce qui a eu un impact négatif important sur la capacité de remboursement et de financement des contrôleurs réels, mais China Oil Hbp Science & Technology.Ltd(002554) L’autre partie a indiqué qu’elle s’était activement employée à obtenir un financement multicanal et qu’elle s’était engagée à rembourser le solde en priorité à l’avenir. Au cours des dernières années, au cours du processus de communication, l’entreprise a toujours accordé une grande attention à la capacité de remboursement de l’entreprise et a discuté du plan de remboursement avec elle. L’entreprise peut sentir la sincérité de l’entreprise à rembourser le solde. À l’heure actuelle, jiaya Company a l’intention de rembourser le paiement dû en utilisant une partie des capitaux propres d’un actif pétrolier et gazier au Kazakhstan et promet que les parties concernées pourront achever les opérations pertinentes avant le troisième trimestre de 2022 après que huihua de Hong Kong aura accepté les opérations relatives à l’actif pétrolier et gazier. Selon le jugement préliminaire de la société, les capitaux propres de l’actif pétrolier et gazier peuvent couvrir le montant d’autres créances.
Entre – temps, sur la base du principe de prudence, la compagnie calcule les pertes de crédit prévues en se référant à l’expérience historique en matière de pertes de crédit et en combinant les prévisions de la situation actuelle et de la situation économique future avec l’exposition au risque de défaut et le taux de perte de crédit au cours des 12 prochains mois ou de toute la durée de vie. Au 31 décembre 2021, une provision pour créances irrécouvrables de USD 5 797155 055 a été constituée.
En résumé, la compagnie estime que cette créance est retirée.
