Avis de vérification sur Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, une vérification prudente a été effectuée sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Le montant net réel des fonds collectés est de 68492869472 RMB. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique de la société le 6 janvier 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2022szaa20002).
La société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé l’Accord de surveillance des fonds collectés correspondant avec l’institution de recommandation et la banque émettrice du compte spécial des fonds collectés.
Les projets d’investissement et le plan d’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions à des objets spécifiques sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet avant exécution entité proposée après déduction des dépenses d’émission
Montant des fonds collectés
1 projet de service de dynamitage 32057683205768 Zibo shengshida dynamitage Engineering Co., Ltd.
2. Technical Transformation of Civil blasting equipment Production Line and letter 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Information Construction Project Co., Ltd.
3 North Regional Operation Center and Industry Information 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Nom du projet avant exécution entité proposée après déduction des dépenses d’émission
Montant des fonds collectés
Total 71 558,42 68 492,87 –
Utilisation des fonds collectés
Après la mise en place des fonds collectés, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la 22e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée générale extraordinaire en 2022, et il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 680 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant susmentionné peut être utilisé conjointement par la société et les filiales qui mettent en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés à des fins de recyclage et de roulement pendant la période de validité à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis clairement convenus sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 13 janvier 2022 et le 29 janvier 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
À la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 24e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 170873390 RMB pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement précédemment investis par les fonds collectés et les fonds collectés par les frais d’émission payés. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis clairement convenus sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 25 avril 2022. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
À la date d’émission du présent avis de vérification, le solde des fonds collectés par la société (y compris les intérêts créditeurs et les revenus de la gestion de la trésorerie) s’élevait à 6865366 millions de RMB.
Utilisation antérieure des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et le remboursement
À la date d’émission du présent avis de vérification, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Le montant et la durée de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour la construction de projets financés par des fonds collectés, une partie des fonds collectés sera temporairement inactive pendant une certaine période, conformément au plan de mise en œuvre du projet et au calendrier de construction. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers de la société, la société n’utilisera pas plus de 150 millions de RMB par mois et retournera les fonds collectés au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance ou au besoin dans le cadre du projet d’investissement des fonds collectés, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés.
Rationalité et nécessité d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Selon les besoins opérationnels actuels de la société, sur la base de la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés et de la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés, la société peut améliorer la liquidité des fonds, optimiser la structure financière de la société et améliorer l’efficacité opérationnelle en reconstituant temporairement Le Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés. Sur la base d’un taux d’intérêt coté sur le marché des prêts d’un an (LPR) de 3,70%, on estime que l’utilisation de fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement permettra d’économiser 5 550000 RMB de dépenses financières, de réduire efficacement les coûts financiers de la société et d’améliorer la rentabilité de la société, ce qui est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société.
Notes relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement se limite à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. Les fonds collectés inutilisés ne sont pas utilisés directement ou indirectement pour des investissements à haut risque tels que l’investissement en valeurs mobilières et la négociation de produits dérivés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et n’affecte pas le fonctionnement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Si nécessaire, avant l’expiration de la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés susmentionnés pour compléter temporairement les fonds de circulation, la société restitue les fonds pertinents au Compte spécial des fonds collectés afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement des fonds collectés. La société utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les politiques et règlements pertinents en matière de gestion des fonds collectés et les divulguera en temps voulu après avoir mis en œuvre les procédures d’examen correspondantes.
Procédures d’approbation pertinentes
Avis du Conseil d’administration
Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la compagnie devrait utiliser les fonds levés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement sur la base de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds levés, et la période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Retourner au Compte spécial des fonds collectés à temps si nécessaire.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 30 mai 2022, la société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société, sous réserve de la mise en œuvre normale du plan d’Utilisation des fonds collectés, utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Retourner au Compte spécial des fonds collectés à temps si nécessaire.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, les procédures de délibération et de vote relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour compléter temporairement le Fonds de roulement sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autodiscipline des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois pertinentes. Dispositions des règlements et des documents normatifs.
Sur la base de la garantie de la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour les activités commerciales liées aux activités principales, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à réduire les coûts financiers, tout en allégeant la pression de la demande de fonds de roulement, ce qui est conforme à la nécessité de maintenir les intérêts de développement de la société et de maximiser les intérêts des actionnaires; Il n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’a pas modifié l’orientation de l’investissement des fonds collectés et le contenu de la construction du projet, n’a pas changé l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et n’a pas non plus porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que:
La question de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts.
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation du Fonds collecté, ni d’influence sur la construction du projet d’investissement du Fonds collecté et l’Utilisation du Fonds collecté. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, En résum é, l’institution de recommandation convient que l’entreprise utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Représentant du promoteur:
Liu jiansun Ruifeng
